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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,311.12 | 520,640.78 | 356,480.75 | 237,727.73 | 141,537.27 |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 4.82 | 0.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,666.70 | 20,285.03 | 12,287.40 | 9,016.52 | 4,312.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,977.86 | 540,930.63 | 368,768.17 | 246,744.25 | 145,850.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,789.23 | 80,964.13 | 61,612.11 | 49,218.63 | 17,373.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,235.70 | 63,760.35 | 47,259.12 | 30,434.56 | 15,920.97 |
| 支付的各项税费 | 21,264.84 | 74,608.44 | 48,334.84 | 33,801.34 | 16,280.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,841.06 | 126,253.90 | 82,789.93 | 58,059.38 | 28,435.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,130.83 | 345,586.83 | 239,995.99 | 171,513.91 | 78,010.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,847.03 | 195,343.80 | 128,772.18 | 75,230.35 | 67,839.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,003.38 | 458,438.52 | 328,438.52 | 167,667.47 | 57,571.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,193.80 | 5,045.85 | 4,106.51 | 2,216.07 | 681.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 787.29 | 771.09 | 765.05 | 12.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 997.67 | 501.81 | 134.22 | 82.91 | 41.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,194.84 | 464,773.48 | 333,450.35 | 170,731.50 | 58,305.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,691.55 | 5,445.01 | 3,747.14 | 2,768.02 | 932.45 |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | 531,142.91 | 310,895.41 | 140,771.06 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,691.55 | 536,587.92 | 314,642.55 | 143,539.08 | 60,932.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,503.30 | -71,814.44 | 18,807.80 | 27,192.43 | -2,626.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 75,866.46 | 75,866.46 | 75,866.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,791.27 | 2,031.73 | 329.98 | 277.48 | 48.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,791.27 | 77,898.19 | 76,196.45 | 76,143.94 | 48.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,791.27 | -77,898.19 | -76,196.45 | -76,143.94 | -48.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,559.06 | 45,631.17 | 71,383.54 | 26,278.83 | 65,164.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 579,714.64 | 534,083.47 | 534,083.47 | 534,083.47 | 534,083.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,273.70 | 579,714.64 | 605,467.00 | 560,362.30 | 599,248.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 115,184.87 | -- | 53,187.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,664.64 | -- | -470.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,553.15 | -- | 6,332.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,569.83 | -- | 782.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.06 | -- | 154.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,076.03 | -- | -876.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 146.12 | -- | 58.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.92 | -- | -49.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59.70 | -- | 120.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,387.03 | -- | -1,831.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -853.20 | -- | 1,967.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 124.12 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,785.24 | -- | 1,893.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,016.32 | -- | 17,831.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,343.46 | -- | -4,869.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 195,343.80 | -- | 75,230.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 579,714.64 | -- | 560,362.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 534,083.47 | -- | 534,083.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,631.17 | -- | 26,278.83 | -- |
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