*ST皇台

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST皇台(000995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806.1710,630.962,624.58798.33339.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金843.71763.39482.16429.98497.99
经营活动现金流入小计1,649.8711,394.353,106.731,228.31837.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,090.936,026.413,213.291,021.5482.76
支付给职工以及为职工支付的现金406.761,850.55881.19574.16174.98
支付的各项税费947.562,177.38873.70586.03406.43
支付的其他与经营活动有关的现金875.221,692.62878.61250.26133.99
经营活动现金流出小计3,320.4711,746.965,846.792,431.99798.16
经营活动产生的现金流量净额-1,670.59-352.61-2,740.06-1,203.6839.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.6211,421.07162.293.84--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62.6211,421.07162.293.84--
投资活动产生的现金流量净额-62.62-11,421.07-162.29-3.84--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,160.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,763.113,170.001,370.00--
筹资活动现金流入小计--18,923.113,170.001,370.00--
偿还债务支付的现金--3,874.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--0.100.100.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,198.70------
筹资活动现金流出小计--5,072.800.100.10--
筹资活动产生的现金流量净额--13,850.313,169.901,369.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,733.222,076.63267.56162.3839.68
加:期初现金及现金等价物余额2,116.0246.1246.1246.1246.12
六、期末现金及现金等价物余额382.812,122.74313.68208.5085.80
附注
净利润--6,818.71---1,634.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65.41--56.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--899.82--447.45--
无形资产摊销--284.69--138.59--
长期待摊费用摊销--16.48--7.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.01------
固定资产报废损失--42.00------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,857.80--745.72--
投资损失---3,568.60------
递延所得税资产减少---22.34------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,399.43---579.11--
经营性应收项目的减少---285.03---77.23--
经营性应付项目的增加--492.80---308.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,515.93------
经营活动产生现金流量净额---352.61---1,203.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,122.74--208.50--
现金的期初余额--46.12--46.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,076.63--162.38--
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