银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,301.0963,056.2636,759.6320,277.07
收到的税费返还654.51728.58328.538.58
收到的其他与经营活动有关的现金15,129.186,327.433,544.663,159.39
经营活动现金流入小计112,084.7870,112.2740,632.8323,445.04
购买商品、接受劳务支付的现金70,078.1246,443.1621,592.3016,468.10
支付给职工以及为职工支付的现金6,260.304,309.392,966.583,375.15
支付的各项税费6,448.482,263.681,579.111,441.64
支付的其他与经营活动有关的现金7,383.425,832.092,853.134,284.74
经营活动现金流出小计90,170.3258,848.3228,991.1225,569.63
经营活动产生的现金流量净额21,914.4611,263.9511,641.70-2,124.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金530.00------
取得投资收益所收到的现金120.00200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.808,099.254,930.370.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,640.19------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,290.998,299.254,930.370.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,032.7253,137.1147,439.1617,464.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.00
投资活动现金流出小计75,032.7253,137.1147,439.1617,468.54
投资活动产生的现金流量净额-64,741.73-44,837.85-42,508.79-17,467.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,650.002,650.001,650.001,648.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,650.00----
取得借款收到的现金134,495.0086,305.0061,000.0036,840.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,368.501,368.50--
筹资活动现金流入小计137,145.0090,323.5064,018.5038,488.36
偿还债务支付的现金56,781.2319,330.0019,580.008,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,639.2019,570.0313,187.596,148.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金125.36156.37----
筹资活动现金流出小计82,545.7939,056.4132,767.5914,248.19
筹资活动产生的现金流量净额54,599.2151,267.0931,250.9124,240.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---9.22----
五、现金及现金等价物净增加额11,771.9417,683.96383.824,647.84
加:期初现金及现金等价物余额24,114.2323,294.7723,294.7724,114.23
六、期末现金及现金等价物余额35,886.1840,978.7323,678.5928,762.08
附注
净利润-1,848.06--1,490.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备840.29--177.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,807.56--5,055.74--
无形资产摊销646.70--207.77--
长期待摊费用摊销324.27--73.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失782.40---1.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,020.09--7,422.53--
投资损失-90.43---2,973.17--
递延所得税资产减少622.56--557.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少18,206.92--9,906.27--
经营性应收项目的减少35,497.70--24,088.13--
经营性应付项目的增加-62,895.55---34,363.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,914.46--11,641.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,886.18--23,678.59--
现金的期初余额24,114.23--23,294.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,771.94--383.82--
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