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| 玲珑轮胎(601966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,124.22 | 418,649.78 | 398,002.24 | 380,834.97 | 307,665.94 |
| 交易性金融资产 | 2,768.28 | 2,852.62 | 2,692.27 | 2,720.14 | 2,600.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 417,261.01 | 390,657.67 | 433,271.24 | 413,612.19 | 388,791.82 |
| 应收票据 | 21,776.71 | 22,892.49 | 22,870.98 | 77,069.15 | 62,346.65 |
| 应收账款 | 395,484.30 | 367,765.18 | 410,400.27 | 336,543.04 | 326,445.17 |
| 应收款项融资 | 43,901.23 | 69,240.82 | 33,260.08 | 26,774.26 | 25,397.12 |
| 预付款项 | 39,405.46 | 37,084.32 | 37,996.37 | 34,510.94 | 49,466.77 |
| 其他应收款(合计) | 8,119.62 | 4,614.17 | 4,362.21 | 4,815.00 | 4,978.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 26.73 | -- | -- | -- | 1,241.08 |
| 其他应收款 | 8,092.89 | -- | 4,362.21 | -- | 3,737.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 515,618.45 | 519,250.26 | 474,384.67 | 481,654.05 | 465,433.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 918.31 | 873.17 | 856.37 | 869.93 | 862.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,435.42 | 14,652.86 | 14,417.21 | 12,556.98 | 11,217.09 |
| 流动资产合计 | 1,444,552.01 | 1,457,875.68 | 1,399,242.66 | 1,358,348.47 | 1,256,412.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,553.26 | 5,945.24 | 5,898.49 | 6,081.10 | 6,199.84 |
| 长期股权投资 | 7,062.10 | 7,072.32 | 7,087.08 | 7,423.24 | 7,419.76 |
| 投资性房地产 | 13,902.76 | 13,936.88 | 15,519.51 | 15,203.62 | 8,637.29 |
| 在建工程(合计) | 674,253.44 | 674,216.14 | 757,664.08 | 823,175.75 | 804,013.43 |
| 在建工程 | 674,253.44 | -- | 757,664.08 | -- | 804,013.43 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,902,410.82 | 1,873,947.57 | 1,737,906.47 | 1,548,595.60 | 1,474,085.86 |
| 固定资产净额 | 1,902,410.82 | -- | 1,737,906.47 | -- | 1,474,085.86 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,630.39 | 6,557.88 | 6,960.37 | 6,053.78 | 4,636.81 |
| 无形资产 | 102,910.30 | 103,611.51 | 104,572.07 | 104,465.82 | 103,472.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 255.99 | 148.89 | 148.12 | 163.16 | 177.05 |
| 递延所得税资产 | 60,317.60 | 64,264.08 | 65,591.76 | 66,268.54 | 66,702.37 |
| 其他非流动资产 | 146,469.77 | 148,412.43 | 163,777.36 | 172,409.84 | 223,425.53 |
| 非流动资产合计 | 2,960,366.77 | 2,968,272.42 | 2,933,791.77 | 2,819,225.64 | 2,766,217.58 |
| 资产总计 | 4,404,918.77 | 4,426,148.10 | 4,333,034.43 | 4,177,574.11 | 4,022,630.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 817,918.09 | 859,897.91 | 935,466.46 | 877,367.08 | 812,044.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 543,812.28 | 554,098.88 | 538,154.37 | 559,360.25 | 550,095.61 |
| 应付票据 | 213,981.57 | 198,681.78 | 199,620.43 | 261,602.09 | 263,422.67 |
| 应付账款 | 329,830.71 | 355,417.10 | 338,533.94 | 297,758.16 | 286,672.94 |
| 预收款项 | 6.79 | 7.24 | 27.62 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,595.41 | 17,433.10 | 20,631.80 | 17,087.51 | 15,892.03 |
| 应交税费 | 9,661.00 | 13,011.89 | 10,196.56 | 7,361.68 | 6,267.45 |
| 其他应付款(合计) | 265,899.37 | 278,486.77 | 273,247.12 | 224,725.60 | 189,916.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 265,899.37 | -- | 273,247.12 | -- | 189,916.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,979.22 | 45,860.81 | 75,867.73 | 48,866.95 | 52,437.24 |
| 其他流动负债 | 4,677.69 | 4,437.99 | 5,346.72 | 4,824.01 | 4,539.16 |
| 流动负债合计 | 1,766,666.04 | 1,810,008.58 | 1,891,029.60 | 1,775,371.34 | 1,664,264.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 406,487.62 | 355,580.39 | 216,478.53 | 240,714.22 | 217,786.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,069.60 | 4,998.15 | 5,404.10 | 5,028.15 | 3,823.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 912.05 | 23,771.75 | 23,498.37 | 22,323.39 | 22,058.01 |
| 长期应付款 | 912.05 | -- | 23,498.37 | -- | 22,058.01 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 855.25 | 1,644.90 | 1,573.10 | 1,553.46 | 1,210.59 |
| 长期递延收益 | 101,477.33 | 102,224.55 | 103,953.35 | 90,756.81 | 92,613.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 514,801.85 | 488,219.75 | 350,907.44 | 360,376.04 | 337,492.17 |
| 负债合计 | 2,281,467.89 | 2,298,228.33 | 2,241,937.04 | 2,135,747.38 | 2,001,756.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,352.27 | 147,352.27 | 147,352.27 | 147,352.27 | 147,673.15 |
| 资本公积 | 889,750.03 | 889,750.03 | 889,750.03 | 889,750.03 | 894,711.80 |
| 减：库存股 | 19,611.59 | 19,611.59 | 19,611.59 | 16,998.64 | 22,281.29 |
| 其他综合收益 | 42,838.44 | 44,366.73 | 51,643.68 | 42,848.27 | 61,748.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 73,676.14 | 73,676.14 | 73,676.14 | 51,688.71 | 51,688.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 988,880.09 | 991,812.59 | 947,706.30 | 926,591.99 | 886,737.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,122,885.38 | 2,127,346.17 | 2,090,516.83 | 2,041,232.63 | 2,020,278.52 |
| 少数股东权益 | 565.51 | 573.61 | 580.57 | 594.10 | 595.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,123,450.89 | 2,127,919.77 | 2,091,097.40 | 2,041,826.74 | 2,020,873.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,404,918.77 | 4,426,148.10 | 4,333,034.43 | 4,177,574.11 | 4,022,630.56 |
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