南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金824,068.04585,100.56367,876.23163,834.43
收到的税费返还4,243.923,807.172,297.61282.52
收到的其他与经营活动有关的现金3,458.465,480.043,642.861,421.95
经营活动现金流入小计831,770.41594,387.78373,816.70165,538.90
购买商品、接受劳务支付的现金530,332.46387,196.37246,330.27113,758.95
支付给职工以及为职工支付的现金88,229.1965,532.7744,853.8025,820.57
支付的各项税费53,429.2038,608.7124,300.6911,180.70
支付的其他与经营活动有关的现金50,496.3134,935.3423,075.5611,004.84
经营活动现金流出小计722,487.16526,273.19338,560.32161,765.06
经营活动产生的现金流量净额109,283.2568,114.5935,256.383,773.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,669.5815,344.7715,344.779,179.24
取得投资收益所收到的现金27,163.667,583.767,577.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,236.82276.51275.87265.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,053.1824,053.18-1,463.14--
收到的其他与投资活动有关的现金13,891.071,371.41979.95183.27
投资活动现金流入小计85,014.3148,629.6422,715.179,627.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,595.0583,389.9253,416.2832,000.53
投资所支付的现金29,685.4529,670.6120,854.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,555.68802.10420.9967.28
投资活动现金流出小计142,836.18113,862.6274,691.3032,067.80
投资活动产生的现金流量净额-57,821.86-65,232.98-51,976.13-22,439.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金698,942.55577,002.46379,319.96105,335.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27.0852.731,965.00--
筹资活动现金流入小计698,969.62577,055.19381,284.96105,335.29
偿还债务支付的现金573,245.34446,968.67242,545.8383,914.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,732.63122,708.46119,031.094,899.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,141.774,141.774,141.77--
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.008,414.42215.869.22
筹资活动现金流出小计708,977.97578,091.55361,792.7988,822.67
筹资活动产生的现金流量净额-10,008.35-1,036.3619,492.1816,512.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337.62-64.12-104.29-124.81
五、现金及现金等价物净增加额41,790.661,781.132,668.14-2,278.23
加:期初现金及现金等价物余额15,683.8315,683.8315,683.8315,683.83
六、期末现金及现金等价物余额57,474.4917,464.9618,351.9613,405.60
附注
净利润63,983.27--22,059.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备389.37--475.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78,522.57--39,286.64--
无形资产摊销3,195.68--1,635.09--
长期待摊费用摊销106.40------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-244.12---265.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,086.40--13,039.62--
投资损失-28,804.48---4,245.45--
递延所得税资产减少-655.43---405.85--
递延所得税负债增加-3,249.78---2,433.07--
存货的减少4,103.96---10,515.13--
经营性应收项目的减少-47,034.88---25,015.69--
经营性应付项目的增加12,346.06--1,640.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他538.22------
经营活动产生现金流量净额109,283.25--35,256.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,474.49--18,351.96--
现金的期初余额15,683.83--15,683.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,790.66--2,668.14--
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