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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,133.59 | 141,899.87 | 88,550.63 | 48,077.00 | |
| 收到的税费返还 | 926.88 | 779.19 | 341.73 | 64.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,504.90 | 2,399.69 | 1,523.02 | 484.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,565.37 | 145,078.75 | 90,415.38 | 48,625.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,791.64 | 8,506.45 | 5,258.22 | 3,090.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,327.03 | 18,452.05 | 13,055.40 | 8,741.97 | |
| 支付的各项税费 | 33,586.77 | 22,627.97 | 13,285.11 | 5,856.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,802.33 | 4,023.26 | 1,883.02 | 1,059.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,507.76 | 53,609.73 | 33,481.76 | 18,748.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,057.61 | 91,469.02 | 56,933.63 | 29,877.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,168.36 | 2,508.88 | 2,508.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.49 | 8.85 | 6.12 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,245.85 | 2,517.73 | 2,515.00 | 0.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,333.34 | 9,681.14 | 5,325.86 | 2,889.46 | |
| 投资所支付的现金 | 4,406.02 | 406.02 | 406.02 | 406.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.75 | 15.75 | 15.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,739.35 | 10,102.91 | 5,747.62 | 3,311.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,493.50 | -7,585.18 | -3,232.62 | -3,310.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,529.33 | 59.33 | 59.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,529.33 | 50,059.33 | 50,059.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,532.86 | 181,500.04 | 119,398.88 | 82,668.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,713.08 | 54,660.77 | 45,685.02 | 11,196.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,303.96 | 5,114.84 | 5,114.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,360.31 | 3,034.06 | 1,537.03 | 1,537.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,606.25 | 239,194.87 | 166,620.93 | 95,401.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,076.93 | -189,135.54 | -116,561.60 | -95,401.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,512.82 | -105,251.70 | -62,860.60 | -68,834.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,975.59 | 143,975.59 | 143,975.59 | 144,356.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,462.77 | 38,723.89 | 81,114.99 | 75,522.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,725.10 | -- | 17,235.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.19 | -- | -7.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,848.12 | -- | 37,194.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 614.34 | -- | 307.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -32.43 | -- | 14.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,780.99 | -- | 21,883.27 | -- | |
| 投资损失 | -11,972.33 | -- | -6,706.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 984.00 | -- | 318.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -494.05 | -- | -160.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,291.91 | -- | -15,590.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,905.85 | -- | 2,446.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,057.61 | -- | 56,933.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,462.77 | -- | 81,114.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,975.59 | -- | 143,975.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,512.82 | -- | -62,860.60 | -- | |
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