数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,346.7931,430.17144,705.3494,480.3563,392.49
收到的税费返还145.3198.95200.27286.22222.92
收到的其他与经营活动有关的现金38,026.5126,274.4828,883.5315,015.0512,948.12
经营活动现金流入小计102,518.6157,803.60173,789.14109,781.6176,563.52
购买商品、接受劳务支付的现金66,377.4330,000.19116,606.5567,292.4640,999.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,741.442,458.3010,339.354,219.882,855.67
支付的各项税费6,475.742,962.767,875.425,039.684,373.98
支付的其他与经营活动有关的现金29,337.076,162.9427,235.813,494.581,700.35
经营活动现金流出小计106,931.6941,584.19162,057.1380,046.6049,929.31
经营活动产生的现金流量净额-4,413.0816,219.4111,732.0129,735.0126,634.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00--15,444.43----
取得投资收益所收到的现金1,885.496.13291.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.94--905.29854.19854.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--31.019,055.02----
收到的其他与投资活动有关的现金12,258.0312,182.5335,415.637,728.667,608.11
投资活动现金流入小计14,558.4612,219.6761,111.558,582.848,462.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,561.611,672.712,236.36147.1227.47
投资所支付的现金8,850.008,850.0033,748.9483.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----16,762.99----
支付的其他与投资活动有关的现金----23,258.8711,100.007,000.00
投资活动现金流出小计11,411.6110,522.7176,007.1611,330.497,027.47
投资活动产生的现金流量净额3,146.851,696.96-14,895.61-2,747.651,434.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----48,867.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.0012,000.0052,400.0046,500.0042,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,697.1314,542.9424,525.217,099.546,834.92
筹资活动现金流入小计38,697.1326,542.94125,793.1353,599.5449,234.92
偿还债务支付的现金19,665.628,804.5560,824.4149,736.6540,561.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,886.074,723.1815,423.182,580.591,879.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,009.563,009.562,072.22----
支付其他与筹资活动有关的现金22,424.1212,978.0426,813.0311,612.3910,191.77
筹资活动现金流出小计47,975.8126,505.77103,060.6363,929.6352,632.40
筹资活动产生的现金流量净额-9,278.6837.1622,732.51-10,330.09-3,397.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.600.24-8.70-5.950.22
五、现金及现金等价物净增加额-10,545.5117,953.7719,560.2116,651.3324,671.59
加:期初现金及现金等价物余额50,204.2250,204.2230,644.0117,621.2617,621.26
六、期末现金及现金等价物余额39,658.7168,157.9950,204.2234,272.5942,292.85
附注
净利润6,845.09--6,100.97--2,251.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备790.44--3,529.04---762.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,569.09--2,853.78--446.14
无形资产摊销13.20--67.69--18.39
长期待摊费用摊销8.20--175.00--1.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.84---487.12---617.46
固定资产报废损失-13.23--8.39----
公允价值变动损失54.09--245.91----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,361.31--8,330.43--2,143.57
投资损失349.13---7,358.46--202.23
递延所得税资产减少304.35---723.20--743.21
递延所得税负债增加-16.39---266.73---0.12
存货的减少3,664.97--2,804.33--448.85
经营性应收项目的减少1,229.78--5,941.55---49,067.89
经营性应付项目的增加-20,381.34---8,268.32--67,767.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,237.39---1,221.26--3,060.09
经营活动产生现金流量净额-4,413.08--11,732.01--26,634.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,658.71--50,204.22--42,292.85
现金的期初余额50,204.22--30,644.01--17,621.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,545.51--19,560.21--24,671.59
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