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广农糖业(000911) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,550.59 | 333,082.73 | 232,400.47 | 102,599.07 | |
收到的税费返还 | 4,067.81 | 3,802.25 | 3,665.31 | 3,569.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,618.25 | 2,682.13 | 1,684.76 | 568.40 | |
经营活动现金流入小计 | 501,236.65 | 339,567.11 | 237,750.54 | 106,737.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,341.70 | 260,444.14 | 224,607.83 | 156,800.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,444.85 | 31,990.97 | 20,828.82 | 11,682.69 | |
支付的各项税费 | 39,796.79 | 26,346.90 | 14,868.00 | 10,464.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,866.44 | 12,539.02 | 9,559.97 | 6,580.69 | |
经营活动现金流出小计 | 467,449.77 | 331,321.03 | 269,864.62 | 185,527.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,786.88 | 8,246.08 | -32,114.07 | -78,790.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 125.95 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.17 | 14.22 | 9.85 | 7.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 172.12 | 25.89 | 21.52 | 18.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,646.15 | 5,825.62 | 2,727.93 | 2,365.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,646.15 | 5,825.62 | 2,727.93 | 2,365.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,474.04 | -5,799.73 | -2,706.41 | -2,347.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 351,800.00 | 239,400.00 | 237,770.00 | 185,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,039.37 | 1,697.82 | 600.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 352,839.37 | 241,097.82 | 238,370.00 | 185,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 287,037.80 | 225,186.00 | 163,956.96 | 98,442.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,367.19 | 21,214.76 | 17,240.38 | 3,207.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,473.38 | 3,101.86 | 291.63 | 126.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 314,878.36 | 249,502.62 | 181,488.97 | 101,776.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,961.01 | -8,404.81 | 56,881.03 | 83,723.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.72 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,272.13 | -5,958.46 | 22,060.54 | 2,585.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,191.91 | 36,191.91 | 36,191.91 | 36,191.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,464.04 | 30,233.45 | 58,252.45 | 38,777.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,543.73 | -- | 12,946.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -144.59 | -- | 513.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,240.12 | -- | 12,324.44 | -- | |
无形资产摊销 | 330.34 | -- | 158.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 187.20 | -- | 64.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.71 | -- | -19.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 57.93 | -- | 12.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,118.00 | -- | 7,912.08 | -- | |
投资损失 | 479.67 | -- | 106.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -14.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,829.60 | -- | -27,486.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,678.41 | -- | -18,308.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,292.79 | -- | -21,040.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -64.04 | -- | 701.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,786.88 | -- | -32,114.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 97,464.04 | -- | 58,252.45 | 38,777.53 | |
现金的期初余额 | 36,191.91 | -- | 36,191.91 | 36,191.91 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,272.13 | -- | 22,060.54 | 2,585.62 |
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