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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,933,431.12 | 1,243,639.91 | 853,846.12 | 477,754.19 | |
| 收到的税费返还 | 49,947.21 | 38,058.87 | 45,962.70 | 280.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,585.83 | 44,983.51 | 13,734.64 | 10,213.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,018,964.16 | 1,326,682.29 | 913,543.45 | 488,248.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,642,534.40 | 1,005,292.15 | 704,169.67 | 460,034.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,011.56 | 59,552.92 | 35,683.44 | 21,809.60 | |
| 支付的各项税费 | 57,600.51 | 45,336.43 | 34,787.31 | 13,215.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,824.09 | 17,482.83 | 8,635.15 | 15,493.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,788,970.55 | 1,127,664.34 | 783,275.56 | 510,552.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,993.61 | 199,017.95 | 130,267.89 | -22,304.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,002.25 | 652.25 | 7.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.33 | 7.96 | 4.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,178.58 | 660.21 | 11.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,955.14 | 30,799.28 | 18,273.61 | 11,225.02 | |
| 投资所支付的现金 | 34,999.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,532.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,487.07 | 30,799.28 | 18,273.61 | 11,225.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,308.50 | -30,139.07 | -18,262.07 | -11,225.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,058.00 | -- | 2,058.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,058.00 | -- | 2,058.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,081,816.06 | 551,736.36 | 273,534.66 | 185,592.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 310.70 | 324.99 | 310.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,084,184.76 | 552,061.34 | 275,903.36 | 185,592.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,184,396.73 | 815,175.54 | 396,722.28 | 194,982.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,252.48 | 51,547.41 | 39,408.83 | 22,755.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,022.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,800.41 | 9,296.40 | 66,617.14 | 2,400.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,376,449.62 | 876,019.35 | 502,748.25 | 220,137.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292,264.86 | -323,958.01 | -226,844.89 | -34,545.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,579.60 | -155,079.13 | -114,839.08 | -68,075.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 447,393.72 | 447,393.72 | 447,393.72 | 447,393.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,814.12 | 292,314.59 | 332,554.64 | 379,318.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,934.98 | -- | 2,527.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,455.11 | -- | 50,570.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,700.89 | -- | 1,360.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.18 | -- | 20.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -499.49 | -- | -31.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,054.58 | -- | 52,319.63 | -- | |
| 投资损失 | 6,843.64 | -- | 908.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,082.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,281.73 | -- | 1,218.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,226.44 | -- | 23,351.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,338.88 | -- | -2,163.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 229,993.61 | -- | 130,267.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303,814.12 | -- | 332,554.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 447,393.72 | -- | 447,393.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -143,579.60 | -- | -114,839.08 | -- | |
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