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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,286.67 | 93,087.93 | 51,700.96 | 24,706.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762.86 | 793.90 | 613.66 | 441.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,049.52 | 93,881.82 | 52,314.61 | 25,147.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,134.41 | 4,569.91 | 3,057.78 | 1,441.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,842.65 | 9,867.30 | 7,363.30 | 3,958.71 | |
| 支付的各项税费 | 39,928.67 | 26,013.04 | 17,054.60 | 4,244.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.05 | 2,661.45 | 1,805.34 | 4,249.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,301.77 | 43,111.70 | 29,281.01 | 13,894.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,747.75 | 50,770.12 | 23,033.60 | 11,253.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,949.25 | 3,245.94 | 3,245.94 | 25.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.84 | 20.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,949.43 | 3,275.96 | 3,266.52 | 25.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,646.42 | 57,003.66 | 29,048.90 | 13,065.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,658.42 | 57,015.66 | 29,060.90 | 13,077.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,709.00 | -53,739.71 | -25,794.37 | -13,051.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,800.00 | 124,800.00 | 113,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,800.00 | 124,800.00 | 113,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,564.06 | 75,993.99 | 54,414.99 | 5,015.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,276.56 | 40,416.53 | 34,362.71 | 13,452.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,840.63 | 116,410.51 | 88,777.70 | 18,467.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,040.63 | 8,389.49 | 24,222.30 | -2,467.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,998.13 | 5,419.89 | 21,461.53 | -4,265.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,031.06 | 14,031.06 | 14,031.06 | 14,031.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,029.19 | 19,450.95 | 35,492.59 | 9,765.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,590.20 | -- | 574.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.39 | -- | -375.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,694.90 | -- | 22,935.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.60 | -- | 95.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,098.01 | -- | 22,566.66 | -- | |
| 投资损失 | -7,223.82 | -- | -2,745.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41.90 | -- | -31.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,231.27 | -- | -9,128.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,436.04 | -- | -10,858.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,747.75 | -- | 23,033.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,029.19 | -- | 35,492.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,031.06 | -- | 14,031.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,998.13 | -- | 21,461.53 | -- | |
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