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| 银星能源(000862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,301.09 | 63,056.26 | 36,759.63 | 20,277.07 | |
| 收到的税费返还 | 654.51 | 728.58 | 328.53 | 8.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,129.18 | 6,327.43 | 3,544.66 | 3,159.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,084.78 | 70,112.27 | 40,632.83 | 23,445.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,078.12 | 46,443.16 | 21,592.30 | 16,468.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,260.30 | 4,309.39 | 2,966.58 | 3,375.15 | |
| 支付的各项税费 | 6,448.48 | 2,263.68 | 1,579.11 | 1,441.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,383.42 | 5,832.09 | 2,853.13 | 4,284.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,170.32 | 58,848.32 | 28,991.12 | 25,569.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,914.46 | 11,263.95 | 11,641.70 | -2,124.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 8,099.25 | 4,930.37 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,640.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,290.99 | 8,299.25 | 4,930.37 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,032.72 | 53,137.11 | 47,439.16 | 17,464.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,032.72 | 53,137.11 | 47,439.16 | 17,468.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,741.73 | -44,837.85 | -42,508.79 | -17,467.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,650.00 | 2,650.00 | 1,650.00 | 1,648.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,650.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,495.00 | 86,305.00 | 61,000.00 | 36,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,368.50 | 1,368.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,145.00 | 90,323.50 | 64,018.50 | 38,488.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,781.23 | 19,330.00 | 19,580.00 | 8,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,639.20 | 19,570.03 | 13,187.59 | 6,148.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.36 | 156.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,545.79 | 39,056.41 | 32,767.59 | 14,248.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,599.21 | 51,267.09 | 31,250.91 | 24,240.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -9.22 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,771.94 | 17,683.96 | 383.82 | 4,647.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,114.23 | 23,294.77 | 23,294.77 | 24,114.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,886.18 | 40,978.73 | 23,678.59 | 28,762.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,848.06 | -- | 1,490.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 840.29 | -- | 177.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,807.56 | -- | 5,055.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 646.70 | -- | 207.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.27 | -- | 73.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 782.40 | -- | -1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,020.09 | -- | 7,422.53 | -- | |
| 投资损失 | -90.43 | -- | -2,973.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 622.56 | -- | 557.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,206.92 | -- | 9,906.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,497.70 | -- | 24,088.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,895.55 | -- | -34,363.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,914.46 | -- | 11,641.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,886.18 | -- | 23,678.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,114.23 | -- | 23,294.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,771.94 | -- | 383.82 | -- | |
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