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| 国新B股(900913) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,791.19 | 134,010.11 | 153,988.65 | 177,635.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,881.00 | 1,835.00 | 3,088.70 | 6,025.06 | |
| 应收账款 | 34,785.87 | 31,531.20 | 16,967.74 | 39,892.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,453.15 | 28,218.46 | 10,854.08 | 20,421.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | 350.00 | -- | |
| 其他应收款 | 39,757.62 | 45,277.28 | 38,084.13 | 55,704.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,799.50 | 5,910.75 | 3,922.17 | 3,843.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,454.93 | 4,752.75 | 7,752.09 | 5,119.56 | |
| 流动资产合计 | 253,008.51 | 251,620.81 | 235,092.81 | 308,727.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 360.02 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,217.03 | 76,654.78 | 77,899.71 | 78,446.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 603,467.19 | 647,700.77 | 571,833.71 | 519,845.53 | |
| 工程物资 | 20,359.83 | 20,264.53 | 19,500.80 | 18,529.59 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 396,315.99 | 269,082.60 | 270,513.41 | 273,664.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,314.61 | 12,238.88 | 11,086.89 | 10,970.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,545.83 | 1,545.83 | 1,545.83 | 1,545.83 | |
| 长期待摊费用 | 288.12 | 359.89 | 357.05 | 263.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,382.46 | 1,636.02 | 1,693.69 | 1,636.02 | |
| 其他非流动资产 | 53,559.76 | 56,047.34 | 57,182.79 | 39,097.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,169,750.83 | 1,085,890.66 | 1,011,613.87 | 944,001.43 | |
| 资产总计 | 1,422,759.34 | 1,337,511.48 | 1,246,706.68 | 1,252,729.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,500.00 | 62,000.00 | 64,000.00 | 110,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,420.28 | 11,908.00 | 6,927.26 | 6,642.88 | |
| 应付账款 | 20,791.93 | 31,273.08 | 27,196.43 | 51,562.72 | |
| 预收款项 | 25,970.55 | 27,267.73 | 17,407.96 | 28,408.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,699.32 | 1,972.21 | 2,062.88 | 1,661.97 | |
| 应交税费 | 10,260.78 | 4,631.19 | 4,287.54 | 7,198.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,622.78 | 3,177.57 | 2,808.54 | 2,403.90 | |
| 应付股利 | 1,235.21 | 60.82 | 60.82 | 60.82 | |
| 其他应付款 | 116,626.20 | 100,710.57 | 93,969.11 | 90,404.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,440.89 | 71,984.68 | 148,727.57 | 69,799.33 | |
| 其他流动负债 | 1,035.33 | 1,035.33 | 1,035.33 | 1,035.33 | |
| 流动负债合计 | 503,603.26 | 316,021.18 | 368,483.43 | 369,177.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 626,454.08 | 737,759.74 | 605,074.56 | 613,991.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 17,391.85 | 24,190.43 | 25,501.17 | 31,838.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
| 长期递延收益 | 13,680.35 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,639.55 | 12,850.51 | 12,872.19 | |
| 非流动负债合计 | 657,536.02 | 774,598.47 | 643,434.99 | 658,711.52 | |
| 负债合计 | 1,161,139.29 | 1,090,619.65 | 1,011,918.43 | 1,027,889.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,303.75 | 59,303.75 | 59,303.75 | 59,303.75 | |
| 资本公积 | 46,212.37 | 43,954.72 | 43,954.72 | 43,955.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,374.55 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,686.08 | 90,776.67 | 80,186.18 | 71,220.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,576.75 | 194,035.14 | 183,444.64 | 174,479.91 | |
| 少数股东权益 | 53,043.30 | 52,856.68 | 51,343.61 | 50,359.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,620.05 | 246,891.82 | 234,788.25 | 224,839.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,422,759.34 | 1,337,511.48 | 1,246,706.68 | 1,252,729.12 | |
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