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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,956.40 | 375,522.02 | 254,697.11 | 149,289.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,172.76 | 7,356.06 | 4,613.64 | 6,095.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,129.16 | 382,878.07 | 259,310.76 | 155,385.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,779.89 | 326,848.14 | 229,062.18 | 127,694.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,898.02 | 6,478.97 | 4,348.36 | 3,772.29 | |
| 支付的各项税费 | 26,908.25 | 20,700.42 | 17,036.68 | 10,805.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,986.18 | 17,592.76 | 8,399.67 | 12,025.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,572.33 | 371,620.29 | 258,846.89 | 154,296.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,556.83 | 11,257.78 | 463.86 | 1,088.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166.10 | 120.00 | 120.00 | 220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,012.32 | 2,015.55 | 192.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.52 | 218.68 | 206.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,151.24 | 1,905.49 | 539.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,583.18 | 4,259.72 | 1,058.02 | 220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190,316.35 | 180,543.15 | 93,266.70 | 65,330.29 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 1,002.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,948.13 | 8,850.00 | 8,750.00 | 3,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,284.47 | 189,413.15 | 102,016.70 | 70,182.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,701.29 | -185,153.43 | -100,958.68 | -69,962.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,568.00 | 48,048.00 | 47,648.00 | 46,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,768.00 | 1,248.00 | 848.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 379,920.00 | 238,930.00 | 141,000.00 | 82,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 69,580.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,599.00 | 126,634.00 | 86,099.00 | 51,054.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,087.00 | 413,612.00 | 344,327.00 | 180,784.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,000.00 | 162,350.00 | 157,750.00 | 44,164.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,988.61 | 32,206.47 | 18,313.74 | 10,683.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,843.02 | 37,736.56 | 37,669.39 | 3,485.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,831.63 | 232,293.03 | 213,733.14 | 58,333.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,255.37 | 181,318.97 | 130,593.86 | 122,450.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,110.91 | 7,423.32 | 30,099.05 | 53,576.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,428.29 | 120,428.29 | 120,425.98 | 120,425.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,539.20 | 127,851.61 | 150,525.03 | 174,002.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,034.62 | -- | 22,645.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -302.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,747.31 | -- | 10,176.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.26 | -- | 163.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.92 | -- | 43.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -186.11 | -- | -67.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,721.87 | -- | 10,791.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,871.04 | -- | -1,388.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -746.44 | -- | -57.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,051.67 | -- | -1,174.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,397.80 | -- | -10,191.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,129.78 | -- | -30,489.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.09 | -- | 13.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,556.83 | -- | 463.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,539.20 | -- | 150,525.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,428.29 | -- | 120,425.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,110.91 | -- | 30,099.05 | -- | |
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