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皇台酒业(000995) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,092.55 | 17,190.14 | 12,107.70 | 8,102.06 | 4,332.36 |
收到的税费返还 | -- | 19.45 | 19.53 | 0.22 | 0.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.87 | 317.45 | 192.83 | 111.66 | 43.54 |
经营活动现金流入小计 | 4,289.42 | 17,527.04 | 12,320.06 | 8,213.94 | 4,376.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,662.38 | 6,439.58 | 4,832.50 | 3,133.55 | 2,142.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 917.58 | 3,697.11 | 2,560.89 | 1,619.21 | 741.96 |
支付的各项税费 | 998.43 | 4,388.52 | 3,137.54 | 2,322.00 | 1,472.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 574.21 | 2,373.63 | 1,733.85 | 1,580.31 | 502.15 |
经营活动现金流出小计 | 4,152.60 | 16,898.84 | 12,264.78 | 8,655.07 | 4,858.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136.81 | 628.20 | 55.28 | -441.13 | -482.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | -- | -- | -1.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.18 | -- | 0.17 |
投资活动现金流入小计 | 0.72 | -- | 0.18 | -1.31 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.80 | 235.12 | 158.57 | 121.67 | 109.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102.80 | 235.12 | 159.07 | 121.67 | 109.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.08 | -235.12 | -158.90 | -122.98 | -109.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 144.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.67 | 289.10 | 216.42 | 143.75 | 69.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 209.19 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72.67 | 498.29 | 216.42 | 143.75 | 213.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72.67 | -498.29 | -216.42 | -143.75 | -213.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37.94 | -105.21 | -320.04 | -707.85 | -805.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,759.32 | 1,862.96 | 1,900.34 | 1,900.34 | 1,900.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,721.38 | 1,757.75 | 1,580.30 | 1,192.48 | 1,094.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,492.79 | -- | 313.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 374.12 | -- | -6.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 749.26 | -- | 385.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 432.19 | -- | 225.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 62.54 | -- | 30.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 617.77 | -- | 317.54 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19.04 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22.42 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,176.81 | -- | -1,325.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -635.77 | -- | 318.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,583.54 | -- | -764.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 628.20 | -- | -441.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,757.75 | -- | 1,192.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,862.96 | -- | 1,900.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -105.21 | -- | -707.85 | -- |
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