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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,292,464.10 | 6,267,933.70 | 5,271,699.00 | 4,055,879.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 754,591.20 | 978,492.40 | 824,367.70 | 1,001,657.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 754,591.20 | 978,492.40 | 824,367.70 | 1,001,657.00 | |
| 应收款项融资 | 592,649.50 | 613,049.60 | 428,302.80 | 376,507.20 | |
| 预付款项 | 227,101.40 | 278,787.40 | 183,187.20 | 211,555.50 | |
| 其他应收款(合计) | 311,989.00 | 308,541.70 | 345,303.80 | 309,796.30 | |
| 应收利息 | 66,909.30 | 51,519.20 | 57,456.80 | 39,704.60 | |
| 应收股利 | 22,732.00 | 75,285.00 | 95,863.70 | 74,026.00 | |
| 其他应收款 | 222,347.70 | -- | 191,983.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 819,230.30 | 763,346.50 | 735,619.10 | 708,630.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 334,195.50 | 176,448.90 | 352,483.70 | 223,975.40 | |
| 流动资产合计 | 10,498,515.40 | 9,575,550.50 | 8,323,989.30 | 7,053,777.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,968.00 | 48,032.60 | 44,287.40 | 29,699.90 | |
| 长期股权投资 | 2,684,248.30 | 2,659,327.00 | 2,561,153.80 | 2,490,509.00 | |
| 投资性房地产 | 8,441.30 | 8,369.40 | 8,657.50 | 8,707.20 | |
| 在建工程(合计) | 1,911,760.10 | 2,172,455.80 | 2,109,465.40 | 2,097,799.30 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,914,204.70 | 10,753,608.00 | 10,989,101.30 | 11,074,083.10 | |
| 固定资产净额 | 10,914,204.70 | -- | 10,989,101.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 40,675.20 | 42,501.90 | 45,621.80 | 44,251.70 | |
| 无形资产 | 5,137,998.90 | 4,995,925.70 | 4,983,685.60 | 4,950,361.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | |
| 长期待摊费用 | 10,394.40 | 13,531.70 | 14,493.10 | 12,856.20 | |
| 递延所得税资产 | 313,129.20 | 291,994.80 | 282,929.00 | 284,137.20 | |
| 其他非流动资产 | 375,122.40 | 614,711.40 | 541,304.90 | 696,437.00 | |
| 非流动资产合计 | 21,675,334.30 | 21,829,797.80 | 21,810,039.30 | 21,917,124.10 | |
| 资产总计 | 32,173,849.70 | 31,405,348.30 | 30,134,028.60 | 28,970,901.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,154.70 | 71,654.70 | 83,654.70 | 110,154.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,719,878.40 | 2,547,748.70 | 2,528,707.40 | 2,451,342.60 | |
| 应付票据 | 299,088.20 | 267,124.00 | 234,817.10 | 368,154.10 | |
| 应付账款 | 2,420,790.20 | 2,280,624.70 | 2,293,890.30 | 2,083,188.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 287,064.10 | 160,455.70 | 167,844.80 | 162,883.80 | |
| 应交税费 | 564,555.30 | 381,333.70 | 324,456.70 | 274,464.00 | |
| 其他应付款(合计) | 525,251.70 | 514,537.00 | 485,520.20 | 553,308.10 | |
| 应付利息 | 77,909.00 | 52,272.30 | 62,963.20 | 103,119.30 | |
| 应付股利 | 58,462.40 | 45,203.30 | 45,590.60 | 42,482.60 | |
| 其他应付款 | 388,880.30 | -- | 376,966.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,171,583.90 | 2,061,610.50 | 2,152,934.10 | 1,708,025.10 | |
| 其他流动负债 | 1,930,329.90 | 1,722,924.50 | 1,371,080.70 | 988,498.60 | |
| 流动负债合计 | 8,774,510.30 | 8,158,924.70 | 7,442,058.90 | 6,548,776.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,044,268.50 | 6,191,785.20 | 6,261,108.40 | 5,740,229.80 | |
| 应付债券 | 1,417,389.40 | 1,413,990.70 | 1,424,317.90 | 2,123,727.40 | |
| 租赁负债 | 41,944.80 | 33,426.80 | 45,863.20 | 38,141.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 11,814.40 | |
| 长期应付款(合计) | 418,661.40 | 491,180.50 | 504,366.50 | 483,451.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 366,341.70 | 359,764.80 | 356,370.20 | 321,671.30 | |
| 递延所得税负债 | 578,894.30 | 568,187.90 | 570,493.70 | 569,816.90 | |
| 长期递延收益 | 232,064.50 | 139,921.60 | 142,164.20 | 142,568.20 | |
| 其他非流动负债 | 59,498.00 | 82,658.40 | 79,727.90 | 70,335.30 | |
| 非流动负债合计 | 9,159,062.60 | 9,280,915.90 | 9,384,412.00 | 9,501,755.50 | |
| 负债合计 | 17,933,572.90 | 17,439,840.60 | 16,826,470.90 | 16,050,532.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,860,515.60 | 3,883,800.60 | 3,879,830.20 | 3,875,838.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40,621.20 | -48,115.00 | -46,528.10 | -46,532.10 | |
| 专项储备 | 520,343.30 | 477,243.30 | 433,427.10 | 414,777.90 | |
| 盈余公积 | 551,810.40 | 484,695.70 | 484,695.70 | 484,695.70 | |
| 一般风险准备 | 58,254.30 | 57,627.40 | 57,627.40 | 47,076.40 | |
| 未分配利润 | 5,102,456.30 | 5,054,806.40 | 4,627,809.90 | 4,388,349.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,378,625.00 | 11,235,924.70 | 10,762,728.50 | 10,490,072.50 | |
| 少数股东权益 | 2,861,651.80 | 2,729,583.00 | 2,544,829.20 | 2,430,296.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,240,276.80 | 13,965,507.70 | 13,307,557.70 | 12,920,368.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,173,849.70 | 31,405,348.30 | 30,134,028.60 | 28,970,901.20 | |
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