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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,630.96 | 2,624.58 | 798.33 | 339.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 763.39 | 482.16 | 429.98 | 497.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,394.35 | 3,106.73 | 1,228.31 | 837.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,026.41 | 3,213.29 | 1,021.54 | 82.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,850.55 | 881.19 | 574.16 | 174.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,177.38 | 873.70 | 586.03 | 406.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,692.62 | 878.61 | 250.26 | 133.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,746.96 | 5,846.79 | 2,431.99 | 798.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352.61 | -2,740.06 | -1,203.68 | 39.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,421.07 | 162.29 | 3.84 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,421.07 | 162.29 | 3.84 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,421.07 | -162.29 | -3.84 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,763.11 | 3,170.00 | 1,370.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,923.11 | 3,170.00 | 1,370.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,874.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,072.80 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,850.31 | 3,169.90 | 1,369.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,076.63 | 267.56 | 162.38 | 39.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,122.74 | 313.68 | 208.50 | 85.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,818.71 | -- | -1,634.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.41 | -- | 56.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.82 | -- | 447.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.69 | -- | 138.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.48 | -- | 7.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,857.80 | -- | 745.72 | -- | |
| 投资损失 | -3,568.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,399.43 | -- | -579.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -285.03 | -- | -77.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 492.80 | -- | -308.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,515.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -352.61 | -- | -1,203.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,122.74 | -- | 208.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46.12 | -- | 46.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,076.63 | -- | 162.38 | -- | |
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