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中路股份(600818) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,894.99 | 10,944.18 | 8,160.91 | 6,983.32 | |
交易性金融资产 | 1,672.81 | 2,101.99 | 2,758.24 | 3,131.15 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | 124.78 | 68.50 | 77.00 | |
应收账款 | 3,478.87 | 2,035.10 | 2,592.08 | 2,822.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,020.31 | 848.44 | 800.01 | 869.34 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,631.59 | 580.47 | 1,099.17 | 640.60 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,820.00 | 6,904.32 | 8,287.33 | 7,482.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 25,518.57 | 23,539.28 | 23,766.23 | 22,006.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,946.07 | 1,787.84 | 1,627.83 | 5,020.98 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,319.45 | 21,561.81 | 21,315.19 | 20,319.37 | |
投资性房地产 | 259.22 | 264.96 | 270.69 | 276.42 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 613.07 | 3,389.72 | 2,983.22 | 3,092.13 | |
工程物资 | -- | -- | 36.40 | 36.40 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 14,613.65 | 15,285.60 | 15,249.86 | 14,956.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,476.00 | 7,707.66 | 7,757.77 | 7,803.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 696.45 | 639.97 | 533.99 | 463.93 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 46,943.23 | 50,656.88 | 49,794.26 | 51,988.98 | |
资产总计 | 72,461.81 | 74,196.16 | 73,560.49 | 73,995.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,800.00 | 21,400.00 | 20,390.00 | 20,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,300.59 | 6,716.50 | 6,932.04 | 7,668.45 | |
预收款项 | 5,344.54 | 5,535.86 | 5,813.68 | 4,664.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16.16 | 36.24 | 25.87 | 33.34 | |
应交税费 | -734.05 | -514.96 | -476.67 | -503.43 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | |
其他应付款 | 2,343.13 | 3,141.63 | 3,179.95 | 2,813.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 34,079.10 | 36,324.00 | 35,873.61 | 35,084.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 335.62 | 296.06 | 256.06 | 974.00 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 335.62 | 296.06 | 256.06 | 974.00 | |
负债合计 | 34,414.72 | 36,620.06 | 36,129.66 | 36,058.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,222.54 | 29,222.54 | 29,222.54 | 29,222.54 | |
资本公积 | 1,093.16 | 883.23 | 822.03 | 1,920.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,099.66 | 1,057.60 | 1,057.60 | 1,057.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,057.16 | 4,808.14 | 4,615.81 | 4,123.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 36,472.51 | 35,971.51 | 35,717.97 | 36,323.67 | |
少数股东权益 | 1,574.58 | 1,604.59 | 1,712.86 | 1,612.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,047.09 | 37,576.10 | 37,430.83 | 37,936.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,461.81 | 74,196.16 | 73,560.49 | 73,995.31 |
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