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| 广农糖业(000911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,147.56 | 250,719.71 | 172,761.43 | 111,941.49 | |
| 收到的税费返还 | 922.74 | 751.01 | 434.30 | 168.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,744.34 | 4,825.09 | 3,791.63 | 3,387.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,814.65 | 256,295.81 | 176,987.36 | 115,497.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,431.17 | 284,182.46 | 231,005.04 | 131,344.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,090.33 | 28,983.65 | 20,906.97 | 13,163.17 | |
| 支付的各项税费 | 25,023.67 | 23,146.02 | 19,633.84 | 12,302.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,347.11 | 7,885.91 | 5,442.92 | 8,413.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,892.28 | 344,198.05 | 276,988.77 | 165,223.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,077.63 | -87,902.24 | -100,001.41 | -49,725.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 83,563.84 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,619.18 | 1,598.84 | 143.06 | 33.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,563.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,183.02 | 85,162.67 | 143.06 | 33.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,286.57 | 5,910.25 | 1,485.94 | 191.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 154.94 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.80 | 5,610.56 | 5,000.00 | 1.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,287.36 | 11,675.75 | 6,485.94 | 193.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,895.66 | 73,486.92 | -6,342.88 | -159.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,400.00 | 136,900.00 | 110,400.00 | 63,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 890.15 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,290.15 | 137,200.00 | 110,700.00 | 63,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,018.58 | 129,653.94 | 88,389.29 | 72,464.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,950.37 | 14,309.86 | 7,094.66 | 2,964.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.07 | 483.60 | 519.95 | 120.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,092.02 | 144,447.40 | 96,003.91 | 75,550.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,801.87 | -7,247.40 | 14,696.09 | -11,950.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | 0.03 | 0.47 | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,984.04 | -21,662.69 | -91,647.73 | -61,835.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,906.45 | 141,906.45 | 141,906.45 | 141,906.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,922.41 | 120,243.76 | 50,258.73 | 80,071.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,437.46 | -- | -4,665.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 548.14 | -- | 123.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,189.00 | -- | 8,825.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.84 | -- | 121.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.79 | -- | 70.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.94 | -- | 320.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 212.09 | -- | -56.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,424.90 | -- | 7,725.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,822.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,094.26 | -- | -85,831.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,188.71 | -- | 14,172.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,254.99 | -- | -40,808.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -92,077.63 | -- | -100,001.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,922.41 | -- | 50,258.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,906.45 | -- | 141,906.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,984.04 | -- | -91,647.73 | -- | |
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