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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,648,184.30 | 2,707,398.20 | 2,480,651.40 | 1,913,291.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 523,747.10 | 497,539.70 | 427,740.40 | 486,775.60 | |
| 应收账款 | 822,201.90 | 999,862.10 | 1,024,023.20 | 1,194,459.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 140,922.40 | 235,021.50 | 195,055.00 | 265,128.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13,100.80 | 8,648.60 | 11,827.70 | 8,104.60 | |
| 应收股利 | 2,949.00 | 4,401.00 | 6,616.10 | 3,439.00 | |
| 其他应收款 | 322,432.60 | 331,380.10 | 354,386.10 | 342,638.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 862,247.30 | 944,220.70 | 868,855.80 | 805,992.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 10,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 242,308.50 | 231,425.90 | 200,058.50 | 117,742.70 | |
| 流动资产合计 | 5,578,093.90 | 5,959,897.80 | 5,569,214.20 | 5,147,771.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 424,173.50 | 224,038.50 | 1,252.60 | 1,220.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,767.50 | 20,672.90 | 20,579.70 | 4,554.40 | |
| 长期股权投资 | 1,098,862.90 | 1,208,703.50 | 1,372,449.10 | 1,253,939.30 | |
| 投资性房地产 | 5,115.40 | 5,633.20 | 5,690.20 | 4,394.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,232,918.50 | 6,528,338.10 | 6,129,911.50 | 5,886,344.10 | |
| 工程物资 | 23,715.90 | 33,946.60 | 30,172.40 | 37,344.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,226,665.20 | 5,450,041.20 | 5,494,267.30 | 5,192,624.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,812,335.70 | 3,723,335.70 | 3,727,863.40 | 3,661,317.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,342.50 | 13,468.60 | 10,400.30 | 8,844.40 | |
| 递延所得税资产 | 130,051.90 | 107,026.80 | 105,455.70 | 68,533.50 | |
| 其他非流动资产 | 704,587.30 | 667,784.60 | 675,487.80 | 673,584.80 | |
| 非流动资产合计 | 18,692,536.30 | 17,982,989.70 | 17,573,530.00 | 16,792,702.00 | |
| 资产总计 | 24,270,630.20 | 23,942,887.50 | 23,142,744.20 | 21,940,473.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600,504.80 | 770,844.20 | 923,020.00 | 646,668.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 277,944.30 | 359,719.60 | 203,970.90 | 278,537.60 | |
| 应付账款 | 2,064,168.30 | 1,974,898.00 | 2,019,739.90 | 1,785,307.30 | |
| 预收款项 | 141,651.20 | 286,127.60 | 206,607.90 | 185,668.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,463.60 | 81,718.20 | 81,082.30 | 69,563.90 | |
| 应交税费 | 103,458.20 | 96,461.00 | 107,049.10 | 110,799.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 69,184.10 | 22,673.80 | 148,073.10 | 105,255.30 | |
| 应付股利 | 31,627.10 | 34,812.60 | 36,887.80 | 36,657.10 | |
| 其他应付款 | 578,822.90 | 596,583.90 | 635,352.80 | 543,205.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 683,187.90 | 631,318.30 | 640,528.10 | 353,901.90 | |
| 其他流动负债 | 263,868.50 | 106,565.60 | 39,189.20 | -- | |
| 流动负债合计 | 4,892,880.90 | 4,961,722.80 | 5,041,501.10 | 4,115,565.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,101,596.10 | 4,786,365.60 | 3,892,850.50 | 3,544,883.80 | |
| 应付债券 | 3,085,501.80 | 2,992,988.50 | 2,990,927.50 | 2,987,666.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,677.70 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 57,962.80 | 61,292.70 | 63,349.30 | 70,750.80 | |
| 专项应付款 | 29,836.80 | 19,196.80 | 31,941.50 | 22,949.20 | |
| 预计非流动负债 | 122,492.70 | 117,717.30 | 117,357.10 | 115,982.40 | |
| 递延所得税负债 | 647,088.20 | 648,033.80 | 648,939.50 | 663,656.40 | |
| 长期递延收益 | 57,096.80 | 30,356.70 | 35,357.80 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 36,105.70 | |
| 非流动负债合计 | 9,107,252.90 | 8,655,951.40 | 7,780,723.20 | 7,441,995.00 | |
| 负债合计 | 14,000,133.80 | 13,617,674.20 | 12,822,224.30 | 11,557,560.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,715,723.50 | 3,741,928.40 | 3,741,122.70 | 3,737,748.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,355.50 | -4,132.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | 218,825.70 | 294,712.00 | 301,693.70 | 300,524.40 | |
| 盈余公积 | 399,282.20 | 399,282.20 | 399,282.20 | 399,282.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,017,408.40 | 2,961,931.60 | 2,959,641.50 | 3,051,975.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,671,750.60 | 8,719,588.50 | 8,724,158.30 | 8,811,137.60 | |
| 少数股东权益 | 1,598,745.80 | 1,605,624.80 | 1,596,361.60 | 1,571,775.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,270,496.40 | 10,325,213.30 | 10,320,519.90 | 10,382,912.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,270,630.20 | 23,942,887.50 | 23,142,744.20 | 21,940,473.00 | |
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