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| 国新B股(900913) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 359,310.97 | 331,228.70 | 312,872.03 | 378,405.40 | 493,069.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 215,653.83 | 185,827.57 | 145,034.16 | 142,365.68 | 185,394.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 215,653.83 | 185,827.57 | 145,034.16 | 142,365.68 | 185,394.93 |
| 应收款项融资 | 17,020.08 | 13,856.47 | 19,687.64 | 19,152.04 | 11,412.77 |
| 预付款项 | 49,333.88 | 48,990.47 | 95,692.37 | 53,009.95 | 96,018.79 |
| 其他应收款(合计) | 3,557.59 | 3,628.33 | 6,590.17 | 6,837.22 | 7,178.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,628.33 | -- | 6,837.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,040.70 | 32,559.44 | 52,697.49 | 41,706.26 | 44,075.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,050.32 | 37,374.57 | 49,645.67 | 15,784.56 | 54,254.91 |
| 流动资产合计 | 690,967.36 | 653,465.54 | 682,219.53 | 657,261.12 | 891,405.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 99,793.21 | 101,957.55 | 101,527.48 | 104,813.40 | 103,247.05 |
| 投资性房地产 | 16,176.95 | 16,358.88 | 16,540.82 | 16,722.75 | 16,904.69 |
| 在建工程(合计) | 68,120.94 | 61,527.92 | 91,816.92 | 86,368.10 | 83,905.15 |
| 在建工程 | -- | 50,053.91 | -- | 73,704.40 | -- |
| 工程物资 | -- | 11,474.00 | -- | 12,663.70 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,930,846.17 | 1,957,238.61 | 1,927,774.69 | 1,954,097.79 | 1,979,157.17 |
| 固定资产净额 | -- | 1,957,238.61 | -- | 1,954,097.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,331.91 | 6,428.72 | 6,548.20 | 6,707.93 | 6,776.38 |
| 无形资产 | 79,289.61 | 77,721.42 | 76,579.22 | 77,286.42 | 78,303.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 412.96 | 412.96 | 412.96 | 412.96 | 412.96 |
| 长期待摊费用 | 91.22 | 69.39 | 49.94 | 42.37 | 74.05 |
| 递延所得税资产 | 8,296.54 | 8,327.59 | 6,882.15 | 6,744.54 | 6,885.83 |
| 其他非流动资产 | 9,333.22 | 10,258.74 | 14,319.34 | 16,872.01 | 18,722.32 |
| 非流动资产合计 | 2,219,142.74 | 2,240,751.78 | 2,242,901.73 | 2,270,518.28 | 2,294,838.62 |
| 资产总计 | 2,910,110.10 | 2,894,217.32 | 2,925,121.26 | 2,927,779.40 | 3,186,243.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 331,556.62 | 293,477.97 | 414,064.52 | 447,539.68 | 592,515.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 202,208.89 | 202,160.71 | 115,748.77 | 148,644.61 | 140,208.37 |
| 应付票据 | 141,967.07 | 133,642.04 | 103,808.91 | 72,892.06 | 89,770.51 |
| 应付账款 | 60,241.81 | 68,518.67 | 11,939.86 | 75,752.56 | 50,437.87 |
| 预收款项 | -- | -- | 29.43 | 29.43 | 29.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,299.50 | 19,541.39 | 12,337.19 | 13,019.41 | 12,865.45 |
| 应交税费 | 9,637.46 | 10,449.37 | 6,481.10 | 6,619.24 | 14,766.43 |
| 其他应付款(合计) | 117,709.36 | 126,459.25 | 111,979.97 | 113,746.22 | 124,430.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,169.61 | 1,209.61 | 935.21 | 935.21 | 1,135.21 |
| 其他应付款 | -- | 125,249.65 | -- | 112,811.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 339,458.11 | 448,549.38 | 381,926.53 | 397,591.55 | 405,607.12 |
| 其他流动负债 | 6,901.61 | 8,055.43 | 10,301.52 | 6,131.45 | 8,640.52 |
| 流动负债合计 | 1,103,145.30 | 1,198,198.31 | 1,171,546.75 | 1,201,448.88 | 1,399,474.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,348,342.40 | 1,242,177.76 | 1,273,676.83 | 1,229,020.70 | 1,279,843.65 |
| 应付债券 | -- | -- | 49,982.14 | 49,978.20 | 49,974.27 |
| 租赁负债 | 5,793.38 | 5,708.14 | 6,292.17 | 6,224.88 | 6,668.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 267.66 | 267.66 | 1,945.25 | 1,944.67 | 319.94 |
| 长期递延收益 | 30,304.74 | 39,125.78 | 26,369.59 | 26,925.48 | 27,393.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,384,708.18 | 1,287,279.33 | 1,358,265.98 | 1,314,093.94 | 1,364,199.34 |
| 负债合计 | 2,487,853.48 | 2,485,477.64 | 2,529,812.73 | 2,515,542.82 | 2,763,674.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,799.41 | 137,799.41 | 137,799.41 | 137,799.41 | 137,799.41 |
| 资本公积 | 137,372.95 | 138,185.44 | 141,251.57 | 141,205.56 | 140,651.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 7,246.89 | 6,573.20 | 7,086.61 | 6,885.02 | 6,817.03 |
| 盈余公积 | 7,883.83 | 7,883.83 | 6,795.21 | 6,795.21 | 6,795.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,045.80 | 77,862.07 | 68,983.31 | 78,281.77 | 84,895.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,348.88 | 368,303.96 | 361,916.11 | 370,966.97 | 376,958.55 |
| 少数股东权益 | 41,907.75 | 40,435.72 | 33,392.42 | 41,269.61 | 45,611.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 422,256.63 | 408,739.68 | 395,308.53 | 412,236.59 | 422,569.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,910,110.10 | 2,894,217.32 | 2,925,121.26 | 2,927,779.40 | 3,186,243.73 |
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