*ST皇台

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST皇台(000995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,824.993,862.32806.1710,630.962,624.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金298.11152.35843.71763.39482.16
经营活动现金流入小计6,123.094,014.681,649.8711,394.353,106.73
购买商品、接受劳务支付的现金3,158.612,218.951,090.936,026.413,213.29
支付给职工以及为职工支付的现金1,421.16976.33406.761,850.55881.19
支付的各项税费1,614.101,057.42947.562,177.38873.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,444.50527.35875.221,692.62878.61
经营活动现金流出小计7,638.374,780.053,320.4711,746.965,846.79
经营活动产生的现金流量净额-1,515.28-765.37-1,670.59-352.61-2,740.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165.00139.6562.6211,421.07162.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计165.00139.6562.6211,421.07162.29
投资活动产生的现金流量净额-165.00-139.65-62.62-11,421.07-162.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11,160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00----2,763.113,170.00
筹资活动现金流入小计500.00----18,923.113,170.00
偿还债务支付的现金------3,874.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214.83141.35--0.100.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00200.00--1,198.70--
筹资活动现金流出小计514.83341.35--5,072.800.10
筹资活动产生的现金流量净额-14.83-341.35--13,850.313,169.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,695.11-1,246.38-1,733.222,076.63267.56
加:期初现金及现金等价物余额2,122.742,122.742,116.0246.1246.12
六、期末现金及现金等价物余额427.63876.37382.812,122.74313.68
附注
净利润--301.69--6,818.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30.47--65.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--574.17--899.82--
无形资产摊销--218.41--284.69--
长期待摊费用摊销--28.13--16.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------39.01--
固定资产报废损失------42.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--436.80--1,857.80--
投资损失-------3,568.60--
递延所得税资产减少---4.91---22.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,691.98---2,399.43--
经营性应收项目的减少---388.65---285.03--
经营性应付项目的增加---269.52--492.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,515.93--
经营活动产生现金流量净额---765.37---352.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--876.37--2,122.74--
现金的期初余额--2,122.74--46.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,246.38--2,076.63--
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