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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,129.23 | 1,165,847.90 | 982,674.10 | 711,258.54 | 334,887.74 |
| 收到的税费返还 | 8,971.66 | 33,631.89 | 23,121.55 | 14,742.22 | 8,469.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,882.07 | 53,121.12 | 25,684.79 | 16,135.12 | 6,167.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,982.96 | 1,252,600.91 | 1,031,480.44 | 742,135.88 | 349,524.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,363.92 | 748,044.17 | 728,328.46 | 436,210.87 | 214,142.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,395.00 | 192,451.38 | 141,443.86 | 98,820.61 | 55,307.56 |
| 支付的各项税费 | 22,420.50 | 62,153.79 | 45,934.17 | 27,583.72 | 9,630.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,575.06 | 49,728.30 | 36,692.54 | 24,510.75 | 19,231.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,754.47 | 1,052,377.64 | 952,399.03 | 587,125.96 | 298,312.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,228.49 | 200,223.27 | 79,081.41 | 155,009.92 | 51,212.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37.59 | 4,197.79 | 1,299.11 | 859.91 | 499.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,403.94 | 13,679.31 | 8,539.74 | 3,302.92 | 1,341.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.94 | 6,188.68 | 662.96 | 621.50 | 608.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,510.47 | 24,065.79 | 10,501.81 | 4,784.33 | 2,449.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,757.71 | 108,661.16 | 90,618.21 | 70,939.31 | 36,212.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,757.71 | 112,281.16 | 94,238.21 | 74,559.31 | 39,832.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,247.24 | -88,215.37 | -83,736.40 | -69,774.98 | -37,382.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 464,477.79 | 1,674,012.48 | 1,246,361.89 | 895,873.69 | 612,330.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,576.43 | 503,448.44 | 382,020.49 | 237,864.73 | 130,229.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,054.22 | 2,178,610.92 | 1,629,532.38 | 1,133,738.42 | 742,560.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,610.78 | 1,884,016.72 | 1,390,520.10 | 941,134.66 | 614,310.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,043.41 | 50,226.81 | 35,905.73 | 15,665.73 | 9,152.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,687.50 | 1,687.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,417.07 | 453,600.75 | 353,874.28 | 325,821.26 | 184,860.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,071.27 | 2,387,844.27 | 1,780,300.11 | 1,282,621.65 | 808,323.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,982.95 | -209,233.35 | -150,767.72 | -148,883.22 | -65,762.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,404.38 | 2,670.30 | 2,437.11 | 551.54 | 2,755.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,368.58 | -94,555.15 | -152,985.60 | -63,096.75 | -49,176.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,390.77 | 296,945.93 | 296,945.93 | 296,945.93 | 296,945.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,759.36 | 202,390.77 | 143,960.32 | 233,849.18 | 247,768.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,440.88 | -- | 36,630.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,173.59 | -- | 360.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,207.64 | -- | 27,813.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,625.41 | -- | 886.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,700.22 | -- | 1,841.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,973.93 | -- | -964.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,630.78 | -- | 6,420.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,962.21 | -- | 911.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,791.90 | -- | 376.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,049.24 | -- | 207.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,141.14 | -- | -1,442.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 77,312.45 | -- | 116,804.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -117,676.53 | -- | -50,570.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,768.93 | -- | 15,590.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 22,980.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 200,223.27 | -- | 155,009.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 202,390.77 | -- | 233,849.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 296,945.93 | -- | 296,945.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -94,555.15 | -- | -63,096.75 | -- |
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