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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,485.13 | 931,492.17 | 752,582.28 | 454,655.62 | 254,594.66 |
| 收到的税费返还 | 0.19 | 6.28 | 10.85 | 9.12 | 4.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,118.51 | 54,650.33 | 30,614.49 | 26,582.24 | 9,116.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,637.35 | 986,281.55 | 783,308.38 | 481,313.75 | 263,749.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,800.58 | 895,973.59 | 717,342.33 | 427,726.85 | 242,767.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,772.54 | 17,992.73 | 12,852.21 | 8,863.53 | 4,859.57 |
| 支付的各项税费 | 1,300.24 | 11,666.14 | 9,395.98 | 7,707.63 | 1,953.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,384.21 | 31,534.39 | 17,990.35 | 13,514.93 | 8,074.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,857.37 | 955,945.93 | 756,359.95 | 456,594.90 | 256,441.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,779.98 | 30,335.62 | 26,948.43 | 24,718.86 | 7,307.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,377.13 | 512,325.05 | 366,077.13 | 300,913.37 | 167,893.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.12 | 27,464.92 | 33,852.18 | 12,802.06 | 3,135.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 10.92 | 7.51 | 6.58 | 3.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -71.51 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.35 | 452.05 | 383.74 | 383.74 | 374.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,445.62 | 540,252.94 | 400,320.57 | 314,105.76 | 171,407.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,278.27 | 5,993.92 | 3,114.42 | 905.33 | 289.60 |
| 投资所支付的现金 | 40,864.61 | 367,082.04 | 241,351.49 | 198,822.57 | 113,822.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.70 | 7.32 | 13.08 | 3.10 | 98.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,216.57 | 373,083.28 | 244,478.99 | 199,731.00 | 114,211.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 229.05 | 167,169.66 | 155,841.58 | 114,374.76 | 57,195.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 800.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 183,133.39 | 1,346,223.61 | 1,209,182.01 | 864,371.18 | 384,412.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,134.61 | 28,297.33 | 20,424.98 | 13,775.69 | 8,559.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,268.00 | 1,374,620.94 | 1,229,706.99 | 878,946.86 | 393,072.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,346.00 | 1,323,700.16 | 1,271,497.01 | 877,586.30 | 332,298.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,768.03 | 89,971.45 | 71,336.66 | 44,669.73 | 20,814.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 133.30 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,082.62 | 180,527.05 | 114,369.05 | 89,114.65 | 74,111.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,196.65 | 1,594,198.66 | 1,457,202.72 | 1,011,370.69 | 427,224.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,928.65 | -219,577.72 | -227,495.73 | -132,423.82 | -34,151.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -23.95 | -24.20 | -24.14 | -0.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,919.62 | -22,096.38 | -44,729.92 | 6,645.65 | 30,351.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,267.34 | 284,363.72 | 284,363.72 | 284,363.72 | 284,363.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,347.72 | 262,267.34 | 239,633.80 | 291,009.36 | 314,715.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -173,324.76 | -- | -18,370.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,689.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,247.96 | -- | 3,111.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,424.41 | -- | 647.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 480.07 | -- | 202.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.46 | -- | -146.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.05 | -- | 2.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,366.81 | -- | 879.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 95,333.16 | -- | 73,247.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -42,755.78 | -- | -42,946.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 106.50 | -- | 111.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,343.69 | -- | -65.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 39,256.56 | -- | 31,301.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,677.75 | -- | -230,759.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,768.58 | -- | 206,703.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 58,866.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,335.62 | -- | 24,718.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 262,267.34 | -- | 291,009.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 284,363.72 | -- | 284,363.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,096.38 | -- | 6,645.65 | -- |
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