皇台酒业

- 000995

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皇台酒业(000995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,272.483,795.891,835.1210,285.215,824.99
收到的税费返还3.020.360.36----
收到的其他与经营活动有关的现金1,515.83210.31534.58209.75298.11
经营活动现金流入小计9,791.344,006.552,370.0510,494.966,123.09
购买商品、接受劳务支付的现金5,107.371,807.63594.264,482.073,158.61
支付给职工以及为职工支付的现金1,985.011,338.85499.992,286.691,421.16
支付的各项税费1,241.89903.07393.772,275.501,614.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,403.281,336.03694.881,549.751,444.50
经营活动现金流出小计11,737.555,385.582,182.9010,594.017,638.37
经营活动产生的现金流量净额-1,946.22-1,379.03187.15-99.06-1,515.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.5424.852.72249.92165.00
投资所支付的现金------10.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计125.5424.852.72259.92165.00
投资活动产生的现金流量净额-125.54-24.85-2.72-259.92-165.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,700.001,700.00--3,620.58500.00
筹资活动现金流入小计2,700.001,700.00--3,620.58500.00
偿还债务支付的现金884.04538.84300.372,854.56--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金272.89199.4272.49287.50214.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,560.00300.00
筹资活动现金流出小计1,156.94738.26372.864,702.06514.83
筹资活动产生的现金流量净额1,543.06961.74-372.86-1,081.49-14.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-528.70-442.14-188.43-1,440.46-1,695.11
加:期初现金及现金等价物余额682.29682.29682.292,122.742,122.74
六、期末现金及现金等价物余额153.59240.14493.85682.29427.63
附注
净利润---1,207.39--3,348.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---52.62--144.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--470.45--898.96--
无形资产摊销--258.73--431.08--
长期待摊费用摊销--23.01--44.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--291.94--855.66--
投资损失-------1,827.01--
递延所得税资产减少--6.65---3.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,463.64---969.77--
经营性应收项目的减少--796.09---941.69--
经营性应付项目的增加---502.25---2,137.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------57.11--
经营活动产生现金流量净额---1,379.03---99.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--240.14--682.29--
现金的期初余额--682.29--2,122.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---442.14---1,440.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶