上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 联华B股(900913) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,563,147 | 3,515,249 | 136,279,817 | 123,687,823 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,608,036 | 17,136,505 | 29,338,444 | 36,760,938 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,229,182 | 20,651,754 | 165,620,261 | 160,450,761 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,722,673 | 829,893 | 104,730,090 | 106,560,045 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,413,735 | 997,835 | 6,010,863 | 5,046,360 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,851,555 | 1,111,107 | 15,818,497 | 9,485,650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,829,183 | 9,372,826 | 67,745,857 | 68,304,778 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,817,146 | 12,311,662 | 194,305,307 | 189,396,833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,412,036 | 8,340,092 | -28,685,046 | -28,946,072 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,272 | 0 | 236 | 236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,000 | 0 | 29,007,013 | 29,159,833 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,272 | 0 | 29,007,249 | 29,160,069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 544,178 | 7,500 | 1,532,600 | 1,280,000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 49,840 |
| 投资活动现金流出小计 | 544,178 | 7,500 | 1,532,600 | 1,329,840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,906 | -7,500 | 27,474,649 | 27,830,229 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 63,000,000 | 63,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,802 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 63,000,000 | 63,002,802 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,000,000 | 6,000,000 | 57,721,563 | 51,020,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 284,451 | 32,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,406,276 | 6,248,852 | 62,578,464 | 52,595,715 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,406,276 | -6,248,852 | 421,536 | 10,407,087 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -500 | 54,628 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,471,854 | 2,083,740 | -789,362 | 9,345,872 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -8,756,197 | 0 | 9,464,206 | 0 |
| 少数股东损益 | -385,809 | 0 | 1,423,670 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 172,554 | 0 | 14,279,668 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 942,762 | 0 | 2,905,904 | 0 |
| 无形资产摊销 | 500 | 0 | 5,900 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -5,000 | 0 | -23,640,462 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,635,193 | 0 |
| 财务费用 | 4,758,344 | 0 | 8,100,663 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,272 | 0 | -236 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 5,349,909 | 0 | 19,044,717 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 16,506,773 | 0 | -32,465,994 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,833,473 | 0 | 123,313 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -29,561,589 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 20,412,036 | 8,340,092 | -28,685,046 | -28,946,072 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 6,596,726 | 0 | 1,124,871 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,124,871 | 0 | 1,914,233 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,471,854 | 2,083,740 | -789,362 | 9,345,872 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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