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| 国新B股(900913) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 419,248.72 | 379,029.15 | 444,124.90 | 476,136.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,336.47 | 137,070.96 | 164,097.72 | 225,266.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 162,336.47 | 137,070.96 | 164,097.72 | 225,266.68 | |
| 应收款项融资 | 11,770.22 | 7,241.35 | 9,994.28 | 6,738.06 | |
| 预付款项 | 88,529.39 | 112,228.67 | 61,351.90 | 52,602.75 | |
| 其他应收款(合计) | 7,372.96 | 16,980.64 | 11,250.74 | 21,579.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 其他应收款 | 7,372.96 | -- | 10,900.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,895.57 | 45,211.99 | 35,399.06 | 38,531.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,522.40 | 13,793.34 | 14,229.18 | 34,652.20 | |
| 流动资产合计 | 791,675.72 | 711,556.11 | 740,447.79 | 855,506.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 105,192.19 | 110,098.38 | 111,698.78 | 112,006.79 | |
| 投资性房地产 | 17,086.62 | 17,268.56 | 17,450.49 | 17,632.43 | |
| 在建工程(合计) | 76,088.71 | 271,236.74 | 256,513.70 | 271,141.07 | |
| 在建工程 | 64,203.10 | -- | 241,549.73 | -- | |
| 工程物资 | 11,885.61 | -- | 14,963.96 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,005,189.31 | 1,835,232.58 | 1,862,133.92 | 1,865,171.70 | |
| 固定资产净额 | 2,005,189.31 | -- | 1,862,133.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,106.35 | 5,567.88 | 5,739.22 | 5,935.57 | |
| 无形资产 | 78,721.52 | 75,690.01 | 77,189.97 | 76,675.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 412.96 | 412.96 | 412.96 | 412.96 | |
| 长期待摊费用 | 65.13 | 91.47 | 79.66 | 96.05 | |
| 递延所得税资产 | 6,885.83 | 5,803.80 | 5,803.80 | 5,803.80 | |
| 其他非流动资产 | 19,563.27 | 21,898.66 | 20,334.43 | 53,048.30 | |
| 非流动资产合计 | 2,316,761.90 | 2,343,751.04 | 2,357,806.94 | 2,408,373.72 | |
| 资产总计 | 3,108,437.62 | 3,055,307.15 | 3,098,254.73 | 3,263,880.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 728,859.89 | 785,813.19 | 748,968.92 | 764,986.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 127,329.42 | 156,006.83 | 116,949.15 | 107,095.08 | |
| 应付票据 | 82,709.50 | 67,137.13 | 38,891.64 | 58,725.49 | |
| 应付账款 | 44,619.93 | 88,869.70 | 78,057.51 | 48,369.60 | |
| 预收款项 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,529.35 | 10,548.52 | 12,170.55 | 9,652.25 | |
| 应交税费 | 13,189.84 | 6,832.06 | 6,968.33 | 20,500.36 | |
| 其他应付款(合计) | 134,914.49 | 123,471.90 | 137,938.71 | 137,196.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,235.21 | 3,235.21 | 1,454.70 | 1,235.21 | |
| 其他应付款 | 133,679.29 | -- | 136,484.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 458,209.92 | 457,935.66 | 577,473.82 | 562,442.83 | |
| 其他流动负债 | 10,131.62 | 8,989.18 | 7,072.69 | 5,980.38 | |
| 流动负债合计 | 1,603,767.50 | 1,655,164.23 | 1,686,156.99 | 1,677,566.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000,513.42 | 858,697.34 | 852,650.45 | 979,212.84 | |
| 应付债券 | 49,970.34 | 99,935.49 | 99,923.32 | 103,986.64 | |
| 租赁负债 | 6,440.79 | 5,375.20 | 5,202.21 | 5,525.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 30,649.88 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 319.94 | 336.46 | 382.98 | 382.98 | |
| 长期递延收益 | 36,844.17 | 27,074.10 | 27,477.30 | 27,863.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,094,088.66 | 991,418.59 | 985,636.26 | 1,147,621.94 | |
| 负债合计 | 2,697,856.15 | 2,646,582.82 | 2,671,793.25 | 2,825,188.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,799.41 | 137,799.41 | 137,799.41 | 137,799.41 | |
| 资本公积 | 140,651.76 | 140,569.71 | 140,569.71 | 140,109.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,933.22 | 6,114.79 | 5,966.77 | 5,284.40 | |
| 盈余公积 | 6,795.21 | 6,450.57 | 6,450.57 | 6,450.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,206.84 | 64,101.56 | 75,504.38 | 87,295.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,386.44 | 355,036.03 | 366,290.84 | 376,940.26 | |
| 少数股东权益 | 46,195.03 | 53,688.29 | 60,170.63 | 61,751.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,581.47 | 408,724.32 | 426,461.48 | 438,692.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,108,437.62 | 3,055,307.15 | 3,098,254.73 | 3,263,880.33 | |
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