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| 国新B股(900913) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,429.92 | 274,841.79 | 158,099.19 | 127,598.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,314.54 | 4,150.74 | 6,690.61 | 6,883.43 | |
| 应收账款 | 35,075.96 | 54,830.38 | 54,848.83 | 48,437.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,243.06 | 27,809.10 | 25,515.17 | 13,798.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 96.53 | -- | -- | 42.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,577.53 | 54,055.70 | 38,031.67 | 42,226.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,218.06 | 7,451.67 | 6,455.39 | 6,796.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,199.12 | 7,902.10 | 9,595.76 | 13,322.38 | |
| 流动资产合计 | 325,154.73 | 431,041.48 | 299,236.63 | 259,105.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,906.49 | 77,037.52 | 77,374.35 | 77,904.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 575,861.18 | 784,844.39 | 707,144.48 | 663,629.99 | |
| 工程物资 | 24,077.48 | 25,164.69 | 22,870.94 | 21,690.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 645,315.33 | 381,225.54 | 387,513.83 | 392,701.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,350.71 | 21,041.43 | 18,455.36 | 14,868.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,545.83 | 1,545.83 | 1,545.83 | 1,545.83 | |
| 长期待摊费用 | 593.13 | 1,690.45 | 258.92 | 299.33 | |
| 递延所得税资产 | 2,818.67 | 2,382.46 | 2,178.46 | 2,381.81 | |
| 其他非流动资产 | 56,157.47 | 33,501.51 | 39,870.91 | 55,682.99 | |
| 非流动资产合计 | 1,407,926.29 | 1,328,733.83 | 1,257,513.09 | 1,231,005.04 | |
| 资产总计 | 1,733,081.02 | 1,759,775.30 | 1,556,749.72 | 1,490,110.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,430.00 | 181,450.00 | 126,500.00 | 130,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,963.11 | 38,420.71 | 33,598.47 | 3,727.47 | |
| 应付账款 | 12,556.29 | 23,204.72 | 46,379.28 | 33,353.27 | |
| 预收款项 | 21,787.84 | 27,325.70 | 15,105.54 | 35,084.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,439.51 | 2,455.08 | 2,666.95 | 2,402.27 | |
| 应交税费 | 8,876.59 | 6,409.15 | 4,597.54 | 9,191.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,605.66 | 6,326.23 | 4,175.02 | 7,808.78 | |
| 应付股利 | 1,320.27 | 1,235.21 | 1,235.21 | 1,235.21 | |
| 其他应付款 | 115,619.70 | 119,620.54 | 105,499.79 | 125,030.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,323.51 | 114,436.78 | 135,838.20 | 163,722.46 | |
| 其他流动负债 | 1,035.33 | 1,035.33 | 1,035.33 | 276.10 | |
| 流动负债合计 | 492,957.81 | 521,919.44 | 476,631.33 | 512,332.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 812,841.83 | 913,478.92 | 764,291.29 | 667,155.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,867.07 | 10,135.20 | 13,192.49 | 15,412.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | |
| 长期递延收益 | 13,088.50 | 14,434.67 | 13,660.18 | 14,179.49 | |
| 其他非流动负债 | 460.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 835,268.15 | 938,058.54 | 791,153.71 | 696,756.30 | |
| 负债合计 | 1,328,225.96 | 1,459,977.99 | 1,267,785.04 | 1,209,088.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,466.37 | 100,816.37 | 100,816.37 | 59,303.75 | |
| 资本公积 | 95,764.31 | 4,699.75 | 4,699.75 | 46,212.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 500.69 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,937.92 | 4,374.55 | 4,374.55 | 4,374.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,258.51 | 134,981.86 | 124,977.23 | 117,578.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 351,927.81 | 244,872.53 | 234,867.90 | 227,468.68 | |
| 少数股东权益 | 52,927.25 | 54,924.79 | 54,096.78 | 53,553.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,855.06 | 299,797.32 | 288,964.67 | 281,022.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,733,081.02 | 1,759,775.30 | 1,556,749.72 | 1,490,110.75 | |
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