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| 中路股份(600818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,722.13 | 9,814.24 | 9,539.23 | 11,949.71 | |
| 交易性金融资产 | 114.43 | 67.33 | 68.49 | 87.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,183.75 | 3,114.91 | 3,005.44 | 3,033.79 | |
| 应收票据 | -- | 37.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,183.75 | 3,077.91 | 3,005.44 | 3,033.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 776.55 | 242.22 | 223.92 | 308.85 | |
| 其他应收款(合计) | 480.05 | 952.95 | 757.11 | 975.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 480.05 | -- | 757.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,287.09 | 2,826.31 | 2,002.64 | 1,813.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 357.65 | 281.06 | 396.65 | 377.42 | |
| 流动资产合计 | 20,921.64 | 17,299.01 | 15,993.48 | 18,545.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,493.07 | 796.08 | 884.84 | 938.05 | |
| 投资性房地产 | 108.03 | 155.74 | 157.19 | 158.65 | |
| 在建工程(合计) | 1,822.95 | 1,037.80 | 985.01 | 923.33 | |
| 在建工程 | 1,822.95 | -- | 985.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,140.00 | 6,477.34 | 6,890.98 | 6,982.86 | |
| 固定资产净额 | 6,140.00 | -- | 6,890.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,395.25 | 10,613.95 | 10,832.66 | 11,036.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,724.39 | 6,167.61 | 6,375.38 | 6,754.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,697.01 | 2,012.77 | 1,991.21 | 2,109.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,585.00 | 3,495.00 | 3,143.00 | |
| 非流动资产合计 | 74,516.99 | 71,968.23 | 72,535.60 | 74,911.80 | |
| 资产总计 | 95,438.63 | 89,267.24 | 88,529.08 | 93,457.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,011.38 | 8,010.48 | 8,010.48 | 5,509.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,689.03 | 3,639.90 | 3,585.89 | 4,253.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,689.03 | 3,639.90 | 3,585.89 | 4,253.17 | |
| 预收款项 | 221.34 | 3,907.58 | 2,974.91 | 4,071.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30.12 | 5.03 | 196.86 | 138.80 | |
| 应交税费 | 1,957.45 | 281.63 | 220.25 | 181.35 | |
| 其他应付款(合计) | 6,587.59 | 9,630.01 | 9,945.78 | 9,322.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | -- | |
| 其他应付款 | 6,578.85 | -- | 9,937.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 672.00 | 705.00 | 734.00 | 770.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,259.95 | 26,179.62 | 25,668.17 | 24,247.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,567.00 | 3,741.00 | 3,937.00 | 4,195.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4,448.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,598.77 | 543.03 | 489.41 | 494.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,165.77 | 4,284.03 | 4,426.41 | 9,138.48 | |
| 负债合计 | 30,425.72 | 30,463.65 | 30,094.58 | 33,385.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | |
| 资本公积 | 4,489.43 | 5,503.02 | 5,503.02 | 5,503.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 17.65 | 17.65 | 13.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,643.38 | 2,792.51 | 2,792.51 | 2,792.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,267.15 | 17,713.86 | 17,087.67 | 18,364.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,544.75 | 58,171.84 | 57,545.65 | 58,818.10 | |
| 少数股东权益 | 468.16 | 631.75 | 888.85 | 1,253.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,012.91 | 58,803.59 | 58,434.50 | 60,071.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,438.63 | 89,267.24 | 88,529.08 | 93,457.40 | |
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