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| 国新B股(900913) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 339,262.92 | 312,625.89 | 283,671.73 | 297,875.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 2,720.96 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,902.23 | 114,153.30 | 115,038.84 | 102,841.06 | |
| 应收票据 | 11,015.10 | 15,435.05 | 13,647.46 | 10,076.99 | |
| 应收账款 | 109,887.12 | 98,718.25 | 101,391.38 | 92,764.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,696.25 | 45,845.11 | 33,930.37 | 58,274.87 | |
| 其他应收款(合计) | 57,232.98 | 60,418.91 | 40,777.65 | 48,736.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 55,982.98 | 60,418.91 | 40,777.65 | 48,736.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,743.65 | 26,944.12 | 28,535.00 | 25,546.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,560.82 | 15,604.04 | 30,217.93 | 37,007.40 | |
| 流动资产合计 | 605,119.81 | 575,591.38 | 532,171.52 | 570,282.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86,914.20 | 87,063.17 | 87,308.25 | 91,453.03 | |
| 投资性房地产 | 19,997.58 | 20,197.00 | 20,396.42 | 20,578.36 | |
| 在建工程(合计) | 710,128.93 | 832,498.45 | 790,181.06 | 753,433.99 | |
| 在建工程 | 685,920.37 | 832,498.45 | 767,545.47 | 727,597.96 | |
| 工程物资 | 24,208.55 | -- | 22,635.60 | 25,836.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,289,695.89 | 1,076,590.10 | 1,082,740.96 | 1,071,696.60 | |
| 固定资产净额 | 1,289,695.89 | 1,076,590.10 | 1,082,740.96 | 1,071,696.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,051.13 | 62,493.08 | 55,478.47 | 54,757.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,018.28 | 2,757.84 | 3,179.53 | 2,681.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,433.17 | 1,457.24 | 796.07 | 800.73 | |
| 递延所得税资产 | 6,794.87 | 6,101.35 | 6,101.35 | 6,101.35 | |
| 其他非流动资产 | 92,668.48 | 135,988.82 | 164,093.35 | 149,533.69 | |
| 非流动资产合计 | 2,279,002.53 | 2,225,447.05 | 2,210,575.47 | 2,151,336.88 | |
| 资产总计 | 2,884,122.34 | 2,801,038.43 | 2,742,746.99 | 2,721,619.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 298,562.78 | 240,819.37 | 220,716.67 | 160,381.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,596.80 | 77,259.95 | 95,328.95 | 94,231.53 | |
| 应付票据 | 52,152.51 | -- | 53,990.46 | 75,733.53 | |
| 应付账款 | 19,444.29 | -- | 41,338.49 | 18,498.00 | |
| 预收款项 | 74,440.71 | 93,237.72 | 51,736.79 | 67,317.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,666.07 | 8,423.39 | 7,663.32 | 8,197.44 | |
| 应交税费 | 12,249.88 | 5,821.83 | 4,881.36 | 8,945.20 | |
| 其他应付款(合计) | 203,947.95 | 190,016.50 | 189,662.28 | 173,165.50 | |
| 应付利息 | 6,558.99 | 6,917.28 | 10,600.13 | 9,274.81 | |
| 应付股利 | 2,265.21 | 2,265.21 | 2,265.21 | 2,265.21 | |
| 其他应付款 | 195,123.75 | -- | 176,796.95 | 161,625.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 628,705.36 | 335,709.63 | 475,537.09 | 480,560.27 | |
| 其他流动负债 | 616.60 | 584.10 | 584.10 | 584.10 | |
| 流动负债合计 | 1,303,109.79 | 956,539.81 | 1,050,736.65 | 998,553.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,051,507.70 | 1,223,222.44 | 1,071,118.97 | 1,104,005.37 | |
| 应付债券 | 59,934.69 | 159,809.68 | 159,757.50 | 159,687.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 190.30 | |
| 递延所得税负债 | 304.16 | 346.68 | 330.02 | 330.02 | |
| 长期递延收益 | 24,624.46 | 23,618.78 | 23,585.06 | 22,865.26 | |
| 其他非流动负债 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,136,931.01 | 1,407,557.58 | 1,255,351.55 | 1,287,638.26 | |
| 负债合计 | 2,440,040.80 | 2,364,097.39 | 2,306,088.20 | 2,286,191.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,466.37 | 108,466.37 | 108,466.37 | 108,466.37 | |
| 资本公积 | 94,036.76 | 93,729.59 | 92,857.12 | 92,857.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,533.70 | 2,785.95 | 2,408.34 | 1,947.45 | |
| 盈余公积 | 19,168.03 | 16,364.66 | 16,364.66 | 16,364.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,372.91 | 153,853.97 | 153,850.88 | 155,668.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,577.76 | 375,200.54 | 373,947.37 | 375,303.87 | |
| 少数股东权益 | 66,503.78 | 61,740.50 | 62,711.43 | 60,124.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,081.54 | 436,941.04 | 436,658.80 | 435,427.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,884,122.34 | 2,801,038.43 | 2,742,746.99 | 2,721,619.83 | |
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