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| 国检集团(603060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,929.03 | 38,891.83 | 23,807.04 | 25,230.32 | 21,102.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 125,643.56 | 129,099.95 | 108,650.42 | 103,363.83 | 101,271.83 |
| 应收票据 | 7,525.59 | 8,375.25 | 4,988.53 | 4,509.62 | 6,195.98 |
| 应收账款 | 118,117.96 | 120,724.70 | 103,661.89 | 98,854.21 | 95,075.85 |
| 应收款项融资 | 1,060.04 | 1,061.85 | 482.55 | 73.87 | 170.15 |
| 预付款项 | 12,533.17 | 6,422.57 | 16,698.28 | 13,742.15 | 13,976.00 |
| 其他应收款(合计) | 5,173.26 | 4,098.63 | 5,462.95 | 5,127.56 | 4,776.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,098.63 | -- | 5,127.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,784.44 | 9,081.82 | 10,749.13 | 12,700.01 | 10,057.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,574.24 | 1,563.82 | 1,142.26 | 1,397.48 | 1,046.68 |
| 流动资产合计 | 194,265.54 | 200,754.01 | 176,968.03 | 170,938.10 | 161,201.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,442.64 | 4,442.64 | 4,457.50 | 4,478.67 | 4,379.66 |
| 投资性房地产 | 5,340.40 | 5,378.97 | 4,286.58 | 4,318.59 | 4,350.60 |
| 在建工程(合计) | 39,167.93 | 35,530.60 | 45,820.91 | 36,989.07 | 41,502.88 |
| 在建工程 | -- | 35,530.60 | -- | 36,989.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 129,382.83 | 131,161.54 | 116,189.51 | 113,846.55 | 102,592.58 |
| 固定资产净额 | -- | 131,161.54 | -- | 113,846.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,999.26 | 21,568.65 | 23,462.10 | 24,536.38 | 24,518.59 |
| 无形资产 | 18,003.52 | 18,553.08 | 18,743.64 | 19,152.59 | 18,107.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 70,226.58 | 70,226.58 | 70,196.90 | 70,196.90 | 67,053.37 |
| 长期待摊费用 | 7,588.51 | 7,802.96 | 5,912.00 | 5,952.21 | 6,293.40 |
| 递延所得税资产 | 6,964.40 | 6,952.99 | 3,073.23 | 3,287.10 | 3,005.84 |
| 其他非流动资产 | 249.14 | 1,649.28 | 784.67 | 444.21 | 951.57 |
| 非流动资产合计 | 307,702.06 | 306,003.96 | 296,230.41 | 286,962.90 | 277,328.79 |
| 资产总计 | 501,967.60 | 506,757.97 | 473,198.45 | 457,901.00 | 438,529.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,891.88 | 74,272.37 | 70,280.09 | 62,712.42 | 45,432.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,094.87 | 26,508.46 | 19,450.52 | 19,549.17 | 19,454.99 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,094.87 | 26,508.46 | 19,450.52 | 19,549.17 | 19,454.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,377.99 | 6,379.22 | 5,314.08 | 5,077.80 | 4,084.39 |
| 应交税费 | 3,294.36 | 7,567.81 | 2,969.34 | 3,053.54 | 3,847.13 |
| 其他应付款(合计) | 14,957.62 | 16,363.46 | 21,705.78 | 23,220.18 | 19,325.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,125.54 | 1,125.54 | 2,933.41 | 4,184.38 | 1,944.78 |
| 其他应付款 | -- | 15,237.92 | -- | 19,035.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,564.37 | 6,674.45 | 5,472.84 | 6,291.62 | 5,695.52 |
| 其他流动负债 | 5,902.08 | 5,595.47 | 2,741.47 | 2,812.23 | 4,089.20 |
| 流动负债合计 | 162,212.88 | 161,954.28 | 152,085.94 | 146,021.18 | 123,307.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,515.50 | 54,845.05 | 53,014.80 | 46,304.00 | 44,354.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,402.10 | 17,214.82 | 21,137.32 | 20,825.11 | 21,136.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,268.15 | 5,383.91 | 2,105.42 | 2,170.51 | 2,174.89 |
| 长期递延收益 | 9,498.61 | 9,721.68 | 9,956.52 | 10,404.98 | 10,434.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 86,684.36 | 87,165.47 | 86,214.06 | 79,704.61 | 78,100.73 |
| 负债合计 | 248,897.24 | 249,119.75 | 238,300.00 | 225,725.78 | 201,408.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,392.85 | 80,385.26 | 80,253.19 | 80,253.19 | 72,951.81 |
| 资本公积 | 9,991.93 | 10,144.16 | 11,216.13 | 13,439.45 | 12,787.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -49.72 | 350.20 | 851.64 | 1,307.07 | 2,140.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,345.13 | 14,345.13 | 13,021.87 | 13,021.87 | 13,021.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,242.60 | 85,976.02 | 68,844.67 | 64,267.79 | 75,237.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,922.79 | 191,200.77 | 174,187.50 | 172,289.37 | 176,139.32 |
| 少数股东权益 | 65,147.57 | 66,437.45 | 60,710.94 | 59,885.85 | 60,982.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,070.36 | 257,638.22 | 234,898.44 | 232,175.22 | 237,121.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 501,967.60 | 506,757.97 | 473,198.45 | 457,901.00 | 438,529.88 |
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