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中煤能源(601898) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,539,480.80 | 3,873,004.50 | 2,770,624.20 | 2,848,958.20 | |
交易性金融资产 | -- | 111.50 | 0.50 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 242,331.30 | 263,627.70 | 307,595.80 | 264,124.80 | |
应收账款 | 555,358.80 | 484,012.00 | 579,651.10 | 674,301.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 261,860.40 | 402,890.50 | 253,902.00 | 293,575.60 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 31,637.10 | 26,574.80 | 16,432.60 | 8,482.00 | |
应收股利 | 2,861.10 | 2,551.00 | 2,685.00 | 2,663.30 | |
其他应收款 | 258,915.60 | 276,788.80 | 189,545.20 | 512,552.60 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 729,088.60 | 708,675.90 | 672,241.80 | 633,884.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 52,489.40 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,750.50 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 5,682,773.60 | 6,048,436.70 | 4,802,878.20 | 5,248,741.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,446.30 | 1,446.30 | 1,625.90 | 1,669.90 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 11,471.30 | 52,489.40 | 68,489.40 | 68,489.40 | |
长期股权投资 | 893,315.60 | 1,118,846.00 | 695,549.20 | 690,639.30 | |
投资性房地产 | 2,991.20 | 3,022.30 | 3,053.50 | 3,084.60 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,869,668.90 | 2,186,198.40 | 2,024,678.30 | 1,599,931.30 | |
工程物资 | 13,412.30 | 30,549.60 | 16,366.30 | 15,973.10 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,923,444.10 | 2,621,685.50 | 2,807,889.40 | 2,752,630.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,134,524.30 | 2,020,325.70 | 2,140,576.40 | 2,125,318.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,810.10 | 6,114.00 | 5,787.30 | 6,179.40 | |
递延所得税资产 | 88,519.30 | 74,508.90 | 69,637.70 | 40,156.30 | |
其他非流动资产 | 299,035.70 | 385,926.10 | 311,980.90 | -- | |
非流动资产合计 | 10,243,639.10 | 8,501,112.20 | 8,145,634.30 | 7,304,071.80 | |
资产总计 | 15,926,412.70 | 14,549,548.90 | 12,948,512.50 | 12,552,813.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 225,469.60 | 165,579.60 | 178,579.60 | 103,579.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 76,071.80 | 50,636.00 | 56,785.70 | 78,396.70 | |
应付账款 | 1,020,933.90 | 815,401.60 | 859,298.10 | 807,018.30 | |
预收款项 | 249,937.50 | 317,876.00 | 303,662.60 | 255,316.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 63,958.40 | 105,517.80 | 113,915.30 | 91,803.30 | |
应交税费 | 367,111.80 | 223,274.30 | 185,968.50 | 219,510.50 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 33,722.50 | 524.60 | 15,798.70 | 12,844.40 | |
应付股利 | 879.40 | 768.50 | 850.20 | 2,569.50 | |
其他应付款 | 813,113.90 | 603,239.70 | 405,071.30 | 396,576.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 79,844.90 | 65,577.30 | 114,422.00 | 102,598.90 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,931,043.70 | 2,348,395.40 | 2,234,352.00 | 2,070,213.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,145,601.30 | 995,421.60 | 1,206,534.80 | 1,114,342.00 | |
应付债券 | 1,495,500.00 | 1,506,299.60 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 17,402.20 | 1,411.10 | 1,419.60 | 1,502.70 | |
专项应付款 | 20,078.10 | 13,710.00 | 13,980.50 | 10,281.00 | |
预计非流动负债 | 108,638.40 | 90,666.80 | 91,525.90 | 89,423.40 | |
递延所得税负债 | 626,706.80 | 352,486.60 | 381,859.80 | 384,813.00 | |
长期递延收益 | -- | -- | 25,020.90 | -- | |
其他非流动负债 | 29,120.60 | 26,059.70 | -- | 25,028.60 | |
非流动负债合计 | 3,443,047.40 | 2,986,055.40 | 1,720,341.50 | 1,625,390.70 | |
负债合计 | 6,374,091.10 | 5,334,450.80 | 3,954,693.50 | 3,695,604.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
资本公积 | 3,831,695.20 | 3,823,970.60 | 3,805,022.10 | 3,804,950.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 335,549.20 | 408,115.20 | 401,629.60 | 367,421.40 | |
盈余公积 | 265,489.60 | 190,167.00 | 185,335.80 | 185,335.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,384,637.70 | 2,257,244.30 | 2,006,258.30 | 1,944,711.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,139,804.50 | 8,001,772.50 | 7,720,988.10 | 7,625,302.20 | |
少数股东权益 | 1,412,517.10 | 1,213,325.60 | 1,272,830.90 | 1,231,906.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,552,321.60 | 9,215,098.10 | 8,993,819.00 | 8,857,209.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,926,412.70 | 14,549,548.90 | 12,948,512.50 | 12,552,813.60 |
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