铜陵有色

- 000630

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
铜陵有色(000630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,594,677.5111,099,211.197,976,064.354,876,003.392,214,976.96
收到的税费返还1,703.957,426.085,401.743,874.472,968.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,149.0829,540.355,662.344,246.8622,494.87
经营活动现金流入小计3,598,530.5411,136,177.627,987,128.434,884,124.712,240,440.45
购买商品、接受劳务支付的现金3,638,448.0210,576,168.097,511,478.504,305,968.441,995,388.90
支付给职工以及为职工支付的现金49,029.69169,517.11117,681.8478,033.2441,200.48
支付的各项税费49,464.78118,632.32106,061.0264,115.8425,590.04
支付的其他与经营活动有关的现金44,562.0256,195.8570,707.6260,851.1517,248.56
经营活动现金流出小计3,781,504.5210,920,513.377,805,928.994,508,968.672,079,427.97
经营活动产生的现金流量净额-182,973.97215,664.25181,199.44375,156.04161,012.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--------
取得投资收益所收到的现金493.652,490.501,477.442,599.481,545.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,932.387,137.49--0.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,614.8310,390.628,686.706,115.032,930.59
投资活动现金流入小计17,040.8620,018.6110,164.148,714.644,476.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,385.38151,908.42146,775.48101,334.6636,496.69
投资所支付的现金874.998,334.2817,355.6032,278.2328,476.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2.65----
投资活动现金流出小计67,260.36160,242.70164,133.73133,612.8964,973.46
投资活动产生的现金流量净额-50,219.51-140,224.09-153,969.59-124,898.25-60,497.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--679.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--679.50------
取得借款收到的现金955,399.111,914,019.691,712,839.161,201,972.60834,689.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,000.00--------
筹资活动现金流入小计986,399.111,914,699.191,712,839.161,201,972.60834,689.61
偿还债务支付的现金565,253.511,805,096.901,587,945.171,130,879.73681,360.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,992.7793,413.6266,799.5745,878.1018,862.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,804.10------
支付其他与筹资活动有关的现金1,559.161,060.43------
筹资活动现金流出小计586,805.441,899,570.951,654,744.731,176,757.82700,223.27
筹资活动产生的现金流量净额399,593.6715,128.2458,094.4325,214.78134,466.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.05-2,759.78-431.47223.30177.17
五、现金及现金等价物净增加额166,501.2387,808.6184,892.81275,695.87235,158.99
加:期初现金及现金等价物余额543,409.02455,600.42455,600.42455,600.42455,600.42
六、期末现金及现金等价物余额709,910.26543,409.02540,493.23731,296.29690,759.41
附注
净利润--96,108.09--42,929.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,970.29--286.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--132,989.67--65,736.72--
无形资产摊销--9,679.83--4,156.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---506.71---1,288.32--
固定资产报废损失---2,905.94---1,981.87--
公允价值变动损失--3,278.29---6,087.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,020.42--36,256.20--
投资损失---9,520.68---2,789.42--
递延所得税资产减少---5,568.40--1,737.72--
递延所得税负债增加---71.47--629.02--
存货的减少---456,561.97--60,547.01--
经营性应收项目的减少--117,543.03--134,157.77--
经营性应付项目的增加--218,886.80--37,878.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--693.32--2,987.16--
经营活动产生现金流量净额--215,664.25--375,156.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--543,409.02--731,296.29--
现金的期初余额--455,600.42--455,600.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,808.61--275,695.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶