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| ST数源(000909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,706.21 | 107,279.58 | 64,346.79 | 31,430.17 | |
| 收到的税费返还 | 208.52 | 195.58 | 145.31 | 98.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,923.86 | 65,723.12 | 38,026.51 | 26,274.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,838.59 | 173,198.29 | 102,518.61 | 57,803.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,052.74 | 115,882.31 | 66,377.43 | 30,000.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,171.06 | 7,254.48 | 4,741.44 | 2,458.30 | |
| 支付的各项税费 | 9,456.16 | 9,132.68 | 6,475.74 | 2,962.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,007.70 | 32,705.46 | 29,337.07 | 6,162.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,687.66 | 164,974.93 | 106,931.69 | 41,584.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,150.92 | 8,223.36 | -4,413.08 | 16,219.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,158.48 | 13,158.48 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914.84 | 1,891.53 | 1,885.49 | 6.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.78 | 162.64 | 114.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 31.01 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,068.08 | 18,600.01 | 12,258.03 | 12,182.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,304.18 | 33,812.66 | 14,558.46 | 12,219.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,689.64 | 3,783.10 | 2,561.61 | 1,672.71 | |
| 投资所支付的现金 | 26,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,539.64 | 12,633.10 | 11,411.61 | 10,522.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,235.46 | 21,179.56 | 3,146.85 | 1,696.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,481.31 | 26,000.00 | 23,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,614.73 | 17,232.70 | 15,697.13 | 14,542.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,096.04 | 43,232.70 | 38,697.13 | 26,542.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,984.60 | 25,026.69 | 19,665.62 | 8,804.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,022.39 | 8,578.51 | 5,886.07 | 4,723.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,439.56 | 3,009.56 | 3,009.56 | 3,009.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,705.90 | 34,796.43 | 22,424.12 | 12,978.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,712.89 | 68,401.64 | 47,975.81 | 26,505.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,616.85 | -25,168.93 | -9,278.68 | 37.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.50 | -0.56 | -0.60 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,297.12 | 4,233.42 | -10,545.51 | 17,953.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,204.22 | 50,204.22 | 50,204.22 | 50,204.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,501.33 | 54,437.64 | 39,658.71 | 68,157.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,860.32 | -- | 6,845.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,433.63 | -- | 790.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,282.62 | -- | 1,569.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.57 | -- | 13.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.18 | -- | 8.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.90 | -- | -43.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.17 | -- | -13.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.09 | -- | 54.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,564.20 | -- | 2,361.31 | -- | |
| 投资损失 | 142.34 | -- | 349.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -837.94 | -- | 304.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -136.78 | -- | -16.39 | -- | |
| 存货的减少 | 4,316.97 | -- | 3,664.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,614.16 | -- | 1,229.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,126.00 | -- | -20,381.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 571.98 | -- | -1,237.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,150.92 | -- | -4,413.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,501.33 | -- | 39,658.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,204.22 | -- | 50,204.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,297.12 | -- | -10,545.51 | -- | |
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