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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,158.05 | 163,166.42 | 97,028.02 | 48,544.64 | |
| 收到的税费返还 | 69.19 | 24.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,689.59 | 2,943.66 | 1,450.23 | 651.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,916.84 | 166,134.23 | 98,478.25 | 49,195.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,481.43 | 6,393.41 | 3,698.75 | 1,680.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,870.23 | 17,501.40 | 12,829.60 | 7,492.96 | |
| 支付的各项税费 | 34,580.92 | 23,520.08 | 13,330.02 | 5,494.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,861.70 | 4,711.79 | 2,334.33 | 1,012.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,794.28 | 52,126.68 | 32,192.70 | 15,680.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,122.56 | 114,007.56 | 66,285.55 | 33,515.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,324.08 | 424.08 | 424.08 | 424.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,013.09 | 598.65 | 598.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.69 | 39.78 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,443.87 | 1,062.51 | 1,024.03 | 424.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,030.88 | 13,645.66 | 4,499.19 | 2,743.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.39 | 3.71 | 3.39 | 3.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,034.28 | 13,649.37 | 4,502.58 | 2,746.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,590.41 | -12,586.86 | -3,478.56 | -2,322.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,960.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,960.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,985.64 | 141,545.76 | 55,753.70 | 24,368.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,028.18 | 51,662.72 | 34,428.86 | 15,215.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 786.82 | 836.82 | 595.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,994.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,007.88 | 193,208.48 | 90,182.56 | 39,583.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,047.88 | -100,208.48 | 2,817.44 | -21,583.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,484.27 | 1,212.22 | 65,624.43 | 9,608.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,661.56 | 46,661.56 | 46,661.56 | 46,661.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,145.83 | 47,873.78 | 112,285.99 | 56,270.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,521.26 | -- | 21,867.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -345.06 | -- | -257.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,780.95 | -- | 37,408.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 563.73 | -- | 270.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.75 | -- | 7.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.63 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,095.87 | -- | 27,420.70 | -- | |
| 投资损失 | -9,832.32 | -- | -7,019.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.34 | -- | 28.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -126.20 | -- | -203.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,831.11 | -- | -4,857.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,440.09 | -- | -8,378.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,122.56 | -- | 66,285.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,145.83 | -- | 112,285.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,661.56 | -- | 46,661.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,484.27 | -- | 65,624.43 | -- | |
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