数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,346.7931,430.17
收到的税费返还145.3198.95
收到的其他与经营活动有关的现金38,026.5126,274.48
经营活动现金流入小计102,518.6157,803.60
购买商品、接受劳务支付的现金66,377.4330,000.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,741.442,458.30
支付的各项税费6,475.742,962.76
支付的其他与经营活动有关的现金29,337.076,162.94
经营活动现金流出小计106,931.6941,584.19
经营活动产生的现金流量净额-4,413.0816,219.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00--
取得投资收益所收到的现金1,885.496.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--31.01
收到的其他与投资活动有关的现金12,258.0312,182.53
投资活动现金流入小计14,558.4612,219.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,561.611,672.71
投资所支付的现金8,850.008,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,411.6110,522.71
投资活动产生的现金流量净额3,146.851,696.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金23,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金15,697.1314,542.94
筹资活动现金流入小计38,697.1326,542.94
偿还债务支付的现金19,665.628,804.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,886.074,723.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,009.563,009.56
支付其他与筹资活动有关的现金22,424.1212,978.04
筹资活动现金流出小计47,975.8126,505.77
筹资活动产生的现金流量净额-9,278.6837.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.600.24
五、现金及现金等价物净增加额-10,545.5117,953.77
加:期初现金及现金等价物余额50,204.2250,204.22
六、期末现金及现金等价物余额39,658.7168,157.99
附注
净利润6,845.09--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备790.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,569.09--
无形资产摊销13.20--
长期待摊费用摊销8.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.84--
固定资产报废损失-13.23--
公允价值变动损失54.09--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,361.31--
投资损失349.13--
递延所得税资产减少304.35--
递延所得税负债增加-16.39--
存货的减少3,664.97--
经营性应收项目的减少1,229.78--
经营性应付项目的增加-20,381.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,237.39--
经营活动产生现金流量净额-4,413.08--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额39,658.71--
现金的期初余额50,204.22--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-10,545.51--
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