南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,178,869.24887,407.08579,554.31258,574.56
收到的税费返还8,234.078,150.681,461.99871.47
收到的其他与经营活动有关的现金21,582.3611,495.276,386.691,932.14
经营活动现金流入小计1,208,685.67907,053.04587,402.99261,378.17
购买商品、接受劳务支付的现金725,143.65554,950.50367,054.77179,468.18
支付给职工以及为职工支付的现金131,639.70102,086.3072,360.5242,147.20
支付的各项税费78,485.8760,597.5140,493.9618,250.81
支付的其他与经营活动有关的现金60,378.6448,336.1431,037.3215,489.61
经营活动现金流出小计995,647.86765,970.43510,946.58255,355.80
经营活动产生的现金流量净额213,037.81141,082.6076,456.416,022.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额427.22368.91346.61177.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,105.532,468.37372.53324.95
投资活动现金流入小计3,532.762,837.28719.14502.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,587.2546,240.2026,852.6911,230.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,826.319,364.135,869.201,410.24
投资活动现金流出小计81,413.5555,604.3432,721.8912,640.27
投资活动产生的现金流量净额-77,880.80-52,767.06-32,002.75-12,138.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,616.18982.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金463,651.91387,126.65287,065.4585,060.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,633.081,627.6530.38
筹资活动现金流入小计467,268.09392,742.39288,693.1085,090.38
偿还债务支付的现金473,795.28325,575.00177,725.0054,575.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,306.0443,870.2829,360.228,191.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金102,012.6056,811.4336,200.1721,311.54
筹资活动现金流出小计626,113.92426,256.72243,285.3984,077.95
筹资活动产生的现金流量净额-158,845.83-33,514.3345,407.721,012.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226.19248.76-11.36-437.02
五、现金及现金等价物净增加额-23,462.6355,049.9889,850.02-5,540.25
加:期初现金及现金等价物余额245,975.32245,975.32245,975.32245,975.32
六、期末现金及现金等价物余额222,512.69301,025.29335,825.33240,435.06
附注
净利润47,220.86--35,908.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,654.62--365.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96,593.55--49,753.04--
无形资产摊销5,056.77--2,315.38--
长期待摊费用摊销164.79------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.44--56.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,162.71--20,353.15--
投资损失--------
递延所得税资产减少-5,865.67---1,924.76--
递延所得税负债增加120.29--350.31--
存货的减少8,526.71---2,772.40--
经营性应收项目的减少-6,334.52---28,836.84--
经营性应付项目的增加-740.70---8,675.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他14,432.97--9,563.55--
经营活动产生现金流量净额213,037.81--76,456.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额222,512.69--335,825.33--
现金的期初余额245,975.32--245,975.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,462.63--89,850.02--
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