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ST数源(000909) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,787.43 | 143,534.57 | 92,341.84 | 38,757.78 | |
收到的税费返还 | 1,117.64 | 850.21 | 422.05 | 400.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,964.23 | 72,318.47 | 61,877.48 | 48,263.08 | |
经营活动现金流入小计 | 313,869.30 | 216,703.24 | 154,641.37 | 87,421.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,755.27 | 103,893.30 | 65,901.80 | 37,432.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,666.42 | 5,224.68 | 3,850.66 | 2,131.24 | |
支付的各项税费 | 8,242.70 | 5,738.73 | 5,066.72 | 2,548.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,119.66 | 74,005.40 | 63,130.13 | 63,479.88 | |
经营活动现金流出小计 | 312,784.06 | 188,862.12 | 137,949.30 | 105,592.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,085.25 | 27,841.13 | 16,692.07 | -18,170.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 104.26 | 104.62 | -- | 104.62 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 104.62 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,360.84 | 16,199.39 | 31.21 | 31.21 | |
投资活动现金流入小计 | 16,465.35 | 16,304.27 | 136.09 | 136.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184.23 | 158.75 | 121.01 | 78.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,484.00 | 15,484.00 | 9,604.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,668.23 | 15,642.75 | 9,725.01 | 78.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 797.12 | 661.52 | -9,588.92 | 57.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,569.88 | 14,206.82 | 11,706.82 | 8,706.82 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,359.84 | 12,940.25 | 9,418.38 | 2,220.05 | |
筹资活动现金流入小计 | 41,909.72 | 28,127.07 | 21,125.20 | 10,926.87 | |
偿还债务支付的现金 | 72,441.73 | 65,415.50 | 55,015.50 | 14,785.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,057.25 | 10,206.98 | 7,256.67 | 3,274.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166.26 | 166.26 | 166.26 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,070.83 | 27,707.90 | 21,257.72 | 19,723.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 117,569.81 | 103,330.39 | 83,529.89 | 37,784.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,660.08 | -75,203.32 | -62,404.69 | -26,857.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.15 | 44.99 | 123.99 | 19.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,732.57 | -46,655.68 | -55,177.55 | -44,950.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,030.23 | 85,030.23 | 85,030.23 | 85,030.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,297.67 | 38,374.55 | 29,852.68 | 40,079.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,231.90 | -- | 2,471.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,328.03 | -- | 248.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 615.55 | -- | 291.46 | -- | |
无形资产摊销 | 32.94 | -- | 16.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.24 | -- | 0.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | 0.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,883.72 | -- | 848.30 | -- | |
投资损失 | -1,796.46 | -- | -1,409.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -411.63 | -- | 50.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.04 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -73,794.81 | -- | -22,702.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,073.35 | -- | 290.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 83,954.97 | -- | 36,585.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -904.17 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,085.25 | -- | 16,692.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,297.67 | -- | 29,852.68 | -- | |
现金的期初余额 | 85,030.23 | -- | 85,030.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -73,732.57 | -- | -55,177.55 | -- |
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