深科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深科技(000021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,315.771,505,557.891,091,507.61690,061.91308,511.68
收到的税费返还4,084.7128,731.6922,911.7416,240.124,868.47
收到的其他与经营活动有关的现金8,170.5626,399.4518,299.2712,259.297,621.78
经营活动现金流入小计355,571.051,560,689.031,132,718.62718,561.31321,001.93
购买商品、接受劳务支付的现金282,084.25967,300.30825,919.92634,770.14218,762.61
支付给职工以及为职工支付的现金69,489.66227,639.51168,532.46116,315.2259,400.72
支付的各项税费9,251.7732,117.6024,321.2416,627.267,031.71
支付的其他与经营活动有关的现金12,715.6621,384.0219,175.0712,699.8411,849.41
经营活动现金流出小计373,541.341,248,441.431,037,948.69780,412.46297,044.45
经营活动产生的现金流量净额-17,970.28312,247.6094,769.93-61,851.1523,957.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,515.9454.97----
取得投资收益所收到的现金--20,674.282,050.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额279.241,785.32556.54552.6699.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计279.2439,975.542,662.49552.6699.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,225.39194,244.25124,231.7895,229.2243,089.35
投资所支付的现金--3,250.003,250.003,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,225.39197,494.25127,481.7898,479.2243,089.35
投资活动产生的现金流量净额-38,946.16-157,518.70-124,819.30-97,926.56-42,990.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--17,648.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17,648.00------
取得借款收到的现金565,335.522,718,143.902,290,645.061,417,240.11646,722.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金160,320.86284,849.24226,510.58260,058.05115,546.68
筹资活动现金流入小计725,656.393,020,641.142,517,155.651,677,298.16762,269.31
偿还债务支付的现金570,450.682,570,416.181,883,193.871,250,152.51616,493.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,651.3427,098.6530,419.5619,526.243,217.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,700.002,700.002,700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金112,310.79567,531.14598,449.12264,106.08183,868.24
筹资活动现金流出小计688,412.803,165,045.972,512,062.551,533,784.84803,579.52
筹资活动产生的现金流量净额37,243.58-144,404.825,093.10143,513.33-41,310.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响599.08-8,727.18-7,256.832,497.811,236.10
五、现金及现金等价物净增加额-19,073.781,596.90-32,213.10-13,766.58-59,106.78
加:期初现金及现金等价物余额143,393.11141,796.21141,796.21141,796.21141,796.21
六、期末现金及现金等价物余额124,319.33143,393.11109,583.11128,029.6482,689.43
附注
净利润--95,308.76--25,023.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,135.82---1,316.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,303.31--26,786.56--
无形资产摊销--1,310.14--652.81--
长期待摊费用摊销--8,242.74--1,826.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,675.94---37.95--
固定资产报废损失--74.05------
公允价值变动损失---25,325.36--22,647.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,943.52---11,508.29--
投资损失---25,938.39---355.28--
递延所得税资产减少---10,345.20---4,253.88--
递延所得税负债增加--16,034.24---798.15--
存货的减少---10,325.54---15,827.22--
经营性应收项目的减少--152,893.87---75,590.98--
经营性应付项目的增加--23,560.75---29,100.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--312,247.60---61,851.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,393.11--128,029.64--
现金的期初余额--141,796.21--141,796.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,596.90---13,766.58--
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