皇台酒业

- 000995

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皇台酒业(000995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,795.891,835.1210,285.215,824.993,862.32
收到的税费返还0.360.36------
收到的其他与经营活动有关的现金210.31534.58209.75298.11152.35
经营活动现金流入小计4,006.552,370.0510,494.966,123.094,014.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,807.63594.264,482.073,158.612,218.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,338.85499.992,286.691,421.16976.33
支付的各项税费903.07393.772,275.501,614.101,057.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,336.03694.881,549.751,444.50527.35
经营活动现金流出小计5,385.582,182.9010,594.017,638.374,780.05
经营活动产生的现金流量净额-1,379.03187.15-99.06-1,515.28-765.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24.852.72249.92165.00139.65
投资所支付的现金----10.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24.852.72259.92165.00139.65
投资活动产生的现金流量净额-24.85-2.72-259.92-165.00-139.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,700.00--3,620.58500.00--
筹资活动现金流入小计1,700.00--3,620.58500.00--
偿还债务支付的现金538.84300.372,854.56----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.4272.49287.50214.83141.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,560.00300.00200.00
筹资活动现金流出小计738.26372.864,702.06514.83341.35
筹资活动产生的现金流量净额961.74-372.86-1,081.49-14.83-341.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-442.14-188.43-1,440.46-1,695.11-1,246.38
加:期初现金及现金等价物余额682.29682.292,122.742,122.742,122.74
六、期末现金及现金等价物余额240.14493.85682.29427.63876.37
附注
净利润-1,207.39--3,348.22--301.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-52.62--144.48--30.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧470.45--898.96--574.17
无形资产摊销258.73--431.08--218.41
长期待摊费用摊销23.01--44.32--28.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用291.94--855.66--436.80
投资损失-----1,827.01----
递延所得税资产减少6.65---3.20---4.91
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,463.64---969.77---1,691.98
经营性应收项目的减少796.09---941.69---388.65
经营性应付项目的增加-502.25---2,137.22---269.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----57.11----
经营活动产生现金流量净额-1,379.03---99.06---765.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额240.14--682.29--876.37
现金的期初余额682.29--2,122.74--2,122.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-442.14---1,440.46---1,246.38
下载全部历史数据到excel中 返回页顶