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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,002.42 | 588,771.81 | 438,577.63 | 206,720.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,294.76 | 2,390.98 | 1,091.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,651.26 | 18,954.18 | 11,732.43 | 4,941.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,162,948.44 | 610,116.97 | 451,401.92 | 211,661.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,013,699.12 | 475,503.64 | 364,812.33 | 215,207.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,550.55 | 34,236.13 | 19,308.10 | 7,038.26 | |
| 支付的各项税费 | 33,205.73 | 27,925.45 | 22,562.11 | 12,246.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,583.78 | 28,979.14 | 8,238.47 | 5,914.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,039.18 | 566,644.36 | 414,921.02 | 240,406.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,909.26 | 43,472.61 | 36,480.91 | -28,744.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.76 | 364.81 | 34.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,447.12 | 16,447.12 | 16,447.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,644.21 | 16,741.97 | 9,771.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,329.09 | 33,553.90 | 26,253.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,113.48 | 64,911.26 | 43,492.16 | 19,166.08 | |
| 投资所支付的现金 | 3,920.00 | -- | 153.91 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,847.91 | 10,058.06 | 6,694.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,881.39 | 74,969.32 | 50,340.07 | 19,166.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,552.30 | -41,415.42 | -24,086.86 | -19,166.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,307,747.14 | 786,980.21 | 720,719.42 | 203,876.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,939.11 | 301,646.70 | 174,000.42 | 155,180.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,430,686.25 | 1,088,626.91 | 894,719.84 | 359,056.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,144,968.28 | 946,777.48 | 681,767.10 | 193,974.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,397.73 | 65,727.89 | 42,541.72 | 20,242.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,206.00 | 2,206.00 | 2,206.00 | 2,206.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,971.41 | 119,625.44 | 68,984.11 | 23,419.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,362,337.42 | 1,132,130.82 | 793,292.94 | 237,636.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,348.83 | -43,503.91 | 101,426.91 | 121,419.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,705.75 | -41,446.72 | 113,820.95 | 73,508.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,046.84 | 230,046.84 | 230,046.84 | 229,691.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,752.59 | 188,600.12 | 343,867.79 | 303,200.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -97,811.14 | -- | -39,358.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,848.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,910.33 | -- | 36,727.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,348.21 | -- | 1,285.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.58 | -- | 183.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,055.27 | -- | -2.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.84 | -- | 4.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -297.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92,308.43 | -- | 47,001.58 | -- | |
| 投资损失 | -4,366.02 | -- | -817.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,985.30 | -- | 16.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,168.12 | -- | -141.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,521.93 | -- | -5,124.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,041.13 | -- | -3,086.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,909.26 | -- | 36,480.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 274,752.59 | -- | 343,867.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,046.84 | -- | 230,046.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,705.75 | -- | 113,820.95 | -- | |
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