甘肃电投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘肃电投(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,240.29142,664.7788,889.3756,086.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,347.291,748.391,160.91345.16
经营活动现金流入小计213,587.59144,413.1690,050.2956,431.46
购买商品、接受劳务支付的现金9,676.916,670.544,067.831,692.43
支付给职工以及为职工支付的现金22,077.8916,051.6011,545.146,810.74
支付的各项税费38,885.7325,267.1312,339.074,703.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,861.023,201.532,155.10611.85
经营活动现金流出小计76,501.5451,190.7930,107.1413,818.28
经营活动产生的现金流量净额137,086.0593,222.3759,943.1542,613.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,162.03------
取得投资收益所收到的现金11,762.855,752.025,752.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额713.86714.08499.35480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,203.2411,203.2411,203.24--
投资活动现金流入小计47,841.9817,669.3417,454.61480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,729.5116,650.3210,941.554,086.08
投资所支付的现金24,637.24400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,372.56------
投资活动现金流出小计61,739.3117,050.3211,341.554,486.08
投资活动产生的现金流量净额-13,897.33619.016,113.05-4,006.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金86,000.0030,800.0030,800.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,324.00------
筹资活动现金流入小计91,324.0030,800.0030,800.0012,000.00
偿还债务支付的现金160,041.8380,693.8760,397.8729,745.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,222.7551,256.8835,068.0213,737.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17.67------
支付其他与筹资活动有关的现金4,786.24------
筹资活动现金流出小计231,050.82131,950.7595,465.8943,482.03
筹资活动产生的现金流量净额-139,726.82-101,150.75-64,665.89-31,482.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,538.10-7,309.371,390.317,125.07
加:期初现金及现金等价物余额63,199.6659,575.9159,575.9159,575.91
六、期末现金及现金等价物余额46,661.5652,266.5460,966.2266,700.98
附注
净利润50,803.88--12,720.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-54.36---17.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74,905.56--35,963.75--
无形资产摊销421.21--165.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-478.80------
固定资产报废损失43.13--3.58--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用57,911.02--27,460.07--
投资损失-7,874.25---5,646.94--
递延所得税资产减少119.15--134.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-334.02---27.07--
经营性应收项目的减少-20,658.94--1,730.22--
经营性应付项目的增加-17,717.52---12,543.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额137,086.05--59,943.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,661.56--60,966.22--
现金的期初余额63,199.66--59,575.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,538.10--1,390.31--
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