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| 银星能源(000862) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,880.41 | 92,310.35 | 43,538.48 | 20,997.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,032.28 | 819.30 | 607.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,312.84 | 2,785.86 | 1,991.72 | 1,909.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,225.53 | 95,915.51 | 46,137.66 | 22,906.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,777.49 | 68,770.45 | 23,189.65 | 13,439.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,832.67 | 7,209.01 | 4,956.37 | 2,706.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,746.74 | 5,206.52 | 4,434.82 | 2,592.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,024.21 | 8,084.15 | 5,326.23 | 6,171.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,381.11 | 89,270.13 | 37,907.08 | 24,909.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,844.41 | 6,645.38 | 8,230.58 | -2,002.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,378.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,380.44 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.40 | 5.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,528.23 | 5,535.84 | 155.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,280.49 | 90,812.42 | 59,179.24 | 16,761.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,280.49 | 90,816.42 | 59,179.24 | 16,761.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,752.26 | -85,280.58 | -59,023.50 | -16,761.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,375.03 | 6,375.00 | 1,375.00 | 3,375.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,375.00 | 1,375.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,875.00 | 129,210.00 | 107,660.00 | 61,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,897.39 | 204.45 | 139.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,250.03 | 138,482.39 | 109,239.45 | 65,014.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,640.00 | 28,110.00 | 17,050.00 | 1,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,756.36 | 13,015.67 | 7,632.24 | 3,460.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,931.57 | 858.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,396.36 | 44,057.24 | 25,540.48 | 4,740.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,853.67 | 94,425.16 | 83,698.97 | 60,274.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.80 | -27.44 | -26.56 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,072.98 | 15,762.51 | 32,879.49 | 41,509.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,187.21 | 28,187.21 | 28,187.21 | 28,187.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,114.23 | 43,949.72 | 61,066.70 | 69,697.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,385.65 | -- | 2,844.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 274.78 | -- | 109.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,398.02 | -- | 5,703.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.56 | -- | 365.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.52 | -- | 56.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -417.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.37 | -- | 126.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,083.52 | -- | 6,707.16 | -- | |
| 投资损失 | -421.48 | -- | -51.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,616.54 | -- | 7.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,747.41 | -- | 13,153.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,108.27 | -- | -34,534.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,662.69 | -- | 14,161.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,844.41 | -- | 8,230.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,114.23 | -- | 61,066.70 | 69,697.03 | |
| 现金的期初余额 | 28,187.21 | -- | 28,187.21 | 28,187.21 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,072.98 | -- | 32,879.49 | 41,509.82 | |
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