国检集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国检集团(603060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,455.53153,233.2488,247.0449,008.7819,487.78
收到的税费返还--10.35------
收到的其他与经营活动有关的现金3,224.199,400.025,249.023,425.931,177.12
经营活动现金流入小计42,679.72162,643.6293,496.0652,434.7120,664.89
购买商品、接受劳务支付的现金17,365.8449,094.2931,719.3517,578.719,132.31
支付给职工以及为职工支付的现金20,449.6049,788.3032,124.2820,630.8311,194.85
支付的各项税费2,992.149,052.606,189.043,394.771,186.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,543.6520,500.5110,276.848,176.502,592.66
经营活动现金流出小计45,351.24128,435.7080,309.5149,780.8124,106.04
经营活动产生的现金流量净额-2,671.5234,207.9213,186.542,653.89-3,441.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,523.59--------
取得投资收益所收到的现金10.16429.74395.68344.3379.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.38101.8329.0123.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金150.0067,421.3760,800.0048,200.0026,800.00
投资活动现金流入小计4,725.1367,952.9461,224.7048,567.3326,879.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,940.2034,800.2513,445.567,006.872,949.16
投资所支付的现金400.00175.776,477.006,477.005,667.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,113.4918,666.106,026.88----
支付的其他与投资活动有关的现金--48,300.0048,300.0035,700.008,000.00
投资活动现金流出小计8,453.68101,942.1374,249.4449,183.8716,616.16
投资活动产生的现金流量净额-3,728.56-33,989.19-13,024.74-616.5410,263.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金670.138,425.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金670.138,425.89------
取得借款收到的现金8,000.004,403.003,698.002,323.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,670.1312,828.893,698.002,323.00--
偿还债务支付的现金5,173.564,335.05182.04----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.437,611.016,850.466,486.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--720.15533.95213.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,616.97------
筹资活动现金流出小计5,223.9913,563.027,032.506,486.32--
筹资活动产生的现金流量净额3,446.14-734.13-3,334.50-4,163.32--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.74-29.385.465.465.40
五、现金及现金等价物净增加额-2,953.20-544.78-3,167.24-2,120.516,827.90
加:期初现金及现金等价物余额29,540.9230,085.7030,062.7130,062.7130,062.71
六、期末现金及现金等价物余额26,587.7329,540.9226,895.4727,942.2036,890.61
附注
净利润--28,651.96--4,028.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--512.88------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,701.80--2,795.58--
无形资产摊销--781.31--304.75--
长期待摊费用摊销--837.42--299.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.40--3.76--
固定资产报废损失--95.14--18.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--638.47--20.42--
投资损失---521.47---362.87--
递延所得税资产减少---112.40---94.36--
递延所得税负债增加---2.98---24.61--
存货的减少--182.01---322.63--
经营性应收项目的减少---8,350.39---7,855.22--
经营性应付项目的增加--3,798.45--3,238.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,207.92--2,653.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,540.92--27,942.20--
现金的期初余额--30,085.70--30,062.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---544.78---2,120.51--
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