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| 通用股份(601500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,792.64 | 111,945.27 | 104,845.16 | 121,690.86 | 165,975.07 |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 114,607.20 | 118,834.52 | 107,479.43 | 103,225.21 | 86,605.46 |
| 应收票据 | -- | 95.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 114,607.20 | 118,739.52 | 107,479.43 | 103,225.21 | 86,605.46 |
| 应收款项融资 | 812.44 | 2,018.21 | 1,369.39 | 757.74 | 594.60 |
| 预付款项 | 5,483.08 | 6,124.12 | 6,416.03 | 2,117.85 | 6,760.99 |
| 其他应收款(合计) | 6,913.96 | 6,800.56 | 5,650.59 | 5,097.76 | 3,910.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,800.56 | -- | 5,097.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 173,040.68 | 169,910.97 | 144,867.35 | 163,602.25 | 165,559.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,752.00 | 3,978.66 | 4,066.02 | 3,965.89 | 3,038.54 |
| 流动资产合计 | 427,402.01 | 421,612.30 | 376,693.97 | 402,457.55 | 434,444.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 45,679.81 | 45,218.93 | 45,444.14 | 44,938.89 | 43,719.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 93,487.13 | 61,883.20 | 116,579.79 | 99,082.99 | 63,379.58 |
| 在建工程 | -- | 61,883.20 | -- | 99,082.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 496,103.78 | 515,755.88 | 433,905.00 | 388,516.69 | 394,196.80 |
| 固定资产净额 | -- | 515,755.88 | -- | 388,516.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30.98 | 41.09 | 55.62 | 64.24 | 23.00 |
| 无形资产 | 50,642.06 | 48,944.32 | 48,078.09 | 48,908.99 | 48,619.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 17,880.73 | 17,650.04 | 14,318.17 | 13,242.12 | 12,902.11 |
| 递延所得税资产 | 2,437.73 | 2,388.19 | 2,890.49 | 2,200.60 | 1,966.90 |
| 其他非流动资产 | 28,774.15 | 12,147.32 | 8,727.41 | 19,381.97 | 14,374.04 |
| 非流动资产合计 | 737,621.37 | 706,613.97 | 672,583.72 | 618,921.48 | 581,766.45 |
| 资产总计 | 1,165,023.38 | 1,128,226.27 | 1,049,277.69 | 1,021,379.04 | 1,016,210.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201,208.89 | 200,682.57 | 191,010.44 | 194,469.46 | 213,095.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 156,170.94 | 202,658.15 | 176,018.49 | 133,785.26 | 126,105.42 |
| 应付票据 | 16,715.00 | 24,703.00 | 14,272.00 | 13,728.11 | 14,408.66 |
| 应付账款 | 139,455.94 | 177,955.15 | 161,746.49 | 120,057.15 | 111,696.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,869.66 | 4,892.75 | 3,548.64 | 2,668.68 | 1,862.21 |
| 应交税费 | 729.28 | 662.30 | 978.87 | 602.82 | 472.65 |
| 其他应付款(合计) | 5,929.17 | 5,032.06 | 2,148.40 | 7,813.23 | 3,945.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,743.37 | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,032.06 | -- | 3,069.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,575.89 | 21,382.14 | 20,552.24 | 16,789.66 | 42,490.94 |
| 其他流动负债 | 477.83 | 476.30 | 543.44 | 488.05 | 222.00 |
| 流动负债合计 | 432,281.92 | 465,645.17 | 400,370.55 | 365,162.96 | 392,521.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 165,075.51 | 101,255.84 | 99,754.16 | 111,100.74 | 84,870.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5.80 | 6.40 | 32.95 | 54.24 | 20.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,678.72 | 2,633.40 | 2,868.36 | 2,649.06 | 2,490.07 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 631.14 | 649.90 | 668.65 |
| 长期递延收益 | 3,222.06 | 3,326.00 | 3,429.94 | 3,533.88 | 3,637.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 170,982.09 | 107,221.63 | 106,716.55 | 117,987.81 | 91,687.87 |
| 负债合计 | 603,264.02 | 572,866.80 | 507,087.10 | 483,150.76 | 484,208.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,949.07 | 158,949.07 | 157,945.27 | 158,112.31 | 158,112.31 |
| 资本公积 | 270,975.22 | 270,689.47 | 269,988.20 | 270,428.22 | 270,238.56 |
| 减：库存股 | 2,576.52 | 2,576.52 | 572.00 | 989.41 | 989.41 |
| 其他综合收益 | -12,239.07 | 557.57 | -7,136.65 | -1,207.99 | -7,305.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,174.05 | 16,174.05 | 16,174.05 | 16,174.05 | 16,174.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 126,104.99 | 110,824.99 | 105,051.27 | 94,985.47 | 95,035.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 557,387.74 | 554,618.63 | 541,450.14 | 537,502.65 | 531,265.68 |
| 少数股东权益 | 4,371.62 | 740.84 | 740.45 | 725.63 | 736.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 561,759.37 | 555,359.47 | 542,190.59 | 538,228.28 | 532,001.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,165,023.38 | 1,128,226.27 | 1,049,277.69 | 1,021,379.04 | 1,016,210.70 |
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