银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,880.4192,310.3543,538.4820,997.23
收到的税费返还1,032.28819.30607.46--
收到的其他与经营活动有关的现金5,312.842,785.861,991.721,909.52
经营活动现金流入小计177,225.5395,915.5146,137.6622,906.76
购买商品、接受劳务支付的现金109,777.4968,770.4523,189.6513,439.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,832.677,209.014,956.372,706.20
支付的各项税费6,746.745,206.524,434.822,592.81
支付的其他与经营活动有关的现金12,024.218,084.155,326.236,171.06
经营活动现金流出小计139,381.1189,270.1337,907.0824,909.40
经营活动产生的现金流量净额37,844.416,645.388,230.58-2,002.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,378.23------
取得投资收益所收到的现金150.00150.00150.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,380.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--5.405.40--
投资活动现金流入小计5,528.235,535.84155.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金145,280.4990,812.4259,179.2416,761.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4.00----
投资活动现金流出小计145,280.4990,816.4259,179.2416,761.63
投资活动产生的现金流量净额-139,752.26-85,280.58-59,023.50-16,761.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,375.036,375.001,375.003,375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,375.001,375.00--
取得借款收到的现金241,875.00129,210.00107,660.0061,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,897.39204.45139.64
筹资活动现金流入小计249,250.03138,482.39109,239.4565,014.64
偿还债务支付的现金132,640.0028,110.0017,050.001,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,756.3613,015.677,632.243,460.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,931.57858.24--
筹资活动现金流出小计151,396.3644,057.2425,540.484,740.55
筹资活动产生的现金流量净额97,853.6794,425.1683,698.9760,274.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.80-27.44-26.56--
五、现金及现金等价物净增加额-4,072.9815,762.5132,879.4941,509.82
加:期初现金及现金等价物余额28,187.2128,187.2128,187.2128,187.21
六、期末现金及现金等价物余额24,114.2343,949.7261,066.7069,697.03
附注
净利润7,385.65--2,844.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备274.78--109.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,398.02--5,703.44--
无形资产摊销605.56--365.57--
长期待摊费用摊销208.52--56.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加-----417.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119.37--126.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,083.52--6,707.16--
投资损失-421.48---51.89--
递延所得税资产减少-1,616.54--7.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,747.41--13,153.47--
经营性应收项目的减少-21,108.27---34,534.55--
经营性应付项目的增加48,662.69--14,161.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,844.41--8,230.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,114.23--61,066.7069,697.03
现金的期初余额28,187.21--28,187.2128,187.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,072.98--32,879.4941,509.82
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