数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,430.17144,705.3494,480.3563,392.498,020.20
收到的税费返还98.95200.27286.22222.9265.31
收到的其他与经营活动有关的现金26,274.4828,883.5315,015.0512,948.1211,386.58
经营活动现金流入小计57,803.60173,789.14109,781.6176,563.5219,472.09
购买商品、接受劳务支付的现金30,000.19116,606.5567,292.4640,999.329,645.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,458.3010,339.354,219.882,855.671,502.37
支付的各项税费2,962.767,875.425,039.684,373.981,593.49
支付的其他与经营活动有关的现金6,162.9427,235.813,494.581,700.35841.91
经营活动现金流出小计41,584.19162,057.1380,046.6049,929.3113,583.52
经营活动产生的现金流量净额16,219.4111,732.0129,735.0126,634.215,888.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,444.43------
取得投资收益所收到的现金6.13291.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--905.29854.19854.00854.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31.019,055.02------
收到的其他与投资活动有关的现金12,182.5335,415.637,728.667,608.112,337.21
投资活动现金流入小计12,219.6761,111.558,582.848,462.113,191.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,672.712,236.36147.1227.477.98
投资所支付的现金8,850.0033,748.9483.37----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,762.99------
支付的其他与投资活动有关的现金--23,258.8711,100.007,000.00--
投资活动现金流出小计10,522.7176,007.1611,330.497,027.477.98
投资活动产生的现金流量净额1,696.96-14,895.61-2,747.651,434.643,183.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--48,867.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0052,400.0046,500.0042,400.007,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,542.9424,525.217,099.546,834.926,147.36
筹资活动现金流入小计26,542.94125,793.1353,599.5449,234.9213,747.36
偿还债务支付的现金8,804.5560,824.4149,736.6540,561.3210,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,723.1815,423.182,580.591,879.31767.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,009.562,072.22------
支付其他与筹资活动有关的现金12,978.0426,813.0311,612.3910,191.77978.05
筹资活动现金流出小计26,505.77103,060.6363,929.6352,632.4011,745.56
筹资活动产生的现金流量净额37.1622,732.51-10,330.09-3,397.482,001.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.24-8.70-5.950.220.22
五、现金及现金等价物净增加额17,953.7719,560.2116,651.3324,671.5911,073.81
加:期初现金及现金等价物余额50,204.2230,644.0117,621.2617,621.2617,621.26
六、期末现金及现金等价物余额68,157.9950,204.2234,272.5942,292.8528,695.08
附注
净利润--6,100.97--2,251.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,529.04---762.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,853.78--446.14--
无形资产摊销--67.69--18.39--
长期待摊费用摊销--175.00--1.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---487.12---617.46--
固定资产报废损失--8.39------
公允价值变动损失--245.91------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,330.43--2,143.57--
投资损失---7,358.46--202.23--
递延所得税资产减少---723.20--743.21--
递延所得税负债增加---266.73---0.12--
存货的减少--2,804.33--448.85--
经营性应收项目的减少--5,941.55---49,067.89--
经营性应付项目的增加---8,268.32--67,767.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,221.26--3,060.09--
经营活动产生现金流量净额--11,732.01--26,634.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,204.22--42,292.85--
现金的期初余额--30,644.01--17,621.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,560.21--24,671.59--
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