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| 东方集团(600811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,110.57 | 300,779.35 | 357,968.85 | 222,711.67 | |
| 交易性金融资产 | 67,080.11 | 51,387.53 | 6,419.97 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,582.92 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,582.92 | 8,740.57 | 10,357.13 | 21,869.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,274.26 | 39,151.32 | 15,943.05 | 55,588.37 | |
| 其他应收款(合计) | 7,850.57 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 250.04 | 657.22 | 141.53 | |
| 应收股利 | 820.16 | 2,794.11 | 15,775.06 | 4,040.65 | |
| 其他应收款 | 7,030.41 | 8,296.55 | 9,247.05 | 8,617.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,791.10 | 64,851.90 | 91,692.04 | 92,813.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,268.67 | 2,217.38 | 2,347.27 | 2,444.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,204.53 | 78,513.84 | 110,751.05 | 40,166.77 | |
| 流动资产合计 | 493,162.72 | 566,982.59 | 621,158.68 | 448,393.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 104,134.39 | 105,875.24 | 144,030.74 | 161,778.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,201,882.30 | 1,177,971.10 | 1,142,000.80 | 1,120,710.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,635.26 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,635.26 | 48,299.79 | 46,529.15 | 45,515.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,337.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,337.48 | 49,332.01 | 49,901.10 | 50,436.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 223,485.08 | 171,224.26 | 173,376.01 | 175,529.35 | |
| 开发支出 | 366.57 | 348.12 | 328.58 | 311.42 | |
| 商誉 | 9,791.30 | 9,791.30 | 9,791.30 | 9,791.30 | |
| 长期待摊费用 | 18,565.66 | 21,467.94 | 21,484.59 | 20,840.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,712.55 | 1,493.21 | 1,748.26 | 1,682.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,184.92 | 304.66 | 257.41 | |
| 非流动资产合计 | 1,630,910.59 | 1,587,987.89 | 1,589,495.20 | 1,586,852.44 | |
| 资产总计 | 2,124,073.31 | 2,154,970.48 | 2,210,653.88 | 2,035,246.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 301,900.00 | 329,900.00 | 320,100.00 | 345,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,635.80 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 50,000.00 | 154,348.00 | 210,932.00 | 40,850.00 | |
| 应付账款 | 25,635.80 | 21,070.01 | 20,349.59 | 50,051.82 | |
| 预收款项 | 62,703.34 | 50,988.36 | 37,028.84 | 53,670.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 293.64 | 240.31 | 247.05 | 257.32 | |
| 应交税费 | -838.18 | -586.24 | -509.50 | -616.36 | |
| 其他应付款(合计) | 41,713.37 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,327.84 | 10,219.57 | 11,840.17 | 7,183.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,385.52 | 44,774.88 | 16,307.78 | 11,910.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,820.00 | 3,840.00 | 63,840.00 | 62,880.00 | |
| 其他流动负债 | 149,538.46 | 149,360.52 | 149,789.57 | 99,638.18 | |
| 流动负债合计 | 684,766.43 | 764,155.42 | 829,925.49 | 670,925.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,920.00 | 112,860.00 | 53,820.00 | 102,750.00 | |
| 应付债券 | 296,895.93 | 223,248.44 | 223,080.99 | 148,616.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 515.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,215.44 | 647.13 | 14,436.01 | 19,911.73 | |
| 长期递延收益 | 1,562.33 | 1,569.08 | 1,569.83 | 1,571.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 366,108.71 | 338,839.65 | 293,421.83 | 273,364.32 | |
| 负债合计 | 1,050,875.13 | 1,102,995.07 | 1,123,347.32 | 944,289.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,680.54 | 166,680.54 | 166,680.54 | 166,680.54 | |
| 资本公积 | 222,417.71 | 221,133.25 | 221,117.52 | 219,574.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,515.53 | 3,200.13 | 42,710.12 | 58,449.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 202,624.33 | 181,997.11 | 181,997.11 | 181,997.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 428,232.69 | 432,035.28 | 427,115.15 | 415,229.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,038,470.80 | 1,005,046.30 | 1,039,620.43 | 1,041,930.83 | |
| 少数股东权益 | 34,727.38 | 46,929.10 | 47,686.13 | 49,025.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,073,198.18 | 1,051,975.41 | 1,087,306.56 | 1,090,956.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,124,073.31 | 2,154,970.48 | 2,210,653.88 | 2,035,246.32 | |
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