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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,285.21 | 5,824.99 | 3,862.32 | 806.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.75 | 298.11 | 152.35 | 843.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,494.96 | 6,123.09 | 4,014.68 | 1,649.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,482.07 | 3,158.61 | 2,218.95 | 1,090.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,286.69 | 1,421.16 | 976.33 | 406.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,275.50 | 1,614.10 | 1,057.42 | 947.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,549.75 | 1,444.50 | 527.35 | 875.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,594.01 | 7,638.37 | 4,780.05 | 3,320.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99.06 | -1,515.28 | -765.37 | -1,670.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249.92 | 165.00 | 139.65 | 62.62 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259.92 | 165.00 | 139.65 | 62.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259.92 | -165.00 | -139.65 | -62.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,620.58 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,620.58 | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,854.56 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287.50 | 214.83 | 141.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.00 | 300.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,702.06 | 514.83 | 341.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,081.49 | -14.83 | -341.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,440.46 | -1,695.11 | -1,246.38 | -1,733.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,122.74 | 2,122.74 | 2,122.74 | 2,116.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 682.29 | 427.63 | 876.37 | 382.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,348.22 | -- | 301.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.48 | -- | 30.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.96 | -- | 574.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.08 | -- | 218.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.32 | -- | 28.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 855.66 | -- | 436.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,827.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.20 | -- | -4.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -969.77 | -- | -1,691.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -941.69 | -- | -388.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,137.22 | -- | -269.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 57.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -99.06 | -- | -765.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 682.29 | -- | 876.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,122.74 | -- | 2,122.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,440.46 | -- | -1,246.38 | -- | |
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