甘肃电投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘肃电投(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,158.05163,166.4297,028.0248,544.64
收到的税费返还69.1924.16----
收到的其他与经营活动有关的现金3,689.592,943.661,450.23651.19
经营活动现金流入小计233,916.84166,134.2398,478.2549,195.83
购买商品、接受劳务支付的现金14,481.436,393.413,698.751,680.89
支付给职工以及为职工支付的现金24,870.2317,501.4012,829.607,492.96
支付的各项税费34,580.9223,520.0813,330.025,494.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,861.704,711.792,334.331,012.45
经营活动现金流出小计80,794.2852,126.6832,192.7015,680.82
经营活动产生的现金流量净额153,122.56114,007.5666,285.5533,515.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,324.08424.08424.08424.08
取得投资收益所收到的现金7,013.09598.65598.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.6939.781.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,443.871,062.511,024.03424.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,030.8813,645.664,499.192,743.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3.393.713.393.39
投资活动现金流出小计26,034.2813,649.374,502.582,746.99
投资活动产生的现金流量净额-17,590.41-12,586.86-3,478.56-2,322.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,000.0060,000.0060,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60,000.0060,000.0060,000.00--
取得借款收到的现金132,960.0033,000.0033,000.0018,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计192,960.0093,000.0093,000.0018,000.00
偿还债务支付的现金225,985.64141,545.7655,753.7024,368.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,028.1851,662.7234,428.8615,215.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润786.82836.82595.29--
支付其他与筹资活动有关的现金2,994.06------
筹资活动现金流出小计287,007.88193,208.4890,182.5639,583.38
筹资活动产生的现金流量净额-94,047.88-100,208.482,817.44-21,583.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额41,484.271,212.2265,624.439,608.71
加:期初现金及现金等价物余额46,661.5646,661.5646,661.5646,661.56
六、期末现金及现金等价物余额88,145.8347,873.78112,285.9956,270.27
附注
净利润48,521.26--21,867.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-345.06---257.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74,780.95--37,408.37--
无形资产摊销563.73--270.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.75--7.01--
固定资产报废损失37.63---0.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,095.87--27,420.70--
投资损失-9,832.32---7,019.13--
递延所得税资产减少-297.34--28.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-126.20---203.95--
经营性应收项目的减少-2,831.11---4,857.40--
经营性应付项目的增加-10,440.09---8,378.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额153,122.56--66,285.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,145.83--112,285.99--
现金的期初余额46,661.56--46,661.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,484.27--65,624.43--
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