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| 株冶集团(600961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,845.87 | 60,047.98 | 73,891.59 | 45,500.41 | 48,153.57 |
| 交易性金融资产 | 404.50 | -- | 57.00 | 1,204.13 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,653.49 | 48,634.72 | 41,315.69 | 41,550.61 | 73,758.30 |
| 应收票据 | 12,344.27 | 29,516.89 | 15,308.64 | 21,090.91 | 34,918.60 |
| 应收账款 | 35,309.23 | 19,117.83 | 26,007.05 | 20,459.70 | 38,839.70 |
| 应收款项融资 | 3,075.05 | 2,755.46 | 3,303.22 | 8,274.87 | 1,509.29 |
| 预付款项 | 24,502.89 | 17,252.33 | 42,225.37 | 35,719.25 | 21,975.66 |
| 其他应收款(合计) | 13,561.79 | 15,476.16 | 16,136.45 | 17,905.08 | 19,331.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,476.16 | -- | 17,905.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 170,074.75 | 220,998.05 | 206,538.64 | 202,627.02 | 208,603.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,981.05 | 18,343.11 | 14,664.46 | 18,005.35 | 17,047.47 |
| 流动资产合计 | 346,099.38 | 383,507.81 | 398,132.42 | 370,786.72 | 390,379.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63,530.25 | 59,020.02 | 44,175.11 | 46,005.19 | 41,400.87 |
| 在建工程 | -- | 59,020.02 | -- | 45,768.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 237.00 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 390,589.36 | 393,112.72 | 391,857.40 | 395,008.58 | 399,475.74 |
| 固定资产净额 | -- | 393,100.56 | -- | 395,008.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 12.16 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,642.83 | 1,668.82 | 1,876.55 | 2,083.48 | 2,597.83 |
| 无形资产 | 65,825.32 | 67,616.80 | 67,884.68 | 68,388.07 | 69,521.67 |
| 开发支出 | -- | 176.18 | -- | -- | 69.73 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,736.84 | 1,996.44 | 1,654.06 | 1,906.52 | 2,151.30 |
| 递延所得税资产 | 4,305.90 | 4,306.93 | 8,623.67 | 9,140.17 | 3,594.83 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 527,630.49 | 527,897.91 | 516,071.47 | 522,576.44 | 518,857.88 |
| 资产总计 | 873,729.87 | 911,405.72 | 914,203.89 | 893,363.16 | 909,237.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,120.54 | 169,867.47 | 197,518.46 | 174,075.45 | 221,165.00 |
| 交易性金融负债 | -- | 1,255.49 | 950.16 | 267.87 | 508.55 |
| 应付票据及应付账款 | 81,116.31 | 89,573.38 | 94,361.45 | 117,628.67 | 130,067.87 |
| 应付票据 | 37,200.00 | 55,900.00 | 45,220.00 | 78,948.00 | 67,661.00 |
| 应付账款 | 43,916.31 | 33,673.38 | 49,141.45 | 38,680.67 | 62,406.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,849.23 | 2,945.76 | 5,423.32 | 4,574.93 | 4,107.55 |
| 应交税费 | 2,463.35 | 3,132.66 | 2,490.52 | 5,093.97 | 4,776.65 |
| 其他应付款(合计) | 38,061.45 | 59,994.71 | 26,471.63 | 28,401.36 | 76,707.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 494.50 | -- | -- | -- | 144.00 |
| 其他应付款 | -- | 59,994.71 | -- | 28,401.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,925.87 | 15,535.53 | 9,538.01 | 29,527.81 | 49,899.64 |
| 其他流动负债 | 12,614.94 | 20,416.20 | 18,048.66 | 21,942.02 | 33,120.40 |
| 流动负债合计 | 340,116.96 | 387,068.09 | 402,802.61 | 411,511.07 | 543,225.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,551.61 | 98,026.56 | 87,630.00 | 70,751.75 | 96,258.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 838.36 | 894.82 | 715.57 | 1,285.80 | 1,417.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 30,473.87 | 29,432.39 | 29,099.83 | 28,778.43 | 28,445.25 |
| 长期应付款 | -- | 29,432.39 | -- | 28,778.43 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,594.82 | 3,578.22 | 4,159.62 | 4,122.50 | 4,994.62 |
| 递延所得税负债 | 1,073.97 | 1,073.97 | 5,051.57 | 5,091.57 | 14.72 |
| 长期递延收益 | 15,185.79 | 15,596.63 | 16,412.01 | 16,920.85 | 17,643.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 142,718.42 | 148,602.58 | 143,068.60 | 126,950.89 | 148,774.84 |
| 负债合计 | 482,835.39 | 535,670.67 | 545,871.21 | 538,461.96 | 692,000.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,287.27 | 107,287.27 | 107,287.27 | 107,287.27 | 91,463.53 |
| 资本公积 | 307,233.31 | 307,233.31 | 308,161.19 | 306,402.20 | 207,333.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 356.31 | 281.76 | 540.39 | 368.55 | 194.66 |
| 专项储备 | 1,985.35 | 1,091.70 | 1,026.62 | 1,859.45 | 1,018.38 |
| 盈余公积 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -198,174.39 | -212,168.44 | -219,940.83 | -231,950.64 | -253,456.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,197.43 | 363,235.19 | 356,584.22 | 343,476.41 | 206,062.59 |
| 少数股东权益 | 12,697.05 | 12,499.86 | 11,748.46 | 11,424.79 | 11,174.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,894.48 | 375,735.05 | 368,332.68 | 354,901.21 | 217,237.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 873,729.87 | 911,405.72 | 914,203.89 | 893,363.16 | 909,237.75 |
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