东阿阿胶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,927.02156,727.23349,782.01204,150.36154,264.19
收到的税费返还0.04--440.02----
收到的其他与经营活动有关的现金7,199.343,936.3137,070.7910,395.046,556.09
经营活动现金流入小计299,126.40160,663.53387,292.82214,545.39160,820.28
购买商品、接受劳务支付的现金22,207.2010,815.82103,481.8581,990.4158,364.31
支付给职工以及为职工支付的现金27,733.7613,702.5251,331.1236,226.2723,775.25
支付的各项税费14,741.948,210.7521,353.588,979.837,379.72
支付的其他与经营活动有关的现金31,135.7417,355.71131,042.8484,240.6135,252.10
经营活动现金流出小计95,818.6550,084.80307,209.40211,437.13124,771.38
经营活动产生的现金流量净额203,307.75110,578.7380,083.423,108.2736,048.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金219,911.9073,324.26192,231.79118,105.9240,328.08
取得投资收益所收到的现金2,049.70785.142,287.471,672.99945.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.250.09168.38147.940.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----116.35----
收到的其他与投资活动有关的现金372.7879.261,524.971,346.69560.30
投资活动现金流入小计222,334.6474,188.75196,328.95121,273.5541,833.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,110.24464.3610,281.248,534.446,081.61
投资所支付的现金296,000.00141,000.00283,000.00173,000.0070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,212.96--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计297,110.24141,464.36293,281.24182,747.4076,081.61
投资活动产生的现金流量净额-74,775.60-67,275.61-96,952.28-61,473.85-34,247.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,585.001,585.00805.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----357.21198.25--
筹资活动现金流入小计----1,942.211,783.25805.00
偿还债务支付的现金----4,219.003,380.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.4713.4714,738.2911,435.131,337.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,212.961,212.9613,471.3312,258.3712,258.37
筹资活动现金流出小计1,226.431,226.4332,428.6227,073.5013,795.92
筹资活动产生的现金流量净额-1,226.43-1,226.43-30,486.41-25,290.24-12,990.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.77----
五、现金及现金等价物净增加额127,305.7242,076.70-47,354.51-83,655.82-11,189.87
加:期初现金及现金等价物余额143,229.50143,229.50190,584.02192,584.02190,214.13
六、期末现金及现金等价物余额270,535.23185,306.20143,229.50108,928.20179,024.26
附注
净利润14,969.22--4,096.89---8,520.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,919.69--20,581.08--6,902.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,524.54--13,201.61--6,264.13
无形资产摊销1,009.43--2,102.75--1,025.76
长期待摊费用摊销388.35--786.54--338.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.61---78.41--24.52
固定资产报废损失58.94--500.38--149.98
公允价值变动损失-900.07---143.58---383.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-168.19---67.06--777.25
投资损失-2,749.27---1,638.23---326.88
递延所得税资产减少-1,728.82--9,498.66---483.53
递延所得税负债增加-----3.39----
存货的减少40,224.59--85,011.80--20,341.55
经营性应收项目的减少113,198.47---43,465.88--4,368.07
经营性应付项目的增加22,796.01---29,084.99--5,571.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额203,307.75--80,083.42--36,048.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额270,535.23--143,229.50--179,024.26
现金的期初余额143,229.50--190,584.02--190,214.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额127,305.72---47,354.51---11,189.87
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