东阿阿胶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,727.23349,782.01204,150.36154,264.1986,383.36
收到的税费返还--440.02------
收到的其他与经营活动有关的现金3,936.3137,070.7910,395.046,556.092,235.56
经营活动现金流入小计160,663.53387,292.82214,545.39160,820.2888,618.93
购买商品、接受劳务支付的现金10,815.82103,481.8581,990.4158,364.3129,703.63
支付给职工以及为职工支付的现金13,702.5251,331.1236,226.2723,775.2513,012.79
支付的各项税费8,210.7521,353.588,979.837,379.725,152.71
支付的其他与经营活动有关的现金17,355.71131,042.8484,240.6135,252.1019,142.58
经营活动现金流出小计50,084.80307,209.40211,437.13124,771.3867,011.70
经营活动产生的现金流量净额110,578.7380,083.423,108.2736,048.9021,607.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,324.26192,231.79118,105.9240,328.08366.28
取得投资收益所收到的现金785.142,287.471,672.99945.37127.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.09168.38147.940.01447.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--116.35------
收到的其他与投资活动有关的现金79.261,524.971,346.69560.3014.30
投资活动现金流入小计74,188.75196,328.95121,273.5541,833.76955.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金464.3610,281.248,534.446,081.614,296.62
投资所支付的现金141,000.00283,000.00173,000.0070,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,212.96----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计141,464.36293,281.24182,747.4076,081.614,296.62
投资活动产生的现金流量净额-67,275.61-96,952.28-61,473.85-34,247.85-3,341.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,585.001,585.00805.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--357.21198.25----
筹资活动现金流入小计--1,942.211,783.25805.00--
偿还债务支付的现金--4,219.003,380.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.4714,738.2911,435.131,337.55630.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,212.9613,471.3312,258.3712,258.3712,258.37
筹资活动现金流出小计1,226.4332,428.6227,073.5013,795.9212,888.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,226.43-30,486.41-25,290.24-12,990.92-12,888.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.77------
五、现金及现金等价物净增加额42,076.70-47,354.51-83,655.82-11,189.875,377.35
加:期初现金及现金等价物余额143,229.50190,584.02192,584.02190,214.13190,214.13
六、期末现金及现金等价物余额185,306.20143,229.50108,928.20179,024.26195,591.48
附注
净利润--4,096.89---8,520.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,581.08--6,902.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,201.61--6,264.13--
无形资产摊销--2,102.75--1,025.76--
长期待摊费用摊销--786.54--338.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78.41--24.52--
固定资产报废损失--500.38--149.98--
公允价值变动损失---143.58---383.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---67.06--777.25--
投资损失---1,638.23---326.88--
递延所得税资产减少--9,498.66---483.53--
递延所得税负债增加---3.39------
存货的减少--85,011.80--20,341.55--
经营性应收项目的减少---43,465.88--4,368.07--
经营性应付项目的增加---29,084.99--5,571.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--80,083.42--36,048.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,229.50--179,024.26--
现金的期初余额--190,584.02--190,214.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,354.51---11,189.87--
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