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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,179.12 | 474,397.32 | 327,883.25 | 205,311.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,878.34 | 18,576.82 | 1,584.25 | 3,712.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 656,057.46 | 492,974.82 | 329,467.49 | 209,023.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,381.10 | 422,346.14 | 289,953.99 | 202,843.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,767.36 | 13,798.77 | 8,487.03 | 5,316.26 | |
| 支付的各项税费 | 36,779.48 | 29,615.01 | 23,490.11 | 10,787.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,590.92 | 8,173.94 | 5,136.82 | 9,887.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 630,518.86 | 473,933.85 | 327,067.94 | 228,836.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,538.60 | 19,040.97 | 2,399.55 | -19,812.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,935.79 | 11.47 | 11.39 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | 1,406.80 | 100.00 | 2,328.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,655.79 | 1,538.27 | 111.39 | 2,328.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240,301.98 | 170,493.43 | 86,305.90 | 56,300.24 | |
| 投资所支付的现金 | 20,588.62 | 5,550.03 | 550.03 | 545.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,347.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,146.87 | 32,807.91 | 20,845.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,384.80 | 208,851.37 | 107,701.65 | 56,845.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,729.01 | -207,313.09 | -107,590.27 | -54,516.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 590.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 590.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 580,208.61 | 402,989.45 | 230,277.23 | 135,467.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,000.00 | 99,500.00 | 49,750.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,620.00 | 59,500.00 | 59,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,418.61 | 562,479.45 | 339,517.23 | 135,957.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,616.97 | 259,874.46 | 115,239.61 | 47,812.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,095.98 | 55,960.38 | 43,297.81 | 33,355.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,587.92 | 54,847.19 | 51,511.55 | 3,331.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 497,300.86 | 370,682.03 | 210,048.97 | 84,499.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,117.74 | 191,797.42 | 129,468.26 | 51,458.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,072.67 | 3,525.30 | 24,277.55 | -22,870.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,158.60 | 216,466.82 | 216,466.82 | 216,466.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,085.93 | 219,992.11 | 240,744.37 | 193,596.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,085.01 | -- | 28,051.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 895.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,242.59 | -- | 17,117.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.09 | -- | 345.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.13 | -- | 41.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,807.71 | -- | -474.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,553.60 | -- | 15,289.69 | -- | |
| 投资损失 | -124.29 | -- | -437.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,237.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,918.17 | -- | -1,557.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,933.12 | -- | -27,145.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,778.29 | -- | -28,831.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,538.60 | -- | 2,399.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,085.93 | -- | 240,744.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,158.60 | -- | 216,466.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,072.67 | -- | 24,277.55 | -- | |
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