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| 方正科技(600601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,512.62 | 92,412.45 | 95,963.38 | 79,019.60 | 80,703.87 |
| 交易性金融资产 | -- | 14.60 | -- | -- | 6.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,817.41 | 85,570.84 | 77,187.96 | 68,314.91 | 50,843.62 |
| 应收票据 | 2,491.57 | 2,515.99 | 1,306.67 | 628.42 | 656.76 |
| 应收账款 | 77,325.83 | 83,054.84 | 75,881.30 | 67,686.49 | 50,186.87 |
| 应收款项融资 | 3,392.01 | 5,983.83 | 5,507.66 | 4,792.44 | 13,817.34 |
| 预付款项 | 721.24 | 2,109.27 | 767.20 | 740.28 | 834.96 |
| 其他应收款(合计) | 33,248.32 | 33,117.83 | 33,097.47 | 38,709.26 | 44,123.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 6.50 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 33,117.83 | -- | 38,709.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,573.26 | 42,939.02 | 41,706.77 | 46,265.72 | 48,008.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 79.90 | 73.51 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,964.73 | 3,202.12 | 1,881.19 | 2,102.94 | 4,239.95 |
| 流动资产合计 | 249,229.60 | 265,349.96 | 256,111.63 | 240,025.05 | 242,651.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 149.66 | 192.43 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 8,968.48 | 9,803.89 | 9,461.37 | 9,584.03 | 9,707.38 |
| 在建工程(合计) | 14,568.53 | 8,278.03 | 4,803.95 | 5,952.78 | 6,417.98 |
| 在建工程 | -- | 8,278.03 | -- | 5,952.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 215,865.57 | 216,249.07 | 214,393.72 | 218,585.80 | 221,577.51 |
| 固定资产净额 | -- | 216,249.07 | -- | 218,585.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 380.08 | 462.76 | 394.46 | 500.01 | 897.71 |
| 无形资产 | 6,766.33 | 6,810.71 | 6,855.10 | 6,899.49 | 6,943.87 |
| 开发支出 | 406.70 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19,524.59 | 16,420.47 | 13,969.47 | 13,403.70 | 13,856.24 |
| 递延所得税资产 | 11,730.42 | 12,626.92 | 12,069.42 | 11,966.49 | 13,394.87 |
| 其他非流动资产 | 40,891.38 | 32,512.27 | 29,828.71 | 7,636.21 | 501.02 |
| 非流动资产合计 | 319,114.58 | 303,176.63 | 291,788.69 | 274,690.65 | 273,501.52 |
| 资产总计 | 568,344.18 | 568,526.59 | 547,900.32 | 514,715.70 | 516,153.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,777.61 | 17,779.77 | 27,582.49 | 27,587.61 | 30,234.42 |
| 交易性金融负债 | 16.01 | -- | -- | -- | 4.42 |
| 应付票据及应付账款 | 103,433.68 | 103,139.14 | 94,951.63 | 84,247.38 | 82,807.60 |
| 应付票据 | 43,887.32 | 26,111.91 | 37,556.21 | 16,973.65 | 24,407.17 |
| 应付账款 | 59,546.36 | 77,027.23 | 57,395.42 | 67,273.72 | 58,400.43 |
| 预收款项 | 263.95 | 208.47 | 155.97 | 87.63 | 138.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,174.86 | 5,718.74 | 3,630.86 | 4,966.42 | 5,160.63 |
| 应交税费 | 1,155.82 | 1,785.49 | 1,595.96 | 1,207.57 | 875.44 |
| 其他应付款(合计) | 9,304.96 | 9,613.59 | 9,705.75 | 15,233.33 | 17,638.31 |
| 应付利息 | 0.10 | -- | 63.96 | 77.30 | 93.44 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,613.59 | -- | 15,156.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,239.83 | 13,344.22 | 10,356.44 | 374.20 | 561.56 |
| 其他流动负债 | 1,341.76 | 1,971.07 | 1,123.16 | 1,107.25 | 1,052.03 |
| 流动负债合计 | 133,886.15 | 153,794.01 | 149,187.92 | 134,889.79 | 138,651.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 153.80 | 174.37 | 206.85 | 330.10 | 444.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 900.30 | 900.30 | 797.43 | 1,578.98 | 5,205.24 |
| 长期应付款 | -- | 900.30 | -- | 1,578.98 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 368.20 | 100.00 | -- | -- | 642.58 |
| 递延所得税负债 | 9,603.78 | 9,609.75 | 9,188.47 | 9,231.48 | 9,255.87 |
| 长期递延收益 | 8,035.22 | 7,996.22 | 8,301.06 | 8,666.10 | 8,984.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 非流动负债合计 | 42,061.31 | 29,780.64 | 18,493.80 | 29,806.66 | 34,532.69 |
| 负债合计 | 175,947.46 | 183,574.65 | 167,681.73 | 164,696.46 | 173,184.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 417,029.33 | 417,029.33 | 417,029.33 | 417,029.33 | 417,029.33 |
| 资本公积 | 529,471.74 | 529,471.74 | 528,903.93 | 522,869.78 | 522,869.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,557.12 | 19,651.38 | 19,651.38 |
| 其他综合收益 | -43,800.77 | -43,554.61 | -43,528.90 | -43,530.93 | -43,723.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,547.20 | 1,547.20 | 1,547.20 | 1,547.20 | 1,547.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -511,850.77 | -519,541.71 | -521,175.83 | -528,244.75 | -535,101.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,396.72 | 384,951.94 | 380,218.60 | 350,019.25 | 342,969.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,396.72 | 384,951.94 | 380,218.60 | 350,019.25 | 342,969.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 568,344.18 | 568,526.59 | 547,900.32 | 514,715.70 | 516,153.48 |
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