*ST皇台

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST皇台(000995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,528.106,729.503,103.5611,311.168,272.48
收到的税费返还397.61400.73----3.02
收到的其他与经营活动有关的现金283.67563.29125.45635.001,515.83
经营活动现金流入小计11,209.387,693.533,229.0111,946.169,791.34
购买商品、接受劳务支付的现金4,084.422,494.951,242.535,762.095,107.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,797.811,792.52905.262,448.801,985.01
支付的各项税费2,644.031,716.381,124.191,887.051,241.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,789.111,380.73321.362,054.653,403.28
经营活动现金流出小计11,315.367,384.573,593.3412,152.5911,737.55
经营活动产生的现金流量净额-105.98308.96-364.33-206.43-1,946.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金393.55210.3950.39386.94125.54
投资所支付的现金100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.23--------
投资活动现金流出小计498.79210.3950.39386.94125.54
投资活动产生的现金流量净额-498.79-210.39-50.39-386.94-125.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00--2,700.002,700.00
筹资活动现金流入小计320.00320.00--2,700.002,700.00
偿还债务支付的现金40.0010.0010.00700.84884.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218.82145.3571.87344.95272.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------781.56--
筹资活动现金流出小计258.82155.3581.871,827.351,156.94
筹资活动产生的现金流量净额61.18164.65-81.87872.651,543.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-543.59263.22-496.59279.28-528.70
加:期初现金及现金等价物余额1,064.101,031.41961.57682.29682.29
六、期末现金及现金等价物余额520.511,294.63464.97961.57153.59
附注
净利润--306.32---1,355.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65.08--392.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--462.22--898.96--
无形资产摊销--215.76--431.08--
长期待摊费用摊销--24.01--44.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--379.29--593.65--
投资损失----------
递延所得税资产减少---17.05--3.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,761.78---2,904.40--
经营性应收项目的减少--35.52--799.46--
经营性应付项目的增加--599.90--835.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.32------
经营活动产生现金流量净额--308.96---206.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,294.63--961.57--
现金的期初余额--1,031.41--682.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--263.22--279.28--
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