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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,553.67 | 1,479.01 | 992.20 | 1,831.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52.91 | 1,409.34 | 1,313.14 | 209.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,606.59 | 2,888.35 | 2,305.34 | 2,041.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372.05 | 354.50 | 216.81 | 363.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 963.83 | 905.34 | 587.93 | 401.82 | |
| 支付的各项税费 | 651.03 | 366.49 | 354.91 | 345.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 918.32 | 1,293.03 | 1,205.10 | 969.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,905.23 | 2,919.36 | 2,364.75 | 2,080.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -298.64 | -31.01 | -59.41 | -39.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 608.12 | 0.22 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 634.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,242.94 | 0.22 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,242.94 | -0.22 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,460.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,560.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 87.00 | 43.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.59 | 57.80 | 38.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149.59 | 100.80 | 38.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,410.41 | -100.80 | -38.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131.13 | -132.03 | -97.79 | -39.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177.24 | 177.24 | 177.24 | 177.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.12 | 45.22 | 79.45 | 137.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,548.82 | -- | -2,988.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,632.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 900.21 | -- | 472.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.57 | -- | 131.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.38 | -- | 8.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,704.07 | -- | 793.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,655.19 | -- | 649.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -442.95 | -- | 138.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,793.09 | -- | 397.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,711.85 | -- | 336.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -298.64 | -- | -59.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46.12 | -- | 79.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177.24 | -- | 177.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -131.13 | -- | -97.79 | -- | |
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