南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金917,771.23698,213.10463,205.26220,587.90
收到的税费返还18,081.6717,024.4212,796.988,542.90
收到的其他与经营活动有关的现金19,054.849,177.124,887.411,394.09
经营活动现金流入小计954,907.74724,414.64480,889.64230,524.89
购买商品、接受劳务支付的现金566,898.53427,659.18267,891.63129,130.87
支付给职工以及为职工支付的现金85,625.1467,184.0548,214.5830,187.64
支付的各项税费99,990.1679,208.5153,462.5921,869.42
支付的其他与经营活动有关的现金33,540.8927,201.2517,050.828,520.57
经营活动现金流出小计786,054.72601,252.99386,619.61189,708.50
经营活动产生的现金流量净额168,853.02123,161.6594,270.0340,816.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金100.00100.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,006.62120.7887.3742.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,051.5927,948.2918,258.29500.00
收到的其他与投资活动有关的现金24,208.479,524.338,050.242,624.32
投资活动现金流入小计58,366.6837,693.4026,395.913,166.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,201.88246,168.77158,910.3772,954.50
投资所支付的现金15,695.755,553.535,553.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500.00500.00----
支付的其他与投资活动有关的现金4,051.661,500.001,000.00--
投资活动现金流出小计301,449.30253,722.30165,463.9072,954.50
投资活动产生的现金流量净额-243,082.62-216,028.90-139,068.00-69,787.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,708.5416,596.6515,600.055,418.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,708.5416,596.6515,600.055,418.40
取得借款收到的现金357,833.79351,083.87232,786.53114,829.98
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金54,435.3340,295.6414,297.688,895.27
筹资活动现金流入小计429,977.66407,976.16262,684.26129,143.64
偿还债务支付的现金243,485.75197,741.77116,324.5148,920.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,501.5094,370.7589,433.111,593.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,071.0613,071.0612,282.28--
支付其他与筹资活动有关的现金5,939.22918.50905.393,892.28
筹资活动现金流出小计357,926.47293,031.02206,663.0154,406.89
筹资活动产生的现金流量净额72,051.19114,945.1556,021.2574,736.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401.30-832.37-261.83-70.48
五、现金及现金等价物净增加额-2,579.7221,245.5310,961.4545,694.94
加:期初现金及现金等价物余额66,021.3766,021.3766,021.3766,021.37
六、期末现金及现金等价物余额63,441.6687,266.9076,982.82111,716.31
附注
净利润133,751.63--91,878.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,188.20--494.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,922.60--30,181.54--
无形资产摊销2,270.67--939.96--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失194.00---70.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,569.95--5,162.62--
投资损失-631.79---649.68--
递延所得税资产减少-149.96--859.76--
递延所得税负债增加273.58---368.76--
存货的减少-1,201.00---6,136.06--
经营性应收项目的减少-18,219.49---30,063.69--
经营性应付项目的增加-26,040.45--61.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额168,853.02--94,270.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,441.66--76,982.82111,716.31
现金的期初余额66,021.37--66,021.3766,021.37
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,579.72--10,961.4545,694.94
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