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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,386,070.60 | 2,581,319.20 | 2,371,715.70 | 1,595,126.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 488,138.90 | 731,916.90 | 689,730.20 | 1,629,384.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 853,356.70 | |
| 应收账款 | 488,138.90 | 731,916.90 | -- | 776,027.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 159,152.70 | 170,755.40 | 164,554.10 | 200,142.70 | |
| 其他应收款(合计) | 239,817.40 | 184,555.30 | 197,433.80 | 227,016.40 | |
| 应收利息 | 16,166.00 | 10,580.60 | -- | 10,571.30 | |
| 应收股利 | 27,563.90 | 10,258.60 | -- | 26,610.90 | |
| 其他应收款 | 196,087.50 | -- | 197,433.80 | 189,834.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 825,275.20 | 791,565.10 | 757,532.80 | 773,011.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,613.50 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,344,481.60 | 1,124,286.50 | 1,101,453.90 | 404,507.30 | |
| 流动资产合计 | 5,544,423.30 | 5,635,044.70 | 5,328,282.50 | 4,829,188.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 342,002.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 56,095.00 | 61,763.60 | 61,045.40 | 57,229.00 | |
| 长期股权投资 | 1,998,196.40 | 2,031,929.90 | 1,986,379.40 | 1,949,304.20 | |
| 投资性房地产 | 8,345.80 | 8,388.10 | 8,075.90 | 8,128.40 | |
| 在建工程(合计) | 2,566,224.00 | 3,905,397.30 | 3,872,681.90 | 3,912,187.60 | |
| 在建工程 | -- | 3,905,397.30 | 3,872,681.90 | 3,893,171.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 19,015.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,553,127.00 | 9,118,223.50 | 9,061,808.00 | 8,844,357.60 | |
| 固定资产净额 | 10,553,127.00 | 9,118,223.50 | 9,061,808.00 | 8,844,357.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,256,257.50 | 4,070,167.70 | 4,009,634.80 | 3,924,210.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | |
| 长期待摊费用 | 8,617.70 | 12,878.60 | 12,830.70 | 8,824.00 | |
| 递延所得税资产 | 348,965.50 | 305,753.70 | 316,650.60 | 344,233.50 | |
| 其他非流动资产 | 668,601.20 | 669,032.10 | 611,751.20 | 722,492.20 | |
| 非流动资产合计 | 20,921,423.60 | 20,537,204.00 | 20,294,527.40 | 20,113,577.70 | |
| 资产总计 | 26,465,846.90 | 26,172,248.70 | 25,622,809.90 | 24,942,766.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 630,754.70 | 552,354.70 | 657,734.70 | 681,073.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,325,294.20 | 2,083,724.00 | 2,050,665.00 | 2,080,029.40 | |
| 应付票据 | 417,617.40 | -- | -- | 256,801.10 | |
| 应付账款 | 1,907,676.80 | -- | -- | 1,823,228.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 194,844.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 157,567.40 | 164,784.50 | 155,612.10 | 145,797.40 | |
| 应交税费 | 261,153.80 | 154,414.40 | 200,042.80 | 246,528.50 | |
| 其他应付款(合计) | 560,527.20 | 542,524.60 | 814,199.80 | 597,286.60 | |
| 应付利息 | 100,354.00 | -- | -- | 125,119.50 | |
| 应付股利 | 25,973.00 | -- | -- | 18,559.10 | |
| 其他应付款 | 434,200.20 | 542,524.60 | 814,199.80 | 453,608.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,782,531.00 | 1,779,707.00 | 1,095,493.90 | 1,054,740.70 | |
| 其他流动负债 | 945,022.50 | 856,001.50 | 671,507.10 | 708,052.50 | |
| 流动负债合计 | 6,910,741.10 | 6,464,939.00 | 5,821,414.40 | 5,708,353.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,531,705.60 | 4,730,102.40 | 4,950,810.30 | 4,685,495.50 | |
| 应付债券 | 2,791,136.70 | 2,888,469.80 | 3,006,602.00 | 2,688,271.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 9,194.00 | 9,309.50 | 7,867.30 | |
| 长期应付款(合计) | 233,477.30 | 100,008.30 | 58,315.90 | 57,662.30 | |
| 长期应付款 | -- | 100,008.30 | 58,315.90 | 42,352.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 15,310.10 | |
| 预计非流动负债 | 149,597.80 | 131,989.20 | 130,662.10 | 135,102.80 | |
| 递延所得税负债 | 590,591.70 | 593,878.30 | 594,527.80 | 596,819.90 | |
| 长期递延收益 | 163,479.00 | 166,925.70 | 165,886.70 | 163,283.30 | |
| 其他非流动负债 | 26,924.80 | 15,975.00 | 15,840.30 | 28,450.90 | |
| 非流动负债合计 | 8,486,912.90 | 8,636,542.70 | 8,931,954.60 | 8,362,953.40 | |
| 负债合计 | 15,397,654.00 | 15,101,481.70 | 14,753,369.00 | 14,071,306.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,875,027.50 | 3,878,189.90 | 3,878,089.70 | 3,815,663.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23,372.50 | -19,101.30 | -20,003.20 | -4,794.50 | |
| 专项储备 | 358,830.80 | 333,223.90 | 300,444.10 | 266,983.00 | |
| 盈余公积 | 421,986.30 | 409,789.00 | 409,789.00 | 409,789.00 | |
| 一般风险准备 | 28,622.40 | 28,622.40 | 28,622.40 | 25,341.90 | |
| 未分配利润 | 3,227,213.40 | 3,272,889.00 | 3,164,310.00 | 3,237,561.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,214,174.20 | 9,229,479.20 | 9,087,118.30 | 9,076,410.90 | |
| 少数股东权益 | 1,854,018.70 | 1,841,287.80 | 1,782,322.60 | 1,795,049.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,068,192.90 | 11,070,767.00 | 10,869,440.90 | 10,871,460.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,465,846.90 | 26,172,248.70 | 25,622,809.90 | 24,942,766.60 | |
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