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东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,639.60 | 163,311.12 | 520,640.78 | 356,480.75 | 237,727.73 |
收到的税费返还 | 0.11 | 0.04 | 4.82 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,952.92 | 3,666.70 | 20,285.03 | 12,287.40 | 9,016.52 |
经营活动现金流入小计 | 280,592.64 | 166,977.86 | 540,930.63 | 368,768.17 | 246,744.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,102.28 | 22,789.23 | 80,964.13 | 61,612.11 | 49,218.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,917.87 | 20,235.70 | 63,760.35 | 47,259.12 | 30,434.56 |
支付的各项税费 | 36,556.96 | 21,264.84 | 74,608.44 | 48,334.84 | 33,801.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,808.59 | 38,841.06 | 126,253.90 | 82,789.93 | 58,059.38 |
经营活动现金流出小计 | 188,385.70 | 103,130.83 | 345,586.83 | 239,995.99 | 171,513.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,206.94 | 63,847.03 | 195,343.80 | 128,772.18 | 75,230.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 290,003.38 | 110,003.38 | 458,438.52 | 328,438.52 | 167,667.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,624.83 | 1,193.80 | 5,045.85 | 4,106.51 | 2,216.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 787.29 | 771.09 | 765.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 997.77 | 997.67 | 501.81 | 134.22 | 82.91 |
投资活动现金流入小计 | 294,625.98 | 112,194.84 | 464,773.48 | 333,450.35 | 170,731.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,227.97 | 1,691.55 | 5,445.01 | 3,747.14 | 2,768.02 |
投资所支付的现金 | 320,000.00 | 70,000.00 | 531,142.91 | 310,895.41 | 140,771.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 324,227.97 | 71,691.55 | 536,587.92 | 314,642.55 | 143,539.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,601.99 | 40,503.30 | -71,814.44 | 18,807.80 | 27,192.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,627.85 | -- | 75,866.46 | 75,866.46 | 75,866.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,495.36 | 7,791.27 | 2,031.73 | 329.98 | 277.48 |
筹资活动现金流出小计 | 123,123.20 | 7,791.27 | 77,898.19 | 76,196.45 | 76,143.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,123.20 | -7,791.27 | -77,898.19 | -76,196.45 | -76,143.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,518.25 | 96,559.06 | 45,631.17 | 71,383.54 | 26,278.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 579,714.64 | 579,714.64 | 534,083.47 | 534,083.47 | 534,083.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 519,196.39 | 676,273.70 | 579,714.64 | 605,467.00 | 560,362.30 |
附注 | |||||
净利润 | 73,867.93 | -- | 115,184.87 | -- | 53,187.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 599.49 | -- | 1,664.64 | -- | -470.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,114.06 | -- | 12,553.15 | -- | 6,332.14 |
无形资产摊销 | 722.77 | -- | 1,569.83 | -- | 782.71 |
长期待摊费用摊销 | 127.65 | -- | 205.06 | -- | 154.51 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.61 | -- | -1,076.03 | -- | -876.30 |
固定资产报废损失 | 15.64 | -- | 146.12 | -- | 58.60 |
公允价值变动损失 | 393.22 | -- | -48.92 | -- | -49.69 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,019.58 | -- | 59.70 | -- | 120.32 |
投资损失 | -3,422.19 | -- | -4,387.03 | -- | -1,831.12 |
递延所得税资产减少 | -1,600.05 | -- | -853.20 | -- | 1,967.82 |
递延所得税负债增加 | -58.98 | -- | 124.12 | -- | -- |
存货的减少 | 5,079.88 | -- | 23,785.24 | -- | 1,893.93 |
经营性应收项目的减少 | -34,509.91 | -- | 14,016.32 | -- | 17,831.99 |
经营性应付项目的增加 | 44,827.58 | -- | 30,343.46 | -- | -4,869.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 92,206.94 | -- | 195,343.80 | -- | 75,230.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 519,196.39 | -- | 579,714.64 | -- | 560,362.30 |
现金的期初余额 | 579,714.64 | -- | 534,083.47 | -- | 534,083.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -60,518.25 | -- | 45,631.17 | -- | 26,278.83 |
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