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| 国新B股(900913) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,387.81 | 369,388.29 | 329,761.67 | 255,297.83 | 283,582.15 |
| 交易性金融资产 | 3,108.55 | 3,650.00 | 6,747.27 | 6,696.31 | -- |
| 衍生金融资产 | 475.51 | 475.51 | 375.74 | 3,134.89 | 2,552.53 |
| 应收票据及应收账款 | 122,542.80 | 124,639.88 | 215,473.59 | 136,361.43 | 148,210.15 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 9,185.27 |
| 应收账款 | 122,542.80 | 124,639.88 | 215,473.59 | 136,361.43 | 139,024.88 |
| 应收款项融资 | 12,813.91 | 18,710.42 | 4,415.35 | 19,316.89 | -- |
| 预付款项 | 51,080.00 | 36,435.88 | 45,372.26 | 39,011.85 | 40,363.91 |
| 其他应收款(合计) | 31,908.25 | 33,238.79 | 36,268.89 | 34,719.97 | 73,572.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1,250.00 |
| 其他应收款 | -- | 33,238.79 | -- | 34,719.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,868.92 | 29,856.46 | 32,828.62 | 30,202.10 | 24,751.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,111.16 | 34,481.96 | 41,338.05 | 41,761.37 | 42,763.40 |
| 流动资产合计 | 525,296.91 | 650,877.20 | 712,581.45 | 566,502.64 | 615,796.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 84,325.41 | 87,202.93 | 93,564.95 | 94,774.84 | 88,670.25 |
| 投资性房地产 | 18,724.04 | 18,905.97 | 19,087.91 | 19,269.84 | 19,451.78 |
| 在建工程(合计) | 563,859.83 | 543,332.65 | 764,770.45 | 740,864.20 | 824,029.89 |
| 在建工程 | -- | 522,503.95 | -- | 718,175.62 | -- |
| 工程物资 | -- | 20,828.70 | -- | 22,688.58 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,366,981.57 | 1,387,674.61 | 1,336,858.95 | 1,350,429.36 | 1,244,254.18 |
| 固定资产净额 | -- | 1,387,674.61 | -- | 1,350,429.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 60,661.45 | 60,246.56 | 75,830.67 | 76,435.36 | 70,759.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,805.31 | 1,805.31 | 2,945.99 | 2,945.99 | 3,018.28 |
| 长期待摊费用 | 246.50 | 258.78 | 1,283.70 | 792.19 | 901.01 |
| 递延所得税资产 | 8,693.27 | 8,700.67 | 9,112.51 | 9,112.51 | 6,811.93 |
| 其他非流动资产 | 75,938.39 | 76,655.20 | 88,839.24 | 89,472.73 | 85,376.39 |
| 非流动资产合计 | 2,181,685.75 | 2,185,232.69 | 2,392,744.36 | 2,384,547.03 | 2,343,723.24 |
| 资产总计 | 2,706,982.66 | 2,836,109.89 | 3,105,325.82 | 2,951,049.67 | 2,959,519.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 465,905.92 | 447,446.15 | 516,731.41 | 467,958.03 | 364,322.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,554.85 | 95,324.03 | 83,882.50 | 56,124.59 | 63,063.53 |
| 应付票据 | 75,187.96 | 74,273.29 | 50,414.89 | 39,728.32 | 48,263.90 |
| 应付账款 | 16,366.89 | 21,050.73 | 33,467.62 | 16,396.27 | 14,799.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 67,403.15 | 56,922.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,022.76 | 7,984.27 | 11,188.84 | 9,819.06 | 10,251.30 |
| 应交税费 | 6,604.62 | 3,619.46 | 9,857.49 | 15,998.18 | 4,945.09 |
| 其他应付款(合计) | 156,278.00 | 145,650.84 | 162,037.84 | 164,689.24 | 205,800.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 8,860.69 |
| 应付股利 | 1,235.21 | 1,235.21 | 1,235.21 | 3,441.21 | 2,265.21 |
| 其他应付款 | -- | 144,415.63 | -- | 161,248.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 303,151.79 | 388,101.59 | 390,755.87 | 473,668.45 | 432,016.68 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,095,663.09 | 1,154,190.90 | 1,239,642.01 | 1,255,660.70 | 1,137,447.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 887,886.18 | 962,288.25 | 1,220,528.19 | 1,018,983.59 | 1,076,720.49 |
| 应付债券 | 280,890.26 | 237,462.91 | 167,297.99 | 181,278.13 | 250,925.56 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 67,608.01 | 71,865.09 | 21,000.00 | 21,000.00 | 31,500.00 |
| 长期应付款 | -- | 71,865.09 | -- | 21,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | -- |
| 递延所得税负债 | 290.68 | 291.53 | 291.53 | 291.53 | 304.16 |
| 长期递延收益 | 28,659.78 | 28,834.39 | 30,517.47 | 40,719.24 | 28,735.22 |
| 其他非流动负债 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
| 非流动负债合计 | 1,265,927.53 | 1,301,334.79 | 1,440,227.79 | 1,262,865.11 | 1,388,745.42 |
| 负债合计 | 2,361,590.62 | 2,455,525.68 | 2,679,869.81 | 2,518,525.81 | 2,526,192.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,466.37 | 108,466.37 | 108,466.37 | 108,466.37 | 108,466.37 |
| 资本公积 | 93,211.45 | 93,211.45 | 94,030.51 | 94,030.51 | 93,941.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,013.63 | 1,837.46 | 1,443.42 | 1,351.67 | 3,052.55 |
| 盈余公积 | 21,733.88 | 21,733.88 | 21,733.88 | 21,733.88 | 19,168.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 94,822.59 | 125,352.80 | 148,545.94 | 153,105.00 | 153,512.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320,247.92 | 350,601.96 | 374,220.12 | 378,687.42 | 378,140.54 |
| 少数股东权益 | 25,144.12 | 29,982.25 | 51,235.89 | 53,836.43 | 55,186.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,392.03 | 380,584.21 | 425,456.01 | 432,523.86 | 433,326.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,706,982.66 | 2,836,109.89 | 3,105,325.82 | 2,951,049.67 | 2,959,519.29 |
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