| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,666.05 | 63,260.39 | 39,678.26 | 27,752.89 |
| 收到的税费返还 | 1,941.00 | 1,222.16 | 692.13 | 451.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,505.04 | 2,605.97 | 1,856.58 | 1,385.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,112.09 | 67,088.52 | 42,226.98 | 29,590.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,694.24 | 10,496.92 | 7,828.86 | 9,699.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,869.56 | 4,830.68 | 3,557.08 | 1,745.95 |
| 支付的各项税费 | 7,034.55 | 5,255.70 | 3,528.25 | 1,361.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.04 | 2,846.92 | 2,466.19 | 3,660.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,249.39 | 23,430.22 | 17,380.39 | 16,467.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,862.69 | 43,658.30 | 24,846.59 | 13,122.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | 2.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,272.95 | 20,283.00 | 15,146.97 | 5,531.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,272.95 | 20,283.00 | 15,146.97 | 5,531.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,172.95 | -20,283.00 | -15,144.77 | -5,531.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 116,516.03 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,500.00 | 81,300.00 | 78,200.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,694.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,710.43 | 81,300.00 | 78,200.00 | 19,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,501.35 | 90,574.35 | 81,231.35 | 24,334.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,942.15 | 28,263.62 | 18,717.24 | 9,321.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,490.00 | 118,837.96 | 99,948.59 | 33,655.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,220.43 | -37,537.96 | -21,748.59 | -14,655.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,910.17 | -14,162.66 | -12,046.77 | -7,064.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,973.53 | 32,973.53 | 32,973.53 | 32,973.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,883.70 | 18,810.87 | 20,926.76 | 25,908.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,810.18 | -- | -7,669.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 491.59 | -- | -80.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,728.00 | -- | 25,660.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 659.19 | -- | 308.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.33 | -- | 33.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -667.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,801.48 | -- | 18,411.25 | -- |
| 投资损失 | -226.91 | -- | 131.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -51.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,001.25 | -- | 2,421.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -36,412.62 | -- | -18,766.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,663.46 | -- | 4,396.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,862.69 | -- | 24,846.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,883.70 | -- | 20,926.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,973.53 | -- | 32,973.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,910.17 | -- | -12,046.77 | -- |
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