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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,240.29 | 142,664.77 | 88,889.37 | 56,086.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,347.29 | 1,748.39 | 1,160.91 | 345.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,587.59 | 144,413.16 | 90,050.29 | 56,431.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,676.91 | 6,670.54 | 4,067.83 | 1,692.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,077.89 | 16,051.60 | 11,545.14 | 6,810.74 | |
| 支付的各项税费 | 38,885.73 | 25,267.13 | 12,339.07 | 4,703.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,861.02 | 3,201.53 | 2,155.10 | 611.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,501.54 | 51,190.79 | 30,107.14 | 13,818.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,086.05 | 93,222.37 | 59,943.15 | 42,613.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,162.03 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,762.85 | 5,752.02 | 5,752.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 713.86 | 714.08 | 499.35 | 480.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,203.24 | 11,203.24 | 11,203.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,841.98 | 17,669.34 | 17,454.61 | 480.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,729.51 | 16,650.32 | 10,941.55 | 4,086.08 | |
| 投资所支付的现金 | 24,637.24 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,372.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,739.31 | 17,050.32 | 11,341.55 | 4,486.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,897.33 | 619.01 | 6,113.05 | -4,006.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,000.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,324.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,324.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,041.83 | 80,693.87 | 60,397.87 | 29,745.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,222.75 | 51,256.88 | 35,068.02 | 13,737.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,786.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,050.82 | 131,950.75 | 95,465.89 | 43,482.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,726.82 | -101,150.75 | -64,665.89 | -31,482.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,538.10 | -7,309.37 | 1,390.31 | 7,125.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,199.66 | 59,575.91 | 59,575.91 | 59,575.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,661.56 | 52,266.54 | 60,966.22 | 66,700.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,803.88 | -- | 12,720.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -54.36 | -- | -17.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,905.56 | -- | 35,963.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.21 | -- | 165.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -478.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.13 | -- | 3.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,911.02 | -- | 27,460.07 | -- | |
| 投资损失 | -7,874.25 | -- | -5,646.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 119.15 | -- | 134.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -334.02 | -- | -27.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,658.94 | -- | 1,730.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,717.52 | -- | -12,543.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,086.05 | -- | 59,943.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,661.56 | -- | 60,966.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,199.66 | -- | 59,575.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,538.10 | -- | 1,390.31 | -- | |
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