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| 南玻A(000012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 917,771.23 | 698,213.10 | 463,205.26 | 220,587.90 | |
| 收到的税费返还 | 18,081.67 | 17,024.42 | 12,796.98 | 8,542.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,054.84 | 9,177.12 | 4,887.41 | 1,394.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 954,907.74 | 724,414.64 | 480,889.64 | 230,524.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,898.53 | 427,659.18 | 267,891.63 | 129,130.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,625.14 | 67,184.05 | 48,214.58 | 30,187.64 | |
| 支付的各项税费 | 99,990.16 | 79,208.51 | 53,462.59 | 21,869.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,540.89 | 27,201.25 | 17,050.82 | 8,520.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 786,054.72 | 601,252.99 | 386,619.61 | 189,708.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,853.02 | 123,161.65 | 94,270.03 | 40,816.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,006.62 | 120.78 | 87.37 | 42.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,051.59 | 27,948.29 | 18,258.29 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,208.47 | 9,524.33 | 8,050.24 | 2,624.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,366.68 | 37,693.40 | 26,395.91 | 3,166.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,201.88 | 246,168.77 | 158,910.37 | 72,954.50 | |
| 投资所支付的现金 | 15,695.75 | 5,553.53 | 5,553.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,051.66 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,449.30 | 253,722.30 | 165,463.90 | 72,954.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,082.62 | -216,028.90 | -139,068.00 | -69,787.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,708.54 | 16,596.65 | 15,600.05 | 5,418.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,708.54 | 16,596.65 | 15,600.05 | 5,418.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 357,833.79 | 351,083.87 | 232,786.53 | 114,829.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,435.33 | 40,295.64 | 14,297.68 | 8,895.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,977.66 | 407,976.16 | 262,684.26 | 129,143.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,485.75 | 197,741.77 | 116,324.51 | 48,920.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,501.50 | 94,370.75 | 89,433.11 | 1,593.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,071.06 | 13,071.06 | 12,282.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,939.22 | 918.50 | 905.39 | 3,892.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,926.47 | 293,031.02 | 206,663.01 | 54,406.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,051.19 | 114,945.15 | 56,021.25 | 74,736.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.30 | -832.37 | -261.83 | -70.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,579.72 | 21,245.53 | 10,961.45 | 45,694.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,021.37 | 66,021.37 | 66,021.37 | 66,021.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,441.66 | 87,266.90 | 76,982.82 | 111,716.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 133,751.63 | -- | 91,878.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,188.20 | -- | 494.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,922.60 | -- | 30,181.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,270.67 | -- | 939.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.00 | -- | -70.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,569.95 | -- | 5,162.62 | -- | |
| 投资损失 | -631.79 | -- | -649.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.96 | -- | 859.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.58 | -- | -368.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,201.00 | -- | -6,136.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,219.49 | -- | -30,063.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,040.45 | -- | 61.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,853.02 | -- | 94,270.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,441.66 | -- | 76,982.82 | 111,716.31 | |
| 现金的期初余额 | 66,021.37 | -- | 66,021.37 | 66,021.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,579.72 | -- | 10,961.45 | 45,694.94 | |
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