*ST皇台

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST皇台(000995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金798.33339.862,553.671,479.01992.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金429.98497.9952.911,409.341,313.14
经营活动现金流入小计1,228.31837.842,606.592,888.352,305.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,021.5482.76372.05354.50216.81
支付给职工以及为职工支付的现金574.16174.98963.83905.34587.93
支付的各项税费586.03406.43651.03366.49354.91
支付的其他与经营活动有关的现金250.26133.99918.321,293.031,205.10
经营活动现金流出小计2,431.99798.162,905.232,919.362,364.75
经营活动产生的现金流量净额-1,203.6839.68-298.64-31.01-59.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.84--608.120.22--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----634.82----
投资活动现金流出小计3.84--1,242.940.22--
投资活动产生的现金流量净额-3.84---1,242.94-0.22--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,370.00--1,460.00----
筹资活动现金流入小计1,370.00--1,560.00----
偿还债务支付的现金----87.0043.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.10--62.5957.8038.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计0.10--149.59100.8038.38
筹资活动产生的现金流量净额1,369.90--1,410.41-100.80-38.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.05----
五、现金及现金等价物净增加额162.3839.68-131.13-132.03-97.79
加:期初现金及现金等价物余额46.1246.12177.24177.24177.24
六、期末现金及现金等价物余额208.5085.8046.1245.2279.45
附注
净利润-1,634.97---9,548.82---2,988.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备56.80--1,632.62----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧447.45--900.21--472.27
无形资产摊销138.59--258.57--131.83
长期待摊费用摊销7.58--29.38--8.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----8.15----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用745.72--1,704.07--793.83
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-579.11--1,655.19--649.83
经营性应收项目的减少-77.23---442.95--138.64
经营性应付项目的增加-308.51--1,793.09--397.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,711.85--336.34
经营活动产生现金流量净额-1,203.68---298.64---59.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额208.50--46.12--79.45
现金的期初余额46.12--177.24--177.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额162.38---131.13---97.79
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