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| 宁沪高速(600377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,671.27 | 53,243.31 | 39,639.48 | 40,656.32 | |
| 交易性金融资产 | 153,381.85 | 149,211.44 | 176,507.30 | 76,169.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,993.21 | 54,724.86 | 41,489.85 | 14,014.71 | |
| 应收票据 | 1,085.95 | 2,140.11 | 199.71 | -- | |
| 应收账款 | 30,907.26 | 52,584.75 | 41,290.14 | 14,014.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,190.75 | 7,731.85 | 5,731.55 | 4,599.31 | |
| 其他应收款(合计) | 7,432.27 | 24,574.93 | 11,852.27 | 5,014.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 499.00 | 19,402.96 | 7,337.02 | 499.00 | |
| 其他应收款 | 6,933.28 | -- | 4,515.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 414,846.00 | 419,696.32 | 420,552.54 | 416,979.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105,205.03 | 62,058.63 | 51,493.68 | 46,613.10 | |
| 流动资产合计 | 753,720.38 | 771,241.35 | 747,266.68 | 604,047.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 713,052.71 | 704,476.03 | 685,400.53 | 688,899.08 | |
| 投资性房地产 | 1,758.19 | 1,771.74 | 1,794.31 | 1,816.88 | |
| 在建工程(合计) | 1,528,071.69 | 1,835,582.62 | 1,761,805.04 | 1,548,413.53 | |
| 在建工程 | 1,528,071.69 | -- | 1,761,805.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 204,823.78 | 185,288.73 | 187,622.19 | 187,035.27 | |
| 固定资产净额 | 204,823.78 | -- | 187,622.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,889.31 | 147.08 | 202.23 | 25.50 | |
| 无形资产 | 2,129,881.81 | 1,790,402.56 | 1,824,650.32 | 1,871,310.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 444.39 | 928.20 | 908.71 | 1,155.81 | |
| 递延所得税资产 | 23,403.95 | 17,059.65 | 17,192.55 | 20,330.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,487.98 | 1,487.98 | 1,495.56 | 1,495.56 | |
| 非流动资产合计 | 5,355,835.65 | 5,218,575.78 | 5,090,625.10 | 4,936,658.78 | |
| 资产总计 | 6,109,556.04 | 5,989,817.12 | 5,837,891.77 | 5,540,705.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,510.34 | 94,138.91 | 138,088.03 | 167,198.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 173,998.21 | 127,500.19 | 193,885.87 | 102,052.91 | |
| 应付票据 | 3,840.00 | 31,610.00 | 89,500.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 170,158.21 | 95,890.19 | 104,385.87 | 97,052.91 | |
| 预收款项 | 859.03 | 2,995.53 | 783.27 | 1,427.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 119.59 | 141.44 | 71.43 | 113.69 | |
| 应交税费 | 26,017.16 | 28,271.11 | 18,267.10 | 17,248.19 | |
| 其他应付款(合计) | 24,022.62 | 104,187.65 | 259,160.45 | 28,541.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,337.92 | 87,691.73 | 242,464.24 | 9,183.96 | |
| 其他应付款 | 14,684.70 | -- | 16,696.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,345.62 | 211,636.45 | 416,407.67 | 317,431.14 | |
| 其他流动负债 | 832,798.73 | 786,649.77 | 635,772.42 | 559,124.87 | |
| 流动负债合计 | 1,403,310.50 | 1,458,707.18 | 1,769,304.76 | 1,303,969.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,154,538.17 | 1,084,867.97 | 1,005,523.52 | 907,847.93 | |
| 应付债券 | 198,460.64 | 199,278.24 | -- | 99,793.77 | |
| 租赁负债 | 1,183.56 | -- | 109.43 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,411.58 | 846.52 | 2,879.87 | 3,021.16 | |
| 递延所得税负债 | 30,501.90 | 25,717.50 | 15,778.84 | 21,311.45 | |
| 长期递延收益 | 11,222.73 | 12,818.42 | 12,870.34 | 4,094.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,401,318.57 | 1,323,528.66 | 1,037,162.00 | 1,036,068.39 | |
| 负债合计 | 2,804,629.07 | 2,782,235.84 | 2,806,466.76 | 2,340,038.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | 503,774.75 | |
| 资本公积 | 1,050,283.40 | 1,050,191.32 | 1,050,191.32 | 1,050,191.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 80,695.50 | 80,569.29 | 50,401.55 | 61,080.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 365,040.53 | 355,116.70 | 355,116.70 | 355,116.70 | |
| 一般风险准备 | 348.77 | 318.14 | 200.11 | 14.19 | |
| 未分配利润 | 820,853.17 | 773,922.68 | 633,068.03 | 813,153.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,820,996.11 | 2,763,892.89 | 2,592,752.46 | 2,783,331.85 | |
| 少数股东权益 | 483,930.85 | 443,688.39 | 438,672.55 | 417,335.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,304,926.96 | 3,207,581.28 | 3,031,425.01 | 3,200,667.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,109,556.04 | 5,989,817.12 | 5,837,891.77 | 5,540,705.90 | |
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