银星能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银星能源(000862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,666.0563,260.3939,678.2627,752.89
收到的税费返还1,941.001,222.16692.13451.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,505.042,605.971,856.581,385.72
经营活动现金流入小计91,112.0967,088.5242,226.9829,590.37
购买商品、接受劳务支付的现金14,694.2410,496.927,828.869,699.27
支付给职工以及为职工支付的现金7,869.564,830.683,557.081,745.95
支付的各项税费7,034.555,255.703,528.251,361.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,651.042,846.922,466.193,660.74
经营活动现金流出小计31,249.3923,430.2217,380.3916,467.65
经营活动产生的现金流量净额59,862.6943,658.3024,846.5913,122.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金100.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计100.00--2.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,272.9520,283.0015,146.975,531.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,272.9520,283.0015,146.975,531.70
投资活动产生的现金流量净额-22,172.95-20,283.00-15,144.77-5,531.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金116,516.03------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,500.0081,300.0078,200.0019,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,694.40------
筹资活动现金流入小计188,710.4381,300.0078,200.0019,000.00
偿还债务支付的现金117,501.3590,574.3581,231.3524,334.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,942.1528,263.6218,717.249,321.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金46.50------
筹资活动现金流出小计153,490.00118,837.9699,948.5933,655.70
筹资活动产生的现金流量净额35,220.43-37,537.96-21,748.59-14,655.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额72,910.17-14,162.66-12,046.77-7,064.69
加:期初现金及现金等价物余额32,973.5332,973.5332,973.5332,973.53
六、期末现金及现金等价物余额105,883.7018,810.8720,926.7625,908.84
附注
净利润1,810.18---7,669.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备491.59---80.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,728.00--25,660.55--
无形资产摊销659.19--308.29--
长期待摊费用摊销66.33--33.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-667.55------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,801.48--18,411.25--
投资损失-226.91--131.54--
递延所得税资产减少-51.71------
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,001.25--2,421.69--
经营性应收项目的减少-36,412.62---18,766.84--
经营性应付项目的增加2,663.46--4,396.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额59,862.69--24,846.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,883.70--20,926.76--
现金的期初余额32,973.53--32,973.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额72,910.17---12,046.77--
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